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第一章 会计信息系统概述1

第一节 会计信息系统的基本概念1

一、会计数据与会计信息1

二、管理信息系统与会计信息系统2

第二节 会计信息系统的发展历程2

一、国外会计信息系统的发展概况3

二、我国会计信息系统的发展概况3

第三节 会计信息系统的建立5

一、会计信息系统建立的软硬件配置5

二、会计信息系统的功能模块构成5

第四节 会计软件的安装7

一、系统运行环境7

二、系统安装8

三、软件安装注意事项及说明19

第二章 系统管理与企业应用平台20

第一节 系统管理20

一、系统管理概述20

二、登录系统管理21

三、新建账套22

四、用户和权限管理28

五、修改账套32

六、账套备份33

七、账套引入35

八、删除账套37

第二节 企业应用平台37

一、企业应用平台概述37

二、基础设置操作38

三、数据权限设置40

第三节 实验一：系统管理42

一、实验目的42

二、实验准备42

三、实验内容42

四、可能出现的问题及解决方法44

第四节 实验二：基础设置45

一、实验目的45

二、实验准备45

三、实验内容45

四、可能出现的问题及解决方法48

第三章 总账管理系统51

第一节 总账系统概述51

一、总账系统的主要功能51

二、总账系统与其他系统的关系51

三、总账系统的主要特征52

四、总账系统的操作流程53

第二节 总账系统的初始化设置54

一、设置系统参数54

二、定义外币及汇率60

三、设置会计科目61

四、定义结算方式64

五、设置凭证类别65

六、设置项目目录66

七、录入期初余额69

第三节 总账系统日常业务处理72

一、凭证管理72

二、出纳管理86

三、账簿管理93

第四节 总账系统期末处理96

一、期末转账96

二、对账100

三、结账与反结账101

第五节 实验三：总账系统初始设置104

一、实验目的104

二、实验准备104

三、实验内容104

四、可能出现的问题及解决方法109

第六节 实验四：总账系统日常业务处理109

一、实验目的109

二、实验准备109

三、实验内容109

四、可能出现的问题及解决方法112

第七节 实验五：总账系统期末业务处理113

一、实验目的113

二、实验准备113

三、实验内容113

四、可能出现的问题及解决方法113

第四章 工资管理系统115

第一节 工资管理系统概述115

一、工资管理系统概述115

二、工资核算处理数据流程图116

三、工资系统与其他系统的关系117

第二节 工资管理系统的初始化设置118

一、设置参数118

二、设置基础信息119

第三节 工资管理系统的日常业务处理121

一、设置工资类别121

二、设置计算公式125

三、设置所得税纳税基数127

四、人员变动128

五、工资分钱清单131

六、银行代发132

第四节 工资管理系统的期末处理133

一、工资分摊设置133

二、工资数据查询统计136

三、期末处理138

第五节 实验六：工资管理系统140

一、实验目的140

二、实验准备140

三、实验内容140

四、可能出现的问题及解决方法143

第五章 固定资产管理系统145

第一节 固定资产管理系统概述145

一、固定资产管理系统概述145

二、固定资产管理系统处理数据流程图146

三、固定资产管理系统与其他系统的关系147

第二节 固定资产管理系统的初始化设置147

一、设置控制参数147

二、设置基础数据152

三、输入期初固定资产卡片156

第三节 固定资产管理系统的日常业务处理158

一、固定资产的增加159

二、变动单处理160

三、折旧处理164

四、固定资产减少165

五、资产盘点166

六、凭证处理168

第四节 固定资产管理系统的期末处理170

一、对账170

二、月末结账171

三、反结账172

第五节 实验七：固定资产管理系统172

一、实验目的172

二、实验准备172

三、实验内容173

四、可能出现的问题及解决方法175

第六章 会计报表系统177

第一节 会计报表系统概述177

一、会计报表系统的功能178

二、报表管理系统与其他系统的主要关系179

三、会计报表系统的特点179

第二节 自定义报表179

一、设置报表格式180

二、报表数据处理188

第三节 报表模板190

一、调用报表模板生成资产负债表191

二、调用模板生成利润表192

三、调用模板生成现金流量表主表193

第四节 实验八：报表管理系统194

一、实验目的194

二、实验准备195

三、实验内容195

四、可能出现的问题196

第七章 应收款管理系统200

第一节 应收款管理系统概述200

一、应收款管理系统的功能200

二、应收款管理系统与其他系统的关系201

三、应收款管理系统业务处理流程202

第二节 应收款管理系统的业务处理202

一、初始化设置202

二、日常业务处理215

第三节 应收款管理系统的期末处理227

一、制单227

二、查询统计230

三、期末结账230

第四节 实验九应收款管理系统232

一、实验目的232

二、实验准备232

三、实验内容232

四、可能出现的问题及解决方法237

第八章 应付款管理系统239

第一节 应付款管理系统概述239

一、应付款管理系统的功能239

二、应付款管理系统与其他系统的关系241

三、应付款管理系统的基本操作流程241

第二节 应付款管理系统的日常业务处理242

一、初始化设置242

二、日常业务的处理247

第三节 应付款管理系统的期末处理257

一、制单257

二、查询统计260

三、期末结账260

第四节 实验＋应付款管理系统262

一、实验目的262

二、实验准备262

三、实验内容262

四、可能出现的问题265

参考文献267