投资交易笔记 续 2011-2015年中国债券市场研究回眸PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

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第一篇 2011～2015年利率市场变化回顾1

第一章 2011年：滞胀时期3

第一节 2011年基准国债利率运行轨迹综述3

第二节 2011年长期利率波动详解5

第三节 2011年市场变化之启迪14

第二章 2012年：“微型”小复苏20

第一节 2012年基准国债利率运行轨迹综述20

第二节 2012年长期利率波动详解21

第三节 2012年市场变化之启迪28

第三章 2013年：“钱荒”惨烈33

第一节 2013年基准国债利率运行轨迹综述33

第二节 2013年长期利率波动详解35

第三节 2013年市场变化之启迪43

第四章 2014年：重归基本面，与利率市场化之争48

第一节 2014年基准国债利率运行轨迹综述48

第二节 2014年长期利率波动详解49

第三节 2014年市场变化之启迪57

第五章 2015年：调结构叠加“股灾”62

第一节 2015年基准国债利率运行轨迹综述62

第二节 2015年长期利率波动详解64

第三节 2015年市场变化之启迪79

第二篇 层出不穷的逻辑线条综合一览91

第一章 以传统经济基本面因素为基础的分析框架93

第二章 以货币流动性因素为基础的分析框架97

第三章 “成本推动说”与“品种替代说”102

第四章 “供求决定论”108

第五章 “外部因素干扰说”113

第三篇 “三因素供需分析框架”和“利差分布变化论”119

第一章 “三因素供需分析”辨别利率变化方向121

第一节 融资需求曲线与资金供给意愿曲线121

第二节 三因素供需决定框架124

第三节 微观货币运行市场中的供需曲线典范128

第二章 “利差分布变化”判别利率变化幅度130

第一节 利差曲线变化的基本驱动因素132

第二节 中国利差曲线的历史考察137

第三节 利差变化幅度的考察140

第四节 利差分布变化论的实际运用框架构建146

第四篇 政策面因素解析及“货币＋信用”组合的债市分析框架153

第一章 道不尽的“稳增长”155

第二章 “货币＋信用”组合的债券市场分析框架163

第五篇 “三因素供需分析”框架与“货币＋信用”组合分析模式的统一175

第一章 三因素供需分析模式177

第二章 “货币＋信用”组合分析模式180

第三章 利差分布变化论182

第四章 “三因素供需分析”框架与“货币＋信用”组合分析框架的统一184

第六篇 “货币＋信用”组合框架下的大类资产价格变化187

第一章 “货币＋信用”组合模式下债券市场的变化189

第二章 “货币＋信用”组合模式下股票市场的变化190

第三章 “货币＋信用”组合模式下大宗商品市场的变化193

第四章 “货币＋信用”组合模式下大类资产价格关系一览196

第七篇 信用品分析思路初探199

第一章 信用债策略分析框架之一：要素分解法201

第二章 信用债策略分析框架之二：成本收益比较207

第八篇 经济基本面分析拾遗209

第一章 经济增长问题拾遗211

第一节 如何看待经济增长：三位一体的经济增长判别模式211

第二节 更全面地认识经济增长因素——第三产业增长216

第三节 如何看待经济增长的同比指标与环比指标226

第二章 通货膨胀问题拾遗230

第一节 通货膨胀的全局性特征230

第二节 通货膨胀的世界性特征232

第三节 CPI中的非食品项目高频跟踪指数233

第三章 基础货币、货币与广义信贷资产236

第一节 基础货币的决定渠道237

第二节 广义货币供应量的决定：资产创设负债238

第三节 广义信贷资产与MPA240

第四章 有关债券市场分析中所关注的指标一览图244

第九篇 漫谈与随笔247

第一章 关于利率的波动性249

第二章 中债财富总指数的运用252

第三章 金融市场分析中的“微观成立与宏观不成立”257

第四章 最需要关注的是逻辑推导的前提假设和约束条件260

第五章 信息传播时代对金融市场投资者心理的影响263

附录一 2011～2015年期间的8次“稳增长”情况及其影响一览265

附录二 2011年以来历次中共中央政治局关于经济形势研究会议的相关内容及其对比269

参考文献277