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第1章　会计电算化概论1

1.1　会计电算化的基本概念1

1.1.1　会计电算化的概念1

1.1.2　会计电算化的含义1

1.1.3　会计电算化的内容2

1.1.4　会计电算化对手工会计核算的影响3

1.1.5　实现会计电算化的意义5

1.2　电算化会计信息系统的概念与组成5

1.2.1　电算化会计信息系统的概念5

1.2.2　电算化会计信息系统的组成7

1.3　会计电算化的实现过程7

1.3.1　制定会计电算化的总体规划8

1.3.2　实现会计业务的规范化9

1.3.3　建立会计电算化系统的运行环境10

1.3.4　配置会计软件13

1.3.5　培训会计电算化人员14

1.3.6　计算机替代手工记账15

1.4　会计电算化的组织管理16

1.4.1　会计电算化的微观组织管理16

1.4.2　会计电算化宏观管理与服务社会化19

复习思考题21

第2章　会计软件22

2.1　会计软件的基本概念22

2.1.1　会计软件的定义22

2.1.2　会计软件的分类22

2.1.3　会计软件的数据处理流程22

2.2　会计软件的基本功能25

2.2.1　系统初始化25

2.2.2　会计数据的输入25

2.2.3　会计数据的处理26

2.2.4　会计数据的输出27

2.2.5　会计数据的安全27

2.3　会计软件的功能模块划分及模块间的相互关系28

2.3.1　会计软件功能模块划分的作用28

2.3.2　会计软件各功能模块的划分29

2.3.3　会计软件各功能模块的作用29

2.3.4　会计软件各功能模块之间的相互关系31

2.4　会计软件系统管理与基础设置32

2.4.1　启动会计软件32

2.4.2　系统管理33

2.4.3　基础设置39

复习思考题41

第3章　总账系统42

3.1　总账系统概述42

3.1.1　总账系统的基本概念42

3.1.2　总账系统的基本业务流程43

3.1.3　总账系统的基本功能模块44

3.1.4　总账系统的基本操作过程46

3.2　总账系统初始化设置47

3.2.1 总账系统的前期准备工作47

3.2.2　建立会计核算体系50

3.2.3　期初余额录入与正确性检查54

3.3 日常财务处理57

3.3.1　填制凭证57

3.3.2　审核凭证与凭证汇总63

3.3.3　记账70

3.3.4　账簿管理73

3.4　出纳管理81

3.4.1 日记账和资金日报表81

3.4.2　银行对账84

3.5　期末财务处理90

3.5.1　定义转账凭证90

3.5.2　生成转账凭证93

3.5.3　期末财务处理业务94

复习思考题97

第4章　应收应付款管理系统98

4.1　应收应付款管理系统概述98

4.1.1　应收应付款管理系统的基本概念98

4.1.2　应收应付款管理系统的基本业务处理流程99

4.1.3　应收应付款管理系统的基本功能模块100

4.1.4　应收应付款管理系统的基本操作过程101

4.2　应收应付款管理系统日常业务处理102

4.2.1　系统初始设置103

4.2.2　应收款日常业务处理118

4.2.3　应付款日常业务处理131

4.2.4　账表管理及期末处理140

复习思考题150

第5章　工资管理系统151

5.1　工资管理系统概述151

5.1.1　工资管理系统的基本概念152

5.1.2　工资管理系统的基本业务流程152

5.1.3　工资管理系统的基本功能模块153

5.1.4　工资管理系统的基本操作过程153

5.2　工资管理系统初始化155

5.2.1　建立工资核算账套155

5.2.2　基础设置158

5.3 日常工资管理与月末处理163

5.3.1　工资类别管理163

5.3.2　工资变动管理165

5.3.3　工资分钱清单166

5.3.4　个人所得税计算和申报167

5.3.5　银行代发工资168

5.3.6 工资费用分摊169

5.3.7 工资类别汇总170

5.3.8　工资报表管理171

5.3.9　月末结转174

复习思考题175

第6章　固定资产管理系统176

6.1 固定资产管理系统概述176

6.1.1 固定资产管理系统的基本任务177

6.1.2　固定资产管理系统的基本业务流程177

6.1.3　固定资产管理系统的基本功能模块177

6.1.4　固定资产管理系统的基本操作流程179

6.2　固定资产管理系统初始化180

6.2.1　建立固定资产账套180

6.2.2　基础设置184

6.3 日常管理与月末处理192

6.3.1　固定资产增加和减少192

6.3.2　固定资产卡片管理195

6.3.3　固定资产变动处理198

6.3.4　折旧处理204

6.3.5　月末处理207

复习思考题214

第7章　报表管理系统215

7.1　报表管理系统概述215

7.1.1　报表管理系统的基本概念217

7.1.2　报表管理系统的基本业务处理流程218

7.1.3　报表管理系统的基本功能模块219

7.1.4　报表管理系统的基本操作流程220

7.2　UFO报表管理系统221

7.2.1　UFO报表管理系统的基本概念221

7.2.2　UFO报表管理系统的窗口225

7.3　报表管理227

7.3.1　报表定义与报表模板227

7.3.2　报表数据处理240

7.3.3　表页管理及报表输出242

7.3.4　报表图表功能244

复习思考题248

第8章　财务分析系统249

8.1　财务分析系统概述249

8.1.1　财务分析系统的基本概念249

8.1.2　财务指标分析体系250

8.1.3　财务指标比率分析的常见公式250

8.1.4　财务分析系统的业务流程和基本操作过程252

8.2　财务分析系统的基本操作253

8.2.1　财务分析系统的初始化253

8.2.2　指标分析259

8.2.3　报表分析261

8.3　运用Execl进行财务分析265

8.3.1　导出会计报表265

8.3.2　设置财务分析指标、定义指标公式268

8.3.3　定义财务分析表268

8.3.4　设置取数公式和图表生成公式271

8.3.5　生成财务分析图表272

复习思考题274

参考文献275