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第一篇　国际金融环境1

第一章 国际货币体系与国际金融组织1

第一节 国际货币体系概述1

一、国际货币体系的概念1

二、国际货币体系的内容2

三、国际货币体系的类型2

四、国际货币体系的作用3

第二节　国际货币体系的演变4

一、国际金本位制4

二、布雷顿森林体系7

三、牙买加体系13

第三节　国际货币体系改革18

一、国际货币体系改革的主要方案和建议18

二、国际货币体系的前景展望20

第四节　欧洲货币体系21

一、欧洲货币体系产生的历史背景21

二、欧洲货币体系的发展——欧洲货币联盟23

三、欧元启动对经济的影响24

第五节　国际金融组织25

一、国际货币基金组织26

二、世界银行集团30

【背景材料】IMF国家破产计划34

本章小结35

关键词汇35

本章思考题36

第二章 国际收支与国际收支平衡表37

第一节　国际收支37

一、国际收支的概念37

二、对国际收支概念的解释37

一、国际收支平衡表的记账原则39

二、国际收支平衡表的账户设置39

第二节　国际收支平衡表39

三、记账实例43

第三节　国际收支分析46

一、国际收支平衡表项目分析46

二、国际收支平衡表差额分析47

三、其他影响国际收支平衡表分析的因素49

【背景材料】2004年我国国际收支状况50

本章小结56

关键词汇56

本章思考题57

一、国际收支失衡的判断59

第一节　国际收支失衡59

第三章 国际收支失衡及其调节59

二、国际收支失衡的主要原因60

第二节　国际收支失衡的调节62

一、国际收支的自动调节63

二、国际收支的调整政策65

第三节　内外均衡的矛盾以及政策搭配调节67

一、米德冲突67

二、内部均衡与外部均衡的政策搭配调节68

一、弹性分析法71

第四节　国际收支调节理论71

二、乘数分析法74

三、吸收分析法76

四、货币分析法80

五、结构分析法82

【背景材料】英镑汇率过度坚挺导致连续5年影响了出口贸易83

【案例分析】泰国金融危机中的国际收支调节83

本章小结87

关键词汇89

本章思考题90

一、国际储备的概念91

第一节　国际储备概述91

第四章 国际储备91

二、国际储备的构成92

三、借入储备96

四、国际储备的作用97

第二节　国际储备的管理99

一、国际储备的规模管理99

二、国际储备的结构管理103

三、美、欧、日、英的国际储备管理现状105

第三节　中国的国际储备110

一、中国国际储备概况110

二、中国外汇储备的迅速增长及其经济影响111

三、中国外汇储备的水平管理113

四、中国外汇储备的结构管理114

【背景材料】如何化解7849亿美元外汇储备风险？115

本章小结117

关键词汇118

本章思考题118

第五章 国际资本流动及国际金融危机119

第一节　国际资本流动概述119

一、国际资本流动的概念119

二、国际资本流动的类型119

三、国际资本流动的原因122

四、国际资本流动的现状及发展趋势124

第二节　国际资本流动的影响126

一、国际资本流动对经济总量和福利的促进126

二、国际资本流动对汇率和货币供给等经济变量的影响128

三、国际资本流动对一国金融体系脆弱性的影响130

第三节　国际金融危机133

一、国际金融危机概述133

二、金融危机与货币危机133

三、国际金融危机的理论135

第四节　投机性冲击与货币危机142

一、短期资本流动与投机性冲击142

二、20世纪80年代以来的典型投机性冲击与货币危机回顾143

三、20世纪80年代以来投机性冲击的新特点146

【案例分析】智利的资本账户开放148

本章小结153

关键词汇153

本章思考题154

第一节　外汇与汇率概述155

一、外汇概述155

第六章　外汇与汇率155

第二篇 外汇与汇率制度155

二、汇率的标价方法及其种类158

第二节　汇率的决定与变动162

一、金本位制下的汇率决定与变动162

二、纸币流通下汇率的决定与变动163

第三节　汇率变动的经济影响168

一、汇率机制168

二、汇率变动的经济影响168

三、汇率变动对经济活动影响程度的制约条件172

【背景材料】有关人民币升值的争论174

本章小结177

关键词汇178

本章思考题178

第七章　西方汇率理论179

第一节　国际借贷理论179

一、国际借贷理论的内容179

二、国际借贷理论的贡献和局限性179

第二节　购买力平价理论180

一、绝对购买力平价181

二、相对购买力平价181

三、购买力平价理论的评价182

一、利率平价理论的基本内容184

第三节　利率平价理论184

二、交易成本及利率平价理论的修正186

三、利率与通货膨胀率187

第四节　货币主义的汇率理论188

一、货币主义汇率理论的基本观点188

二、货币主义汇率理论评价191

第五节　资产组合汇率理论192

一、资产组合平衡理论的基本观点192

二、资产组合汇率理论和货币主义汇率理论的主要区别195

三、资产组合平衡理论评价196

【背景材料】欧元之父——罗伯特·A．蒙代尔198

本章小结202

关键词汇203

本章思考题203

第八章　汇率制度204

第一节　汇率制度概述204

一、汇率制度的概念204

二、汇率制度的分类204

第二节　固定汇率制度207

一、固定汇率制度的含义和类型207

二、维持固定汇率的主要调节措施208

三、货币的法定贬值或法定升值209

四、固定汇率制度的作用与缺陷210

第三节　浮动汇率制度211

一、浮动汇率制度概述211

二、影响和调整汇率的措施213

三、浮动汇率制度的作用与缺陷213

第四节　汇率制度的选择214

一、支持固定汇率制的理由215

二、支持浮动汇率制的理由216

三、其他汇率制度简介219

四、影响一国汇率制度的主要因素220

【背景材料】香港的联系汇率制221

本章小结223

关键词汇223

本章思考题224

第三篇　外汇交易225

第九章　传统外汇交易225

第一节　外汇市场225

一、外汇市场的参与者225

二、外汇市场的类型226

三、全球外汇市场的统一228

第二节　即期外汇交易228

一、即期外汇交易的交割日期228

二、即期外汇交易的报价229

三、即期汇率的套算230

四、即期外汇交易的应用231

第三节　远期外汇交易232

一、远期汇率的报价232

二、远期外汇交易的分类234

三、远期外汇交易的应用235

第四节　套汇239

第五节　外汇掉期和套利交易242

一、外汇掉期交易242

二、套利交易245

【附录1】即期外汇交易程序247

【附录2】远期汇率的确定248

【附录3】外汇市场的有效性249

本章小结250

关键词汇251

本章思考题252

第十章　外汇期货交易254

第一节　金融期货交易概述254

一、期货和期货交易254

二、金融期货的类型255

三、金融期货市场的功能256

第二节　外汇期货市场组织结构、基本规则与功能257

一、外汇期货市场的组织结构257

二、外汇期货交易的基本规则258

三、外汇期货市场的经济功能261

第三节　远期外汇交易与外汇期货交易的比较及外汇期货合约的设计262

一、远期外汇交易与外汇期货交易的比较262

二、外汇期货合约设计265

第四节　外汇期货交易操作及案例分析267

一、外汇期货交易中的套期保值267

二、外汇期货交易中的投机和套利交易271

【背景材料】对外汇期货及期货交易的认识275

本章小结280

关键词汇281

本章思考题282

第十一章　外汇期权交易283

第一节　期权交易概述283

一、期权的概念和分类283

二、外汇期权市场285

三、外汇期权合约286

四、外汇期权行情解读288

一、外汇期权的主要功能是规避外汇汇率波动的风险289

第二节　外汇期权的功能289

二、利用外汇期权交易进行投机292

第三节　外汇期权价格的决定297

一、外汇期权价格297

二、影响外汇期权价格的因素300

【背景材料】中国建设银行个人外汇期权业务简介302

本章小结304

关键词汇305

本章思考题305

第一节　互换交易的演变发展307

第十二章　金融互换交易307

第二节　利率互换和货币互换310

一、利率互换310

二、货币互换314

第三节　互换交易的功能317

一、利用比较利益原理，通过互换交易可以降低筹资成本317

二、利用互换交易进行资产负债管理319

第四节　互换风险及其管理320

一、市场风险及其管理320

二、信用风险及其管理321

【背景材料】ISDA及其“主协议”简介323

【案例分析】A公司通过三次利率互换降低筹资成本324

本章小结327

关键词汇327

本章思考题328

第十三章 外汇风险及其管理330

第一节　外汇风险概述330

一、外汇风险的概念330

二、外汇风险的分类331

第二节　外汇风险的度量334

一、交易风险的度量334

二、会计风险的度量336

三、经济风险的度量337

第三节　交易风险的管理339

一、内部管理方法339

二、外部管理方法343

第四节　会计风险和经济风险的管理348

一、会计风险的管理348

二、经济风险的管理349

【案例分析】W公司付款方式选择351

本章小结352

关键词汇353

本章思考题353

二、国际金融市场的分类355

一、国际金融市场的概念355

第四篇　国际经贸信贷355

第十四章 国际金融市场355

第一节　国际金融市场概述355

三、国际金融市场形成的条件358

四、国际金融市场的作用359

第二节　欧洲货币市场360

一、欧洲货币市场的概念和特征360

二、欧洲货币市场的类型361

三、欧洲货币市场形成和发展的原因362

四、欧洲货币市场的特点364

二、国际信贷的种类365

第三节　国际信贷市场365

一、国际信贷市场概述365

第四节　国际证券市场368

一、国际债券市场368

二、国际股票市场372

第五节　国际金融市场发展的新趋势376

一、金融全球化不可逆转376

二、国际金融市场的证券化持续377

三、金融自由化深入推进378

五、金融风险加大，对金融监管提出更高的要求379

四、金融创新品种层出不穷，规模急剧膨胀379

【背景材料】我国开展离岸金融业务的实践380

本章小结381

关键词汇382

本章思考题383

第十五章 国际贸易信贷384

第一节　国际贸易信贷概述384

一、国际贸易信贷的概念384

二、国际贸易信贷的主要功能384

三、国际贸易信贷的机构385

一、国际贸易短期信贷概念和种类386

第二节　国际贸易短期信贷386

二、保付代理业务388

第三节　国际贸易中长期信贷393

一、国际贸易中长期信贷的概念393

二、国际贸易中长期信贷的特点393

三、出口信贷394

四、联合贷款402

第四节　我国的国际贸易信贷403

一、我国的国际贸易短期信贷403

二、我国的出口信贷404

【案例分析】是保理还是福费廷？——从远期信用证卖断业务谈起407

本章小结409

关键词汇410

本章思考题410

第十六章 国际租赁411

第一节　国际租赁概述411

一、国际租赁的概念及其特征411

二、国际租赁的演变与发展412

三、国际租赁市场的机构414

四、国际租赁方式的利弊分析416

一、国际融资租赁418

第二节　国际租赁的形式418

二、经营租赁（Operating Lease）421

三、其他的租赁形式421

第三节　租金的计算424

一、租金的构成要素425

二、租金的计算方法426

三、租金计算中应注意的问题432

第四节　国际租赁的法律和税收问题433

一、国际租赁中的法律问题433

二、国际租赁中的税收问题434

三、我国租赁业务的税收管理435

【背景材料】中国国际融资租赁业的发展437

本章小结441

关键词汇442

本章思考题442

第十七章　项目贷款443

第一节　项目贷款概述443

一、项目贷款的概念和特点443

二、项目贷款的历史发展445

三、与项目贷款相关的当事人447

一、项目贷款的可行性分析（Feasibility Study）448

第二节　项目贷款的可行性分析448

二、现金流量分析450

第三节　项目贷款的资金来源和风险管理454

一、项目贷款的资金来源454

二、项目贷款的风险管理（Risk Management）456

【案例分析】广西某电厂的BOT融资项目461

本章小结465

关键词汇466

本章思考题466

参考文献467

后记470