中国石油天然气集团公司会计集中核算系统手册 第1分册 FMIS6.0 C/S版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

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目录1

第一章 软件安装及配置1

第一节 软件安装1

一、系统的运行环境1

二、软件安装过程1

第二节 账套管理2

一、账套管理2

二、系统工具5

三、数据库工具6

四、选项9

第三节 环境配置9

二、责任中心维护11

一、责任中心结构定义11

第一节 责任中心11

第二章 系统管理11

第二节 用户管理15

一、用户权限管理15

二、用户组权限管理20

三、用户权限查询21

四、权限分配查询21

五、历史权限授权21

六、数据权限方案维护21

第三节 数据管理22

一、数据转入转出22

二、历史数据管理22

第四节 运行日志23

一、运行日志查询23

二、运行记录清理23

第三章 数据中心25

第一节 结构定义27

一、总账结构定义27

二、凭证分类定义29

三、系统环境定义30

四、凭证使用定义34

五、统一凭证分类定义35

第二节 字典维护36

一、科目字典定义36

二、标准科目转入37

三、科目字典维护37

四、特殊科目定义41

五、科目使用定义43

六、专项核算定义43

七、核算类别定义44

八、核算对象维护45

九、项目使用定义46

十、单位往来定义47

十一、单位分类定义47

十二、往来单位维护48

十三、欠款时间区间定义50

十四、标准单位代码管理51

十五、往来单位使用定义51

十六、个人往来定义53

十七、部门核算定义53

十八、产品核算定义54

十九、成本中心定义56

二十、现金流量定义56

二十一、台账核算定义56

二十二、台账类别维护57

二十三、台账要素维护58

二十四、外币汇率维护58

二十五、部门属性维护定义59

第三节 账务初始59

一、科目余额初始59

二、试算平衡检查60

第四节 功能定义62

一、摘要字典定义62

二、自定义转账凭证63

三、销售成本结转定义66

四、报表生成凭证定义67

五、凭证输出格式注册70

六、凭证格式定义71

七、账册字典定义75

八、账页内容定义77

九、科目预算控制定义81

十、凭证模板定义82

十一、新凭证格式定义82

十二、凭证分录合并定义85

十三、名称输出规则定义87

第五节 数据锁管理89

第四章 账务处理91

第一节 凭证处理91

一、凭证输入91

二、凭证录入94

三、凭证分录的操作95

四、凭证录入的过程96

六、凭证删除98

五、凭证修改98

七、凭证复制99

八、凭证对冲100

九、凭证查找100

十、其他101

十一、需要本责任中心凭证确认102

十二、对方责任中心确认情况103

十三、凭证复核104

十四、凭证记账105

十五、记账凭证汇总106

十六、凭证完成108

十七、凭证封存108

十八、凭证上报109

十九、凭证接收110

一、日记账查询111

第二节 出纳管理111

二、支票号录入113

三、银行对账114

四、对账初始化114

五、录入对账单116

六、日记账转入118

七、银行对账118

八、清除相对相符分录120

九、查询余额调节表120

十、查询相对相符分录120

第三节 账务查询121

一、记账凭证查询121

二、凭证汇总查询123

三、原始凭证查询124

四、凭证流水查询126

五、总账余额查询127

六、明细余额查询129

七、日记账页查询131

八、三栏式账查询132

九、多栏式账查询133

十、总账账页查询135

十一、科目汇总查询135

十二、科目单位往来汇总138

十三、连续账页输出139

十四、任意余额查询139

十五、相关科目余额查询144

十六、任意科目汇总查询145

十七、相关科目汇总查询145

十八、任意账页查询146

第四节 月末处理153

一、财务日期维护153

二、自定义转账凭证153

三、销售成本结转凭证154

四、报表结转凭证155

五、月末账务结转155

第五章 辅助管理157

第一节 专项核算157

一、专项余额查询157

二、专项账页查询163

三、任意余额查询167

四、科目余额查询169

五、专项科目二维余额表169

六、专项统计表170

七、专项收支明细表172

第二节 台账173

一、要素发生情况查询174

二、台账账页查询174

三、要素明细分析176

四、专项核算台账发生情况178

五、台账专项核算发生情况179

六、台账账页查询179

七、科目台账发生情况181

八、台账科目发生情况182

九、台账账页查询183

十、部门台账发生情况184

十一、台账部门发生情况185

十二、台账账页查询186

十三、成本中心台账发生情况187

十四、台账成本中心发生情况188

十五、台账账页查询188

第三节 往来查询190

一、任意余额查询190

二、单位余额查询192

三、科目余额查询192

四、单位科目二维余额查询193

五、单位账页查询193

六、个人余额查询194

七、个人账页查询196

八、往来单位使用定义196

九、往来单位维护197

第四节 往来管理197

一、往来明细初始198

二、往来业务处理199

三、往来业务核销200

四、往来账龄欠款分析202

五、往来明细查询204

六、往来核销查询204

七、往来核销完成206

八、往来核销封存207

九、往来关联核算定义208

十、核销设置209

第五节 部门核算210

一、部门余额表查询210

二、科目余额表查询211

三、二维余额表查询212

四、部门三栏账214

五、部门多栏账216

六、科目多栏账218

七、部门统计表220

八、部门收支明细表221

第六节 产品核算223

一、产品余额表查询223

二、科目余额表查询224

三、二维余额表查询225

四、产品三栏账228

五、产品多栏账229

六、科目多栏账231

七、产品统计表233

八、产品收支明细表234

第七节 成本核算236

一、成本中心余额表查询236

二、科目余额表查询237

三、二维余额表查询239

四、成本中心三栏账241

五、成本中心多栏账242

六、科目多栏账244

第八节 现金核算246

一、现金流量余额查询246

二、科目余额表查询248

三、二维余额表查询249

四、现金三栏账251

第九节 多项辅助查询253

一、多项辅助余额查询253

二、多项辅助账页查询255

三、多项辅助任意余额查询255

二、备查簿定义258

一、备查定义258

第十节 备查簿258

三、备查簿查询260

第六章 综合查询263

第一节 科目查询263

一、责任中心余额查询263

二、科目责任中心余额查询264

三、三栏账页查询266

四、多栏账查询267

第二节 专项核算查询269

一、责任中心余额查询269

二、专项核算责任中心余额270

三、三栏账页查询271

四、多栏账页查询273

一、责任中心发生情况查询274

第三节 台账查询274

二、台账责任中心发生情况275

三、三栏账页查询276

四、多栏账页查询277

第四节 单位查询278

一、责任中心余额查询278

二、单位核算责任中心余额279

三、三栏账页查询281

第五节 产品查询282

一、责任中心余额查询282

二、产品责任中心余额283

三、三栏账页查询284

第六节 现金流向查询285

一、责任中心余额查询285

二、项目责任中心余额286

三、三栏账页查询287

第七章 集中报表管理系统289

第一节 初始化维护289

一、报表性质289

二、责任中心289

三、部门字典290

四、类别字典290

五、跨账套配置291

六、标准编码292

七、其他设置293

第二节 报表管理293

一、新建报表293

二、打开报表格式294

四、打开部门报表295

三、打开责任中心报表295

五、打开汇总报表296

六、保存报表297

七、关闭报表297

八、另存为297

九、报表属性298

十、报表删除299

第三节 报表格式定义299

一、画表格线299

二、设置单元格属性300

三、报表行列设置303

四、插入、删除行列304

五、缩进设置305

六、设置分页符305

八、图形对象设置306

七、设置表选项306

第四节 设置报表变动格式307

一、变动区域308

二、对应变动行的编码项目308

三、标准编码定义309

四、变动区域展开与隐藏312

第五节 报表公式处理312

一、公式定义的规则312

二、计算公式类型315

三、函数参数318

四、取数对象319

五、取数对象式320

六、条件对象320

八、取数条件321

七、条件语法321

九、多账套取数322

十、校验公式322

十一、公式打印322

第六节 责任中心数据处理324

一、责任中心数据接收324

二、责任中心数据检查325

三、责任中心数据收集情况325

四、责任中心报表计算326

五、责任中心报表校验327

六、责任中心校验报告328

七、责任中心数据删除328

十、责任中心公式穿透329

第七节 部门报表处理329

九、清除责任中心校验公式329

八、清除责任中心计算公式329

第八节 报表汇总330

一、报表汇总330

二、汇总报表计算331

三、汇总报表校验332

四、汇总校验报告332

五、任意汇总332

第九节 报表分析332

一、数据透视332

二、穿透查询334

三、分析表查询335

四、汇总底稿337

五、汇总底稿查询340

六、金额调整341

一、页面设置343

第十节 报表打印343

二、打印设置344

三、打印预览345

四、打印区域345

五、打印标题346

六、打印格式选择346

第十一节 月末处理347

一、汇总数据上报347

二、数据上报349

三、责任中心数据上报350

四、月末存档351

第十二节 报表维护352

一、报表解锁352

三、跨账套配置353

二、封存启封353

四、网络上报配置354

第十三节 报表辅助功能355

一、报表转入转出355

二、报表导入导出360

第十四节 其他功能361

一、更换账套361

二、更换操作员362

三、更改用户口令362

四、打印机设置362

第十五节 统一公式与责任中心公式364

第十六节 报表函数说明364

一、科目类364

三、往来单位类365

二、专项核算类365

四、个人往来类366

五、部门类366

六、成本中心类366

七、产品类366

八、现金流量类367

九、台账类367

十、部门台账类367

十一、成本中心台账类368

十二、科目台账类369

十三、核算台账类370

十四、凭证合计类370

十五、台账合计类371

十六、应收款账龄分析类372

十七、应付款账龄分析类373

十八、报表类374

十九、跨账套报表取数类376

二十、兼容报表类376

二十一、钻井成本类377

二十二、油建成本类380

二十三、DBF取数函数382

二十四、预算取数函数382

二十五、宏函数383

第八章 预算管理系统385

第一节 预算类别定义385

第二节 预算项目定义387

一、数据来源定义388

二、预算项目的复制389

一、预算数据维护390

第三节 预算数据维护390

二、历史预算数据维护394

第四节 预算维护封存403

第五节 业务处理404

一、责任中心预算404

二、整体预算405

三、成本中心预算406

四、部门预算407

五、控制方式409

第六节 预算查询分析410

一、责任中心预算410

二、整体预算414

三、成本中心预算417

四、部门预算420

五、账页联查424

第七节 预算实际数据查询426

第八节 其他功能427

一、科目预算控制427

二、页面 设置428

三、重新查询431

第九章 作业成本子系统433

第一节 系统初始433

一、系统环境定义434

二、作业性质字典维护434

三、成本项目维护435

四、工程字典维护436

五、经济指标维护436

六、属性字典维护437

七、核销方式维护438

八、责任中心对应工程定义439

九、责任中心对应作业性质440

十、作业性质对应经济指标440

十一、作业性质对应成本项目441

十二、成本数据初始442

十三、经济指标初始442

十四、分配标准维护443

十五、间接费用维护444

十六、凭证方案定义445

第二节 日常业务处理446

一、费用分配标准维护446

二、间接费用归集447

三、费用分配审核447

四、经济指标输入448

五、责任中心工程完工核销449

第三节 分析查询450

一、工程卡片查询450

二、卡片综合查询451

三、工程明细查询452

四、分属性汇总查询453

五、分作业性质汇总查询454

六、任意汇总查询455

七、经济指标查询456

八、经济指标汇总查询457

九、成本构成分析459

十、成本对比分析460

十一、工程成本三栏账查询460

十三、年度预算执行情况461

十二、工程成本多栏账查询461

第十章 内部交易系统463

第一节 内部交易系统处理流程463

一、内部交易系统处理流程463

二、交易系统和总账系统的关系464

第二节 系统初始化465

一、交易类型定义465

二、凭证规则定义467

三、责任中心与单位对应关系469

四、交易合并定义469

第三节 交易处理470

一、交易输入470

二、交易确认472

三、资金确认474

四、自动形成凭证475

五、交易导入477

第四节 交易查询477

一、录入交易单据查询478

二、确认交易单据查询480

三、任意单据查询481

四、交易凭证查询483

附录485

一、查询、过滤485

二、打印486

三、页面设置487

四、查询数据转出492

五、更换操作员493

六、更换责任中心493

七、转到其他系统494