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目录1

第1章 不仅仅是铁算盘——会计与财务知识梳理1

1.1 财务部和会计部不一样吗3

1.2 企业有哪些财务活动4

1.3 有的放矢——明确财务目标6

1.4 时间就是金钱——货币的时间价值9

1.5 孪生兄弟般的风险和报酬11

1.6 现金至尊18

1.7 被忽视的成本——机会成本21

第2章 公司的数字名片——财务报表23

2.1 记录家底的天平——资产负债表25

2.2 这些科目记载着什么——资产负债表重要科目释疑29

2.3 资产负债表实例阅读42

2.4 辛劳得到了什么——利润表和利润分配表46

2.5 收入和费用是怎么分类的49

2.6 如何阅读利润表60

2.7 一表“人财”——现金流量表63

2.8 如何阅读现金流量表69

2.9 三大报表的相互联系76

第3章 超越数字——财务报表分析技术77

3.1 财务报表分析的几种基本方法79

3.2 如何分析偿债能力81

3.3 如何评价公司资产营运能力85

3.4 如何评价公司盈利能力89

3.5 越来越重要的现金流量分析95

3.6 综合财务分析的方法——杜邦分析图104

3.7 综合评价的其他重要方法——沃尔评分法107

3.8 怎么利用表外信息进行补充分析108

3.9 市盈率指标评价上市企业时有什么作用110

3.10 如何正确计算每股净资产和市净率111

3.11 财务比率使用要注意什么问题113

第4章 查账并不难——经理人查账的常用方法与技巧117

4.1 会计差错和会计舞弊的区别119

4.2 怎样选择查账方法122

4.3 查账采用的基本方法124

4.4 查账的技术——审阅法和核对法133

4.5 查账小技巧——疑点突破法和询问调查法137

4.6 最有说服力的查账方法——实地盘存法141

4.7 综合性很强的查账方法——逻辑分析法143

第5章 干多少才能赚钱——本量利分析方法147

5.1 本量利分析的前提——划分固定成本与变动成本149

5.2 什么是本量利分析152

5.3 怎么确定保本点（盈亏临界点）157

5.4 企业经营安全吗158

5.5 什么是利润的敏感性分析159

5.6 在不确定情况下如何预测目标利润162

第6章 一切尽在掌握——全面预算管理165

6.1 什么是预算167

6.2 规划未来——如何进行销售预测170

6.3 如何进行成本预测175

6.4 如何进行利润预测179

6.5 如何预测资金需要量181

6.6 预算编制举例187

第7章 成长的烦恼——筹资管理195

7.1 面对资金缺口的几种选择197

7.2 求人不如求自己——充分利用内部资金199

7.3 无债一身轻吗201

7.4 最好的财务杠杆——商业信用204

7.5 他山之石，可以攻玉——对银行借款的利用206

7.6 并非免费午餐——股票筹资215

7.7 怎样利用公司债券筹资220

7.8 你要为资金支付多少代价——资本成本计算225

7.9 什么才是最合理的筹资安排——谋求最优资本结构229

第8章 让公司平稳的呼吸——营运资金管理233

8.1 明确持有现金的目的235

8.2 降低现金持有成本237

8.3 多少才最合适——计算最佳现金持有量238

8.4 如何进行应收账款信用政策管理241

8.5 如何进行存货决策与管理248

第9章 敢拼才会赢——投资管理251

9.1 死钱不生财——正确认识投资253

9.2 进行投资前应该了解的一些术语255

9.3 前期调查——评估投资项目未来现金流262

9.4 如何计算投资回收期和平均报酬率266

9.5 什么是CAPM定价模型267

9.6 净现值（NPV）分析法269

9.7 内部报酬率分析法271

9.8 获利指数分析法273

附录：常用财务名词表276