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第1篇 当会计财务理论遇上Excel第0章 一名会计财务人员要掌握什么2

0.1 会计工作的基本知识3

0.1.1 会计建账要领3

0.1.2 制单4

0.1.3 账簿登记的规则5

0.1.4 会计如何结账6

0.1.5 会计需要编制的报表6

0.2 使用Excel能完成的会计工作有哪些8

0.2.1 自动完成财务表格编制9

0.2.2 轻松搞定财务计算问题10

0.2.3 挖掘数据背后的信息11

第2篇 用Excel轻松做好会计财务工作第1章 原始凭证单据的制作16

1.1 制作缴款单17

1.1.1 新建与保存工作簿17

1.1.2 输入数据18

1.1.3 设置数据格式19

1.1.4 设置边框样式22

1.1.5 调整单元格行高23

1.2 制作进账单24

1.2.1 打开工作簿24

1.2.2 手动设置边框及底纹样式25

1.2.3 手动调整行高与列宽27

1.3 制作限额领料单27

1.3.1 插入行或列27

1.3.2 设置数据有效性28

第2章 会计凭证的填制32

2.1 建立会计科目表33

2.1.1 利用数据有效性创建科目性质列表33

2.1.2 利用COUNTIF和IF函数获取二级科目编号34

2.1.3 认识单元格引用方式并复制公式37

2.2 制作收款凭证38

2.2.1 输入当前日期39

2.2.2 复制并重命名工作表39

2.2.3 定义名称40

2.2.4 在数据有效性中使用名称42

2.2.5 使用VLOOKUP函数引用科目名称43

2.2.6 插入符号标记记账符45

2.3 制作付款凭证46

2.3.1 在同一个工作簿中复制工作表46

2.3.2 清除单元格内容47

2.4 制作转账凭证50

2.4.1 复制数据50

2.4.2 使用单元格样式格式化标题51

2.4.3 删除工作表53

第3章 记账凭证的查询与打印54

3.1 查询记账凭证55

3.1.1 使用自动筛选功能查询某一条凭证55

3.1.2 使用自定义筛选功能找出某段日期的凭证56

3.1.3 使用高级筛选功能找出符合多个条件的记录57

3.2 打印记账凭证查询结果60

3.2.1 调整纸张大小60

3.2.2 设置纸张方向61

3.2.3 设置打印区域和打印标题61

3.2.4 设置页边距和居中方式63

3.2.5 预览和打印工作表64

第4章 日记账账簿的登记65

4.1 创建现金日记账66

4.1.1 使用COUNTIF函数自动生成凭证编号66

4.1.2 筛选现金日记账数据69

4.1.3 复制并整理数据格式70

4.1.4 使用YEAR函数获取年份72

4.1.5 使用“自动求和”计算借、贷金额73

4.2 创建银行存款日记账74

4.2.1 创建数据透视表75

4.2.2 创建切片器筛选数据78

4.2.3 分段组合字段79

4.2.4 应用数据透视表样式81

4.2.5 保护工作簿的结构与窗口83

4.2.6 共享工作簿84

第5章 总分类账账簿的编制86

5.1 创建科目汇总表87

5.1.1 冻结窗格查阅日记账87

5.1.2 分类合并计算科目数据88

5.2 建立总分类账表单91

5.2.1 使用格式刷快速格式化单元格92

5.2.2 定义名称93

5.2.3 使用数据有效性序列条件建立分类下拉列表95

5.2.4 使用函数筛选满足条件的多个数据97

5.2.5 保护部分单元格100

5.3 账务核对与平衡检验102

5.3.1 引用不同工作表中的数据102

5.3.2 隐藏网格线104

5.3.3 保护工作表105

第6章 财务报表的编制107

6.1 编制资产负债表108

6.1.1 创建与总账工作表的超链接108

6.1.2 通过自动填充功能快速输入序号109

6.1.3 在公式中使用绝对引用列计算期初数和期末数111

6.1.4 创建迷你柱形图比较期初数与期末数115

6.2 编制利润表118

6.2.1 使用公式计算上月和本月的期初数和期末数118

6.2.2 以数据条表现本月各科目的金额大小121

6.2.3 创建图表比较利润表中部分项目的情况123

6.3 编制现金流量表128

6.3.1 使用函数计算现金流量数据129

6.3.2 使用公式提取现金流入和流出数据130

6.3.3 创建折线图表现现金流入、流出情况132

第7章 员工薪资管理135

7.1 建立员工工资表136

7.1.1 导入员工档案数据136

7.1.2 使用IF函数获取员工基本工资和业绩提成额137

7.1.3 使用COUNTIF函数统计考勤数据141

7.1.4 自定义公式计算员工工资146

7.1.5 使用函数自动生成工资条148

7.2 以图标划分员工工资等级149

7.2.1 应用图标集样式150

7.2.2 隐藏图标所在单元格的数据152

7.3 建立工资汇总表153

7.3.1 按部门分类汇总实发工资154

7.3.2 创建饼图查看工资支出比例156

第8章 固定资产管理159

8.1 使用不同方法计算固定资产折旧值160

8.1.1 使用平均年限法计算折旧值160

8.1.2 使用固定余额递减法计算折旧值163

8.1.3 使用双倍余额递减法计算折旧值165

8.1.4 使用年限总和折旧法计算折旧值166

8.2 建立固定资产卡片167

8.2.1 定义编号名称168

8.2.2 使用函数获取固定资产相关数据169

8.3 分析固定资产结构174

8.3.1 创建复合饼图174

8.3.2 设置第二绘图区数据项个数175

8.3.3 设计图表布局和格式176

8.3.4 使用文本框添加说明文本177

第9章 往来账款的核算与管理179

9.1 设置应收账款到期判断180

9.1.1 使用表样式快速设置流水账单格式180

9.1.2 使用IF与TODAY函数判断账款是否到期182

9.1.3 使用条件格式设置到期账款自动提醒183

9.2 编制应收账款催款函186

9.2.1 使用数据有效性创建下拉列表186

9.2.2 使用函数自动计算催款总额188

9.2.3 使用形状绘制图章189

9.2.4 使用艺术字设置图章文字191

9.3 应收账款账龄统计与分析193

9.3.1 使用DAY360函数计算账龄段194

9.3.2 计算账款笔数及账款总金额195

9.3.3 创建账龄分配图197

第10章 财务数据分析201

10.1 分析企业收支费用趋势202

10.1.1 创建折线图202

10.1.2 设置折线图格式203

10.1.3 添加趋势线205

10.2 制作企业各区营业额比图207

10.2.1 排序数据207

10.2.2 创建条形图207

10.2.3 设置条形图格式208

10.3 制作各区营业额百分比图211

10.3.1 复制图表212

10.3.2 更改图表类型213

10.4 分析企业盈亏变化215

10.4.1 创建面积图215

10.4.2 设置面积图格式215

10.4.3 为面积图添加亮色边框218

10.4.4 设置网格线格式219

10.4.5 调整图表细节222

第11章 财务预算与分析224

11.1 销售预算及分析225

11.1.1 自定义公式计算预算数据225

11.1.2 创建堆积柱形图227

11.1.3 设置堆积柱形图格式230

11.2 生产费用预算及分析233

11.2.1 使用SUM函数计算预算数据233

11.2.2 创建圆环图235

11.2.3 设置图表格式236

11.3 现金预算及分析240

11.3.1 使用柱形图表现各季度现金余额状况240

11.3.2 计算贷款金额及还款利息245

第12章 企业投资的财务评估与预测246

12.1 投资的财务评估247

12.1.1 使用NPV函数实现净现值评估247

12.1.2 使用公式实现现值指数法评估250

12.1.3 使用IRR函数实现内部收益率评估252

12.2 预测投资收益额254

12.2.1 使用散点图与趋势线预测投资收益额254

12.2.2 使用线性函数预测投资收益额256

12.2.3 使用指数函数预测投资收益额259

12.2.4 使用回归分析法预测投资收益额261

12.2.5 比较分析预测结果的正确性264

12.2.6 保护并共享投资收益额预测结果265

第3篇 如何设计会计财务系统270

第13章 财务收支核算管理系统270

13.1 管理月销售收入数据271

13.1.1 录入月销售收入数据271

13.1.2 按营业点分类汇总月收入数据276

13.1.3 按产品分类统计收入数据277

13.1.4 用图表直观表示营业收入比281

13.2 管理日常支出费用285

13.2.1 动态分析日常支出费用285

13.2.2 使用数据透视图动态查看费用支出情况289

13.3 分析企业收支结构290

13.3.1 获取月收入与月支出数据291

13.3.2 用柱形图表示企业收支情况292

第14章 进销存管理系统295

14.1 设计商品库存管理表格296

14.1.1 创建商品入库登记系统296

14.1.2 创建商品出库登记系统300

14.1.3 创建商品库存查询系统304

14.2 保护商品库存管理表格309

14.2.1 保护商品入库登记系统的固定项不被更改309

14.2.2 给指定用户分配编辑库存查询表的查询权限311

14.2.3 加密保护进销存管理系统315

14.3 设计进销存管理系统界面316

14.3.1 设计进销存管理界面316

14.3.2 使用超链接实现工作表的跳转320

14.3.3 封装进销存管理系统321

第15章 现金和银行存款管理系统323

15.1 创建管理系统表单324

15.1.1 建立现金日记账表单324

15.1.2 建立银行存款日记账表单326

15.1.3 设计管理系统操作界面327

15.2 设计主界面功能事件代码331

15.2.1 设计现金日记账登记系统331

15.2.2 设计银行存款日记账登记系统335

15.2.3 设计余额查询系统338

15.3 设计用户登录和退出程序342

15.3.1 设计用户登录程序342

15.3.2 设计退出程序345

第4篇 财务在线348

第16章 网络化财务管理348

16.1 局域网共享财务资源349

16.1.1 设置小型办公局域网349

16.1.2 共享资源351

16.1.3 与其他同事协同处理财务数据352

16.2 远程协同办公355

16.2.1 将财务数据发送到对方邮箱355

16.2.2 将财务数据保存到Web页356

16.3 在线协同处理财务数据359

16.3.1 登录Windows Live ID账户359

16.3.2 创建与编辑财务数据360

16.3.3 多用户协作编辑数据364