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第一章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义4

1.2 相关概念界定5

1.2.1 企业集团6

1.2.2 内部资本市场7

1.2.3 内部资本市场效应11

1.2.4 行为金融学和行为公司金融12

1.3 研究现状14

1.3.1 关于内部资本市场效应14

1.3.2 关于内部资本市场功能异化的缘由、形式和治理15

1.3.3 现行研究的不足17

1.3.4 本书的诠释：基于行为的视角17

1.4 研究思路、内容与方法17

1.4.1 研究思路和内容18

1.4.2 研究方法23

1.5 本书的创新之处27

第二章 相关理论和文献的回顾29

2.1 内部资本市场效应：新制度经济学框架内的解析29

2.2 行为金融学的理论发展34

2.2.1 行为金融学的理论基础35

2.2.2 行为金融理论和文献的回顾与述评36

2.2.3 行为公司金融理论回顾与评述46

2.3 行为金融的研究不足和可扩展的领域50

2.4 本章小结52

第三章 内部资本市场效应：基于行为金融的理论分析53

3.1 内部资本市场效应全视角解释框架53

3.2 内部资本市场效应的行为金融学理论基础55

3.3 内部资本市场异化功能及其效应的行为金融学解析57

3.3.1 行为公司金融对内部资本市场投资异化效应的解释58

3.3.2 行为公司金融对部门经理寻租效应的解释61

3.3.3 行为公司金融对内部资本市场利益侵占效应的解释62

3.4 本章小结65

第四章 基于Q方法的内部资本市场功能异化效应分析66

4.1 Q方法66

4.1.1 Q方法概述66

4.1.2 Q方法的基本流程69

4.1.3 对Q方法的评价71

4.1.4 国内外Q方法的研究和应用现状72

4.2 内部资本市场功能异化效应的Q方法分析73

4.2.1 收集Q意见母本以及开发Q样本74

4.2.2 选择受访者（P样本）和问卷调查74

4.2.3 受访者的排序以及数据分析75

4.3 Q方法研究结论和启示87

4.4 本章小结90

第五章 基于行为金融的内部资本市场投资异化效应的分析91

5.1 理论分析91

5.1.1 投资者理性—管理者非理性92

5.1.2 投资者非理性—管理者理性94

5.1.3 投资者非理性—管理者非理性95

5.2 基于行为金融的内部资本市场资本配置效率模型的提出99

5.2.1 投资、现金流与内部资本市场的关系99

5.2.2 加入非理性因素后的内部资本市场配置效率测度模型101

5.3 研究假设与设计105

5.3.1 研究假设106

5.3.2 研究设计109

5.4 实证分析113

5.4.1 描述性统计分析与配对变量检验113

5.4.2 多元回归分析与稳健性检验117

5.5 本章小结119

第六章 基于行为金融的内部资本市场部门经理寻租效应的分析121

6.1 理论分析121

6.1.1 投资者理性—管理者非理性121

6.1.2 投资者非理性—管理者理性或非理性123

6.2 研究设计131

6.3 实证分析134

6.3.1 调查问卷基本分析134

6.3.2 调查问卷深入分析135

6.4 本章小结144

第七章 基于行为金融的内部资本市场利益侵占效应的分析146

7.1 理论分析146

7.1.1 投资者非理性—管理者理性147

7.1.2 投资者非理性—管理者非理性147

7.2 研究假设与设计151

7.2.1 研究假设151

7.2.2 研究设计155

7.3 实证分析161

7.3.1 控股股东侵占中小股东利益的实证分析161

7.3.2 管理者侵占股东利益的实证分析168

7.3.3 基于行为金融的实证分析173

7.4 本章小结177

第八章 结论、启示与展望179

8.1 本书的主要成果和结论179

8.2 对内部资本市场治理的启示181

8.2.1 完善和优化公司治理182

8.2.2 强化行为教育185

8.3 研究不足与展望187

附录A：Q语句Q样本调查设计189

附录B：基于行为金融的内部资本市场部门经理寻租问题研究调查问卷196

致谢202

参考文献204