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第1篇 电算化会计信息系统的基础知识1

第1章 电算化会计信息系统概述2

1.1电算化会计信息系统基本概念2

1.2会计信息系统的产生、发展4

1.2.1会计信息系统的产生4

1.2.2会计信息系统的发展过程5

1.2.3会计信息系统的发展趋势6

1.3电算化会计信息系统的特点7

1.4电算化会计信息系统的结构8

1.4.1电算化会计信息系统物理结构8

1.4.2会计信息系统功能结构10

第2章 电算化会计信息系统实施与管理13

2.1会计电算化工作的组织与计划13

2.1.1建立会计电算化组织机构13

2.1.2会计电算化工作的规划13

2.2会计电算化的实施14

2.2.1会计电算化实施前的准备14

2.2.2会计电算化实施15

2.3会计电算化管理制度的建立16

2.3.1会计电算化内部管理制度16

2.3.2建立岗位责任制17

2.3.3具体操作管理制度18

2.3.4会计电算化档案管理制度19

第3章 电算化会计信息系统的内部控制21

3.1电算化会计信息系统内部控制概述21

3.1.1电算化会计信息系统内部控制的概念21

3.1.2电算化会计信息系统内部控制的目的21

3.1.3电算化会计信息系统内部控制的功能22

3.1.4电算化会计信息系统内部控制的特点22

3.2电算化会计信息系统内部控制内容23

3.2.1电算化会计信息系统的一般控制23

3.2.2电算化会计信息系统的应用控制24

3.3电算化会计信息系统内部控制的现状25

3.4电算化会计信息系统内部控制的建立与完善26

第4章 会计电算化审计28

4.1电算化审计概述28

4.1.1电算化审计的内涵28

4.1.2电算化审计实施的必要性29

4.2电算化对审计的影响29

4.3电算化审计的目标31

4.4电算化审计的内容32

第2篇 用友ERP-U872的运用35

第5章 ERP-U872用友软件的介绍与安装36

5.1用友ERP-U872简介36

5.2安装ERP-U872全产品的要求36

5.3安装说明37

5.4安装用友ERP-U872系统步骤39

第6章 系统管理与基础设置42

6.1系统管理概述42

6.1.1系统管理的主要功能42

6.1.2企业应用平台与系统管理模块的启用43

6.2操作员及账套设置与权限分配45

6.2.1操作员设置45

6.2.2新账套的创建及设置48

6.2.3操作员权限的管理53

6.3账套的数据备份和删除53

6.4基础设置54

6.4.1进入企业应用平台55

6.4.2录入基础档案55

实验 系统管理和基础设置65

第7章 总账系统70

7.1总账系统功能概述70

7.1.1功能概述70

7.1.2总账系统业务流程71

7.1.3总账系统的功能模块应用73

7.2总账管理系统初始化设置73

7.3总账管理系统的日常业务处理75

7.3.1凭证管理76

7.3.2出纳管理84

7.3.3账簿查询85

7.4总账管理系统期末业务处理86

7.4.1自动转账86

7.4.2对账及试算平衡89

7.4.3期末结账89

上机实践91

第8章 UFO报表管理93

8.1UFO报表概述93

8.1.1功能概述94

8.1.2 UFO报表介绍94

8.1.3 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系95

8.2 UFO报表模板管理97

8.2.1报表定义及报表模板97

8.2.2报表数据处理97

8.2.3表页管理及报表输出98

8.2.4图表功能98

8.2.5报表公式98

8.3报表处理系统的日常业务处理100

8.3.1报表编制100

8.3.2报表分析101

8.3.3报表维护101

8.4报表处理系统的日常业务处理实务101

8.4.1自定义报表101

8.4.2利用模板生成报表106

上机实践106

第9章 固定资产管理109

9.1固定资产管理系统功能的概述109

9.1.1固定资产管理功能模块介绍109

9.1.2固定资产管理系统的业务处理流程介绍110

9.2固定资产管理系统初始化110

9.2.1固定资产控制参数设置110

9.2.2固定资产日常处理111

9.2.3固定资产期末处理112

9.2.4账套的引入及操作步骤114

9.3固定资产的基础信息设置和业务过程117

9.3.1固定资产基础信息设置117

9.3.2固定资产核算业务日常处理125

上机实践127

第10章 应收应付款管理130

10.1系统概述及业务流程130

10.1.1应收款核算与系统概述130

10.1.2应收款管理系统的业务处理流程131

10.1.3系统的主要功能132

10.2应收款管理系统日常业务处理132

10.2.1初始设置132

10.2.2日常处理133

10.2.3期末处理134

10.3初始化账套及业务工作基础设置134

10.3.1初始化账套134

10.3.2业务工作基础设置134

10.4应收款单据处理147

10.4.1应收款单据的设置147

10.4.2票据管理151

10.4.3转账处理153

上机实践155

第11章 薪资管理160

11.1薪资管理系统概述160

11.1.1薪资管理系统功能160

11.1.2薪资管理系统与其他系统的主要关系161

11.2薪资管理系统初始化设置161

11.3薪资日常业务处理168

11.3.1薪资日常业务工作168

11.3.2薪资凭证生成171

11.3.3期末处理171

11.3.4薪资报表处理172

上机实践173

第12章 供应链管理178

12.1供应链管系统概述178

12.1.1供应链功能概述178

12.1.2供应链管理系统的业务处理流程179

12.2供应链管理系统设置179

12.2.1系统建账179

12.2.2基础信息设置179

12.3采购管理系统185

12.3.1系统概述185

12.3.2采购管理系统的初始设置186

12.3.3采购管理系统日常业务处理187

12.3.4采购管理系统的月末处理188

12.4销售管理系统188

12.4.1系统概述188

12.4.2销售管理系统的初始设置189

12.4.3销售管理系统日常业务处理189

12.4.4销售管理系统的月末处理192

12.5库存管理系统192

12.5.1系统概述192

12.5.2库存管理系统的初始设置193

12.5.3库存管理系统的日常业务处理196

12.5.4库存管理系统的月末处理196

12.6存货核算系统处理197

12.6.1系统概述197

12.6.2存货核算系统的初始设置198

12.6.3存货核算系统的日常业务处理199

12.6.4存货核算系统的月末处理199

上机实践200

参考文献204