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第1章 会计电算化概论1

1.1会计电算化概念1

1.1.1会计电算化含义1

1.1.2会计电算化的现实意义2

1.1.3会计电算化与手工会计信息系统的区别3

1.2会计电算化发展概况5

1.2.1我国会计信息系统发展5

1.2.2国外会计信息系统的发展6

1.2.3会计信息系统的发展趋势6

1.3电算化会计信息系统8

1.3.1会计信息系统8

1.3.2电算化会计信息系统8

1.4会计核算软件9

1.4.1会计核算软件的概念与分类9

1.4.2会计核算软件基本功能模块划分10

1.4.3商品化会计软件的选择11

1.4.4会计核算软件——金蝶KIS专业版介绍12

1.5课后习题13

第2章 企业实施会计电算化的人员组织与制度15

2.1会计电算化的总体规划15

2.1.1会计电算化的目标15

2.1.2会计电算化的总体结构15

2.1.3会计电算化工作的管理体制15

2.2会计电算化的岗位分工16

2.2.1岗位设置16

2.2.2岗位职责16

2.2.3会计电算化的日常维护制度18

2.3课后习题19

第3章 会计软件的安装与核算账套管理20

3.1会计软件的安装和登录20

3.1.1会计软件安装环境要求20

3.1.2会计软件安装21

3.1.3会计软件登录22

3.2核算账套管理24

3.2.1会计软件操作流程图24

3.2.2核算账套建立24

3.2.3备份账套26

3.2.4恢复账套、删除账套27

3.2.5常用功能介绍28

3.3课后习题29

第4章 基础设置30

4.1基础设置准备工作30

4.2基础设置与管理33

4.2.1系统参数34

4.2.2引入会计科目44

4.2.3币别45

4.2.4凭证字46

4.2.5计量单位47

4.2.6结算方式48

4.2.7核算项目48

4.2.8会计科目设置56

4.2.9用户管理59

4.2.10其他基础设置功能62

4.3课后习题68

第5章 初始化69

5.1初始化设置流程69

5.2业务系统初始化70

5.2.1存货初始数据70

5.2.2暂估入库单、录入启用期前的未核销销售出库单73

5.3财务系统初始化74

5.3.1应收应付初始数据74

5.3.2固定资产初始数据77

5.3.3科目初始数据83

5.3.4现金流量初始数据85

5.3.5出纳初始数据85

5.4启用系统87

5.5课后习题88

第6章 账务处理89

6.1概述89

6.2凭证处理90

6.2.1凭证录入91

6.2.2凭证管理101

6.2.3凭证打印105

6.2.4凭证过账109

6.2.5凭证练习109

6.3账簿110

6.3.1总分类账110

6.3.2明细分类账111

6.3.3多栏式明细账112

6.3.4科目余额表114

6.4往来114

6.4.1往来核销115

6.4.2往来对账单116

6.4.3账龄分析表116

6.5期末处理117

6.5.1自动转账117

6.5.2期末调汇120

6.5.3结转损益120

6.5.4期末结账121

6.6课后习题122

第7章 报表与分析123

7.1概述123

7.2报表处理123

7.2.1查看报表123

7.2.2打印125

7.2.3自定义报表127

7.2.4常用菜单130

7.3报表分析132

7.3.1报表分析133

7.3.2财务指标136

7.4现金流量表136

7.4.1现金流量项目指定137

7.4.2现金流量表查询137

7.4.3 T形账户138

7.5课后习题138

第8章 固定资产管理139

8.1系统概述139

8.2日常处理140

8.2.1固定资产新增141

8.2.2固定资产清理143

8.2.3固定资产变动144

8.2.4批量清理和变动145

8.2.5固定资产卡片查看、编辑和删除145

8.2.6固定资产审核146

8.2.7固定资产卡片打印146

8.2.8凭证管理147

8.2.9工作量管理149

8.2.10计提折旧149

8.2.11与总账对账150

8.2.12期末结账151

8.3报表151

8.3.1固定资产清单152

8.3.2固定资产变动情况表152

8.3.3固定资产折旧明细表153

8.3.4其他管理报表153

8.4课后习题153

第9章 工资管理154

9.1系统概述154

9.2初始设置155

9.2.1类别管理155

9.2.2部门156

9.2.3银行管理157

9.2.4职员157

9.2.5项目设置158

9.2.6公式设置159

9.3日常处理161

9.3.1工资录入161

9.3.2所得税计算163

9.3.3个人所得税导入工资表165

9.3.4费用分配165

9.3.5职员变动167

9.3.6期末结账167

9.4工资报表167

9.4.1工资条167

9.4.2工资配款表169

9.5课后习题170

第10章 出纳管理171

10.1系统概述171

10.2日常处理172

10.2.1现金日记账172

10.2.2现金盘点单176

10.2.3现金对账177

10.2.4银行存款日记账177

10.2.5银行对账单178

10.2.6银行存款对账179

10.2.7银行存款与总账对账181

10.2.8出纳结账181

10.3报表182

10.3.1现金日报表182

10.3.2余额调节表182

10.4课后习题183

业务系统介绍184

11.1概述184

11.2通用介绍185

11.2.1单据界面通用介绍185

11.2.2业务单据操作介绍189

11.2.3序时簿查询操作说明193

11.3课后习题195

第12章 采购管理和应付管理196

12.1概述196

12.2日常业务处理198

12.2.1采购入库198

12.2.2采购发票199

12.2.3采购发票钩稽与反钩稽200

12.2.4付款单201

12.2.5往来核销203

12.2.6生成凭证205

12.3采购和应付报表208

12.3.1采购发票明细表208

12.3.2采购价格分析208

12.3.3应付账款汇总表209

12.3.4应付账款明细表209

12.3.5往来对账单210

12.4课后习题211

第13章 销售管理和应收管理212

13.1概述212

13.2日常业务处理214

13.2.1销售出库214

13.2.2销售发票215

13.2.3钩稽与反钩稽216

13.2.4收款单217

13.2.5往来核销、生成凭证218

13.3销售和应收报表218

13.3.1应收账款汇总表218

13.3.2应收账款明细表218

13.4课后习题219

第14章 仓存管理220

14.1概述220

14.2日常业务处理222

14.2.1生产领料222

14.2.2产品入库223

14.2.3仓库调拨223

14.2.4盘点224

14.3仓存报表分析226

14.3.1即时库存查询227

14.3.2库存台账227

14.3.3物料收发存汇总表228

14.4课后习题229

第15章 存货核算230

15.1概述230

15.2初始设置231

15.2.1期初成本调整231

15.2.2期初异常金额处理232

15.3日常业务处理233

15.3.1估价入账核算233

15.3.2外购入库核算234

15.3.3自制入库核算235

15.3.4其他入库核算235

15.3.5组装核算236

15.3.6无单价单据序时簿236

15.3.7存货出库核算237

15.3.8生成凭证237

15.3.9与总账对账238

15.3.10期末结账239

15.4存货核算报表分析239

15.4.1存货明细表239

15.4.2采购成本明细表240

15.4.3存货收发存汇总表240

15.5课后习题241

参考文献241

实训考试（1）242