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第1章 金融市场概论1

1.1金融市场的含义和功能1

1.1.1金融市场的含义1

1.1.2金融资产2

1.1.3金融市场的功能6

1.2金融市场的类型8

1.3金融市场中的金融机构12

1.3.1金融市场的一般主体12

1.3.2金融市场上的金融机构13

1.4金融市场的发展趋势20

1.4.1银行业务全能化20

1.4.2投资主体机构化21

1.4.3金融资产证券化21

1.4.4金融工具衍生化23

1.4.5金融范围全球化24

参考文献25

第2章 货币市场26

2.1货币市场的含义和功能26

2.1.1货币市场的含义26

2.1.2货币市场的功能27

2.2同业拆借市场29

2.2.1同业拆借市场的产生和发展29

2.2.2同业拆借市场的期限和利率30

2.2.3我国的同业拆借市场31

2.3回购协议市场32

2.3.1回购协议的概念及种类32

2.3.2回购交易市场的起源33

2.3.3回购协议的基本要素34

2.3.4回购协议市场的风险34

2.3.5我国的回购协议市场35

2.4商业票据市场38

2.4.1商业票据市场的产生及发展38

2.4.2商业票据的基本要素39

2.5银行承兑汇票市场40

2.5.1银行承兑汇票概述40

2.5.2银行承兑汇票的价值分析40

2.5.3银行承兑汇票的市场交易41

2.5.4银行承兑汇票的期限和成本42

2.5.5我国的银行承兑汇票市场42

2.6大额可转让定期存单市场43

2.6.1大额可转让定期存单的产生及特点43

2.6.2大额可转让定期存单的发行和交易44

2.6.3我国的大额可转让定期存单业务44

2.7短期政府债券市场45

2.7.1短期政府债券的特征和功能45

2.7.2短期政府债券的发行和流通46

2.7.3短期政府债券的收益47

2.7.4我国的短期政府债券市场47

参考文献48

第3章 股票市场49

3.1股票市场概述49

3.1.1股票的定义与特性49

3.1.2股票的分类50

3.1.3新中国股票市场的发展历史53

3.2股票市场的运行55

3.2.1股票发行市场55

3.2.2股票交易市场58

3.3股票投资的收益与风险61

3.3.1股票投资的收益61

3.3.2股票投资的风险62

3.4股票价格与股票价格指数65

3.4.1股票价格65

3.4.2股票价格指数69

参考文献74

第4章 债券市场75

4.1债券概述75

4.1.1债券的含义及特点75

4.1.2债券的基本要素77

4.1.3债券的种类78

4.2债券的发行市场82

4.2.1债券市场的参与者82

4.2.2债券的发行方式83

4.2.3债券票面利率与发行价格的确定84

4.2.4债券的发行程序86

4.3债券的交易市场87

4.3.1债券交易市场的种类87

4.3.2债券交易的方式88

4.3.3债券交易的程序90

4.3.4债券交易的价格93

4.4债券投资的收益与风险97

4.4.1债券投资的收益率97

4.4.2债券投资的风险101

参考文献107

第5章 投资基金市场108

5.1投资基金概述108

5.1.1投资基金的含义及特点108

5.1.2投资基金的产生与发展109

5.1.3投资基金的种类110

5.2投资基金的市场运行114

5.2.1投资基金的运行主体114

5.2.2投资基金的运行机制115

5.3投资基金的投资与估值119

5.3.1投资基金的投资运作与管理119

5.3.2投资基金的估值123

5.4投资基金的评价与选择126

5.4.1投资基金的评价指标126

5.4.2投资基金的选择方法128

5.4.3基金投资者的风险及防范132

参考文献139

第6章 保险市场140

6.1保险市场概述140

6.1.1保险、保险市场的含义及特征140

6.1.2保险市场的产生与发展141

6.1.3保险市场的职能143

6.1.4保险市场模式144

6.1.5保险市场机制145

6.2保险市场要素146

6.2.1保险市场的主体147

6.2.2保险市场的客体150

6.2.3保险中介151

6.3保险市场的业务种类157

6.3.1保险市场的一般分类157

6.3.2保险市场的主要险种158

6.4保险市场的监管160

6.4.1保险监管的含义及目标160

6.4.2保险监管体系与方式161

6.4.3保险监管的内容162

参考文献165

第7章 外汇市场166

7.1外汇市场概述166

7.1.1外汇市场特点166

7.1.2外汇市场的结构168

7.1.3主要国际外汇市场169

7.2外汇和汇率170

7.2.1外汇的概念和特征170

7.2.2汇率171

7.2.3汇率的决定基础174

7.3外汇市场交易方式177

7.3.1即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）177

7.3.2远期外汇交易（Forward Exchange Transactions）178

7.3.3掉期外汇交易（Swap Transaction）179

7.3.4外汇期货交易（Foreign Exchange Futures）179

7.3.5外汇期权交易（Foreign Exchange Option）181

7.4中国外汇市场和外汇业务的发展183

7.4.1中国外汇市场的发展183

7.4.2银行间外汇市场交易的发展185

7.4.3银行间外汇市场改革和建设情况187

参考文献188

第8章 黄金市场190

8.1黄金市场概述190

8.1.1黄金的发展历史190

8.1.2黄金市场的类型193

8.1.3世界主要的黄金市场概况194

8.1.4中国黄金市场的发展历程196

8.2国际黄金主要投资方式197

8.2.1投资金条197

8.2.2投资金币197

8.2.3购买金饰198

8.2.4黄金管理账户198

8.2.5黄金凭证198

8.2.6黄金期货与黄金期权199

8.3黄金市场衍生产品200

8.3.1黄金远期交易200

8.3.2黄金期货交易200

8.3.3黄金期权交易201

8.3.4黄金掉期交易202

8.4黄金市场的价格决定202

参考文献207

第9章 金融衍生工具市场209

9.1金融衍生工具市场概述209

9.1.1金融衍生工具的内涵与特征209

9.1.2金融衍生工具的起源与发展210

9.1.3金融衍生工具的功能211

9.1.4金融衍生工具的种类212

9.2金融远期合约213

9.2.1金融远期合约的定义与特征213

9.2.2金融远期合约的种类214

9.2.3远期利率协议214

9.3金融期货市场216

9.3.1金融期货的起源与发展216

9.3.2金融期货交易的概念与特征217

9.3.3金融期货的种类218

9.4金融期权市场221

9.4.1金融期权的起源与发展221

9.4.2金融期权的概念与特征221

9.4.3金融期权的种类及交易原理222

9.5金融互换市场226

9.5.1金融互换的起源与发展226

9.5.2金融互换的概念与特征228

9.5.3金融互换的种类及交易原理228

9.5.4金融互换的作用231

9.6其他金融衍生工具232

9.6.1资产证券化232

9.6.2权证234

9.6.3可转换债券236

参考文献239

第10章 国际金融市场240

10.1国际金融市场概述240

10.1.1国际金融市场概念240

10.1.2国际金融市场分类及业务构成241

10.1.3国际金融市场的作用243

10.2传统的国际金融市场245

10.2.1传统国际金融市场的性质和特点245

10.2.2传统国际金融市场的形成和发展245

10.2.3传统国际金融市场业务246

10.3离岸金融市场250

10.3.1欧洲货币市场的形成与发展250

10.3.2欧洲货币市场的构成及主要业务253

10.3.3亚洲美元市场255

10.4国际金融市场一体化257

参考文献260

第11章 金融市场理论261

11.1证券组合理论261

11.1.1理论概述261

11.1.2理论假设及推导262

11.1.3最优证券组合选择266

11.1.4理论的意义和评价267

11.2资本资产定价模型268

11.2.1模型概述268

11.2.2理论假设269

11.2.3资本市场线269

11.2.4证券市场线与资本资产定价模型271

11.2.5意义和评价272

11.3套利定价模型273

11.3.1基本原理273

11.3.2因素模型与套利条件273

11.3.3套利定价理论277

11.3.4套利定价理论的意义278

11.4有效市场假说280

11.4.1理论概述280

11.4.2理论要点281

11.4.3理论的三种形态281

11.4.4理论的意义和评价282

11.5行为金融学284

11.5.1行为金融学概述284

11.5.2行为金融学的主要理论286

11.5.3行为金融学在中国287

参考文献289

第12章 金融危机与金融监管291

12.1金融风险与金融脆弱性291

12.1.1金融风险291

12.1.2金融脆弱性294

12.2金融危机302

12.2.1金融危机概述302

12.2.2国际主要金融危机303

12.3金融市场监管309

12.3.1金融监管概述309

12.3.2金融监管体系310

12.3.3中国金融市场监管311

参考文献314