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第一部分 公司理财概览1

第1章 公司理财导论1

1.1 公司理财与财务经理2

1.2 企业组织形态4

1.3 财务管理的目标8

1.4 代理问题与公司控制10

1.5 金融市场与公司14

1.6 概要与总结17

第2章 财务报表、税和现金流量20

2.1 资产负债表21

2.2 利润表25

2.3 税29

2.4 现金流量31

2.5 概要与总结39

第二部分 财务报表与长期财务计划48

第3章 利用财务报表48

3.1 现金流量与财务报表：更进一步的观察49

3.2 标准财务报表53

3.3 比率分析56

3.4 杜邦恒等式68

3.5 利用财务报表信息71

3.6 概要与总结78

第4章 长期财务计划与增长90

4.1 什么是财务计划91

4.2 制定财务计划模型：初步探讨94

4.3 销售收入百分比法97

4.4 外部筹资与增长102

4.5 关于财务计划制定模型的几点告诫111

4.6 概要与总结111

第三部分 未来现金流量估价124

第5章 估价导论：货币的时间价值124

5.1 终值与复利125

5.2 现值与贴现132

5.3 现值与终值的进一步讲解136

5.4 概要与总结144

第6章 贴现现金流量估价149

6.1 多期现金流量的现值与终值150

6.2 评估均衡现金流量：年金与永续年金157

6.3 比较利率：复利的影响167

6.4 贷款种类与分期偿还贷款172

6.5 概要与总结178

第7章 利率与债券估价192

7.1 债券与债券估价193

7.2 债券的其他特点203

7.3 债券评级208

7.4 一些不同类型的债券209

7.5 债券市场214

7.6 通货膨胀与利率219

7.7 债券收益率的决定因素221

7.8 概要与总结226

第8章 股票估价233

8.1 普通股估价234

8.2 普通股和优先股的一些特点243

8.3 股票市场247

8.4 概要与总结254

第四部分 资本预算261

第9章 净现值与其他投资准绳261

9.1 净现值262

9.2 回收期法则266

9.3 贴现回收期269

9.4 平均会计报酬率272

9.5 内含报酬率274

9.6 获利能力指数283

9.7 资本预算实务284

9.8 概要与总结286

第10章 资本性投资决策295

10.1 项目现金流量：初步考察296

10.2 增量现金流量296

10.3 预计财务报表与项目现金流量299

10.4 项目现金流量的进一步讲解302

10.5 经营现金流量的其他定义312

10.6 贴现现金流量分析的一些特殊情况314

10.7 概要与总结321

第11章 项目分析与评估330

11.1 评估NPV估计值331

11.2 情境分析与其他条件分析333

11.3 保本点分析337

11.4 经营现金流量、销售量和保本点344

11.5 经营杠杆349

11.6 资本限额352

11.7 概要与总结353

第五部分 风险与报酬361

第12章 资本市场历史的一些启示361

12.1 报酬362

12.2 历史记录366

12.3 平均报酬率：第一个启示372

12.4 报酬率的变动性：第二个启示374

12.5 关于平均报酬率的更多讲述380

12.6 资本市场效率383

12.7 概要与总结388

第13章 报酬、风险与证券市场线394

13.1 期望报酬率与方差395

13.2 投资组合398

13.3 宣告、意外事项与期望报酬率402

13.4 风险：系统的和非系统的404

13.5 分散化与投资组合风险406

13.6 系统风险与贝塔系数409

13.7 证券市场线412

13.8 证券市场线与资本成本：预览420

13.9 概要与总结421

第14章 期权与公司理财430

14.1 期权：基础知识431

14.2 期权估价基础436

14.3 看涨期权估价441

14.4 员工股票期权444

14.5 作为企业资产看涨期权的权益445

14.6 期权与资本预算448

14.7 期权与公司证券454

14.8 概要与总结459

第六部分 资本成本与长期财务政策468

第15章 资本成本468

15.1 资本成本：一些预备知识469

15.2 权益成本470

15.3 债务成本和优先股成本474

15.4 加权平均资本成本476

15.5 部门与项目资本成本485

15.6 发行成本与加权平均资本成本489

15.7 概要与总结492

第16章 筹集资本499

16.1 公司的筹资生命周期：早期筹资和风险资本500

16.2 公开发售证券：基本程序502

16.3 其他发行方式503

16.4 承销商505

16.5 IPO和低定价509

16.6 新权益发售与公司价值515

16.7 发行证券的成本516

16.8 认股权520

16.9 稀释526

16.10 发行长期债务528

16.11 搁置注册529

16.12 概要与总结530

第17章 财务杠杆与资本结构政策536

17.1 资本结构问题537

17.2 财务杠杆效应538

17.3 资本结构与权益资本成本543

17.4 有公司税的MM第一定理和第二定理547

17.5 破产成本552

17.6 最优资本结构554

17.7 重谈饼图557

17.8 观察到的资本结构560

17.9 破产程序一瞥562

17.10 概要与总结565

第18章 股利与股利政策572

18.1 现金股利与股利派发573

18.2 股利政策起作用吗576

18.3 偏爱低股利的真实世界因素578

18.4 偏爱高股利的真实世界因素581

18.5 真实世界因素的一个解答？583

18.6 制定股利政策585

18.7 股票回购：现金股利的替代方案590

18.8 股票股利和股票分拆593

18.9 概要与总结597

第七部分 短期财务计划与管理605

第19章 短期财务与计划605

19.1 现金与净营运资本606

19.2 经营周期与现金周期607

19.3 短期财务政策的某些方面613

19.4 现金预算619

19.5 短期借款622

19.6 短期财务计划626

19.7 概要与总结627

第20章 现金和流动性管理637

20.1 持有现金的原因638

20.2 了解浮游量639

20.3 现金收账和集中646

20.4 现金支付管理651

20.5 闲置现金投资652

20.6 概要与总结655

第21章 信用和存货管理670

21.1 信用和应收账款671

21.2 销售条件672

21.3 分析信用政策676

21.4 最优信用政策679

21.5 信用分析681

21.6 收账政策684

21.7 存货管理685

21.8 存货管理技术687

21.9 概要与总结695

第八部分 公司理财专题709

第22章 国际公司理财709

22.1 术语710

22.2 外汇市场和汇率711

22.3 购买力平价716

22.4 利率平价、无偏远期汇率和国际费雪效应719

22.5 国际资本预算723

22.6 汇率风险726

22.7 政治风险729

22.8 概要与总结729