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第1章 财务工作职责划分说明1

1.1 财务总监职位描述3

1.2 财务经理职位描述4

1.3 财务助理职位描述5

1.4 预算主管职位描述6

1.5 成本控制主管职位描述7

1.6 应收账款主管职位描述8

1.7 会计主管职位描述9

1.8 资金主管职位描述10

1.9 投资主管职位描述11

1.10 融资主管职位描述12

1.11 财务分析师职位描述13

1.12 预算专员职位描述14

1.13 投资分析专员职位描述15

1.14 融资市场分析专员职位描述16

1.15 税务专员职位描述17

1.16 核算专员职位描述18

1.17 出纳员职位描述19

1.18 簿记员职位描述20

1.19 收银员职位描述20

第2章 财务管理日常工作细节描述21

2.1 银行账户管理工作细节描述23

2.2 银行印鉴管理工作细节描述24

2.3 银行支票管理工作细节描述25

2.4 贷款担保与抵押工作细节描述25

2.5 资金收入管理工作细节描述26

2.6 进口付汇核销管理工作细节描述27

2.7 发票开具业务内部管理工作细节描述27

2.8 应收账款管理工作细节描述28

2.9 出纳工作细节描述29

2.10 记账凭证审核工作细节描述30

2.11 账簿检查工作细节描述31

2.12 库存现金检查工作细节描述32

2.13 报表检查工作细节描述33

2.14 财务稽核工作细节描述33

2.15 总务人事稽核工作细节描述34

2.16 储藏物品检查工作细节描述34

2.17 设备登记卡检查工作细节描述35

2.18 人事检查工作细节描述35

2.19 零用金借支程序工作细节描述36

2.20 零用金保管及作业程序工作细节描述36

2.21 职工食堂财务管理工作细节描述37

2.22 会计档案管理工作细节描述38

2.23 企业费用报销管理工作细节描述39

2.24 赊销信用额度控制工作细节描述40

2.25 财产盘点工作细节描述41

2.26 费用报销业务工作细节描述44

2.27 货币资金管理工作细节描述46

2.28 货币资金收入管理工作细节描述47

2.29 货币资金支出管理工作细节描述48

2.30 货币资金的结存工作细节描述49

2.31 财务开支审批工作细节描述49

2.32 采购费用管理工作细节描述50

第3章 财务管理常用制度描述51

3.1 资金预算管理制度描述53

3.2 公司预算管理制度描述57

3.3 资产控制制度描述63

3.4 现金控制制度描述64

3.5 现金管理制度描述66

3.6 银行存款控制制度描述68

3.7 货币资金管理制度描述71

3.8 应收账款管理制度描述83

3.9 固定资产管理制度描述85

3.10 企业筹资管理制度描述93

3.11 股票事务管理制度描述98

3.12 企业投资管理制度描述101

3.13 会计核算管理制度描述112

3.14 会计凭证处理制度描述115

3.15 会计记账处理制度描述118

3.16 出纳工作规定细则描述119

3.17 差旅费管理制度描述123

3.18 生产成本管理制度描述126

3.19 分批成本会计制度描述129

3.20 质量成本管理制度描述132

3.21 成本控制管理制度描述135

3.22 应收款项管理制度描述146

3.23 问题账款管理制度描述151

3.24 固定资产火灾保险事务处理制度描述153

3.25 财务盘点制度描述157

3.26 企业审计工作制度描述162

3.27 内部审计管理制度描述166

3.28 税务管理制度描述170

3.29 综合性公司的利润中心制度描述172

3.30 门市销售的利润中心制度描述177

第4章 财务工作日常用表图例181

4.1 预算申请表183

4.2 预算编制表183

4.3 预算统计表184

4.4 管理费用预算表184

4.5 管理费用支出预算表186

4.6 生产成本预算表187

4.7 制造成本费用预算表188

4.8 制造费用明细表189

4.9 管理费用明细表190

4.10 销售预算计划表190

4.11 员工薪金预算表191

4.12 现金收支预算表192

4.13 资金收支预算实绩比较表193

4.14 盈亏预算决算表194

4.15 损益预算预测表195

4.16 财务状况控制表196

4.17 应收账款控制表197

4.18 成本费用控制表197

4.19 资金变动分析月报表198

4.20 现金流量分析表199

4.21 资金调度控制表200

4.22 现金存款日计表200

4.23 流动资产分析表202

4.24 货币资金明细表202

4.25 货币资金汇总表204

4.26 备用金明细表205

4.27 支票使用登记表206

4.28 应收账款日报表206

4.29 存货管理明细表207

4.30 固定资产登记表208

4.31 固定资产增减表209

4.32 固定资产内部调剂单209

4.33 固定资产内部借用单210

4.34 固定资产报废表210

4.35 设备类固定资产控制表211

4.36 无形资产明细表213

4.37 企业筹资需求分析表214

4.38 企业筹资成本分析表215

4.39 企业融资结构弹性分析表216

4.40 企业融资风险变动分析表216

4.41 银行短期借款明细表217

4.42 发行股票申请单218

4.43 股东管理表219

4.44 短期投资明细表220

4.45 长期股权投资明细表221

4.46 长期股权投资明细表（二）226

4.47 资金用途说明表229

4.48 投资经济分析表230

4.49 投资效益分析表231

4.50 会计账册登记表231

4.51 进账日报表232

4.52 财务日报表232

4.53 票据及存款日报表234

4.54 收支管理日报表235

4.55 资金运用日报表236

4.56 生产成本核算表237

4.57 生产成本分析表239

4.58 产品成本记录表240

4.59 产品成本分析表241

4.60 产品成本控制表242

4.61 人工成本统计表244

4.62 成本差异汇总表246

4.63 成本费用比较表246

4.64 应收账款日报表247

4.65 应收账款月报表248

4.66 应收账款明细表248

4.67 应收账款控制表249

4.68 应收账款分析表（客户别）250

4.69 应收账款分析表（月份别）251

4.70 应收票据登记表252

4.71 应收票据日报表252

4.72 应收票据月报表253

4.73 问题账款处理表253

4.74 呆账核销汇总表254

4.75 信用调查表254

4.76 物品盘点表255

4.77 内部缴款单255

4.78 库存现金清查表256

4.79 物品报损、报失审批表256

4.80 盘点统计表257

4.81 盘点人员编组表257

4.82 支出证明单258

4.83 借款单258

4.84 投资收益明细表259

4.85 损益表260

4.86 利润分配表261

4.87 营业外收支明细表261

4.88 公司银行存款余额调节表262

4.89 稽核报告表262

4.90 结存调整表263

4.91 企业审计工作计划表263

4.92 审计实施计划表264

4.93 项目审核计划表264

4.94 审计通知表265

4.95 审计记录表265

4.96 审计查账记录表266

4.97 实物核查记录表266

4.98 审计报告表267

4.99 审计处置单267

4.100 企业所得税申报表268

4.101 个人所得税申报表270

4.102 税款缴纳记录表271

4.103 企业所得税减免项目表271

4.104 原材料冲退税分析表272

4.105 教育附加费申请表273

4.106 城市维护建设税申报表273

4.107 预算资料编制表274

4.108 出差授权审批权限表275

4.109 出差交通工具附表276

4.110 出差住宿费及杂费附表277

4.111 质量效益计算表277

4.112 考核和评价指标279