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目录1

第1章　会计信息系统概论1

1.1 会计信息系统的概述1

1.1.1　会计信息系统的基本概念1

1.1.2　会计信息系统与原系统的区别5

1.1.3　会计信息系统的发展7

1.2　会计信息系统的结构9

1.2.1 会计信息系统的构成要素9

1.2.2　会计信息系统的功能结构11

1.2.3　会计信息系统的信息联系13

1.3　会计信息系统的应用流程14

1.3.1　财务软件的初始设置14

1.3.2 日常会计业务处理15

1.3.3　月末处理17

1.4　会计信息系统的实施过程17

1.4.1　制定会计信息系统实施计划17

1.4.2　配备计算机硬件和系统软件17

1.4.3　配置财务软件18

1.4.4　培训会计信息系统应用人员19

1.4.5　建立财务管理制度19

1.4.6　新旧会计信息系统的转换20

1.4.7　会计信息系统的实施咨询21

思考与训练21

第2章　财务系统基础设置22

2.1　建立企业基础信息22

2.1.1　创建企业账套22

2.1.2　账套维护29

2.1.3　操作员及权限管理32

2.1.4　定义企业机构37

2.2　定义总账系统参数39

2.2.1 凭证参数设置40

2.2.2　账簿参数设置43

2.2.3　其他参数设置44

2.3　设置会计科目及凭证类别45

2.3.1　设置会计科目45

2.3.2　设置凭证类型55

2.3.3　其他设置56

2.4　项目管理设置60

2.4.1　定义项目大类61

2.4.2　指定核算科目62

2.4.3　定义项目分类62

2.4.4　定义项目目录62

2.5.1　客户档案管理66

2.5 客户档案与应收款管理设置66

2.5.2　存货档案管理73

2.5.3　应收款系统业务处理控制参数及核算规则设置76

2.6　供应商档案与应付款管理设置85

2.6.1　供应商档案管理85

2.6.2　应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置87

2.7　定义工资核算规则90

2.7.1 设置业务控制参数90

2.7.2　核算规则设置93

2.8　定义固定资产核算规则100

2.8.1　设置业务控制参数100

2.8.2　核算规则设置104

2.9　输入期初数据107

2.9.1　输入总账系统期初数据107

2.9.2　输入应收应付款期初数据111

2.9.3　输入工资期初数据114

2.9.4　输入固定资产原始卡片115

思考与训练117

第3章　总账系统日常会计处理118

3.1　填制凭证118

3.1.1　记账凭证的内容和填制要求118

3.1.2　填制记账凭证的操作步骤119

3.2.1　常用摘要和常用凭证125

3.2　维护凭证125

3.2.2　凭证修改128

3.2.3　作废或删除凭证131

3.3　审核凭证132

3.3.1 出纳签字132

3.3.2　审核凭证133

3.3.3　主管签字134

3.4　输出凭证134

3.4.1 查询凭证134

3.4.2　科目汇总136

3.4.3　打印凭证137

3.5.2　总账系统的记账工作过程138

3.5　记账138

3.5.1　记账的基本概念138

3.6　输出账簿141

3.6.1　账簿查询工具142

3.6.2　总账和科目发生额与余额表143

3.6.3　明细账147

思考与训练150

第4章　其他财务子系统日常会计处理151

4.1 销售及收款业务核算151

4.1.1　销售业务核算151

4.1.2　收款业务核算154

4.2.1　采购业务核算159

4.2　采购及付款业务核算159

4.2.2　付款业务核算161

4.3　工资业务核算164

4.3.1　人员变动164

4.3.2　工资数据调整166

4.3.3 个人所得税计算与申报170

4.3.4　工资数据计算与汇总172

4.3.5　查看工资分钱清单174

4.3.6　银行代发准备工作174

4.4.1 固定资产增加核算175

4.4 固定资产业务核算175

4.4.2　固定资产减少核算176

4.4.3　固定资产变动核算177

4.4.4　固定资产折旧处理177

思考与训练178

第5章 日常财务管理179

5.1 出纳管理179

5.1.1　支票管理179

5.1.2　现金和银行存款总账181

5.1.3　现金和银行存款日记账181

5.1.4　资金日报表183

5.2　部门管理184

5.2.1　部门总账185

5.2.2　部门明细账186

5.2.3　部门收支分析表186

5.3　项目管理190

5.3.1　项目总账190

5.3.2　项目明细账191

5.3.3　项目发生额与余额统计表193

5.4　往来管理193

5.4.1　个人往来管理193

5.4.2　应收款管理198

5.4.3　应付款管理201

5.5 工资管理203

5.5.1　重建表204

5.5.2　修改表205

5.5.3　查看打印工资表206

5.6　固定资产管理207

5.6.1　卡片管理207

5.6.2　查看折旧清单208

5.6.3　账表管理209

思考与训练213

6.1.1　对应结转定义215

6.1 总账系统内部转账定义215

第6章　期末会计事项处理215

6.1.2　销售成本结转定义217

6.1.3　汇兑损益结转定义219

6.1.4　自定义结转定义219

6.1.5　期间损益结转定义225

6.2 自动转账凭证生成226

6.2.1　应收应付款系统转账生成226

6.2.2　固定资产系统转账生成229

6.2.3　工资系统转账生成231

6.2.4　总账系统转账生成234

6.3.1 应收应付款系统月末处理239

6.3　财务管理系统月末处理239

6.3.2　工资系统月末处理241

6.3.3 固定资产系统月末处理242

6.3.4　总账系统月末处理243

思考与训练254

第7章　财务会计报告编制与分析255

7.1　报表管理系统概述255

7.1.1　报表管理系统功能概述255

7.1.2　报表管理系统与其他系统的主要关系256

7.1.3　报表管理系统的基本操作流程256

7.1.4　基本术语257

7.2　报表模板的使用260

7.2.1　调用报表模板260

7.2.2　修改报表模板262

7.2.3　生成会计报表268

7.3 自定义报表的编制271

7.3.1　报表基础设置271

7.3.2　报表数据处理281

7.4　报表汇总284

7.4.1 同一时期不同单位（部门）同一报表的汇总284

7.4.2 同表不同时间的累加284

7.5　报表输出286

7.5.1　报表查询287

7.5.2　报表网络传送288

7.5.3　报表打印289

7.6 图表分析289

7.6.1　追加图形显示区域289

7.6.2　选取数据区域290

7.6.3　插入图表对象291

7.6.4　编辑图表对象293

7.6.5　图表窗口296

思考与训练296

附录 《财务软件应用技术多媒体教学》光盘简介297