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第一部分 财务管理总论及部门职能2

第一章 财务管理概论及环境2

财务管理概念2

财务管理目标3

财务管理体制5

财务管理理论基础10

财务管理环节12

财务管理内容13

财务管理方法15

财务管理经济体制环境16

财务管理金融市场环境17

财务管理法律制度环境21

第二章 财务部门职能及组织设置23

财务部门职能23

财务部门职责23

财务部门组织设置24

财务部门组织设置的基本原则25

财务总监岗位职责及任职条件26

财务经理岗位职责及任职条件27

财务主管岗位职责及任职条件28

筹资主管岗位职责及任职条件29

预算主管岗位职责及任职条件30

预算专员岗位职责及任职条件31

会计核算主管岗位职责及任职条件32

出纳员岗位职责及任职条件33

审计员岗位职责及任职条件34

融资主管岗位职责及任职条件34

财务分析师岗位职责及任职条件35

第二部分 筹资、投资管理38

第三章 筹资管理概述38

筹资的概念及目的38

筹资原则39

筹资管理制度范本41

筹资种类45

筹资方法47

筹资管理流程48

筹资规模的特征49

筹资规模确定的方法49

第四章 筹资风险51

筹资风险的概念51

筹资风险的分类51

筹资风险与杠杆效应52

筹资风险的衡量53

筹资风险的规避与管理53

第五章 筹资管理实用表单56

企业筹资需求分析表56

企业融资结构弹性分析表57

资金募集运用报告表57

银行短期借款明细表58

长期借款明细表（一）58

长期借款明细表（二）59

筹资管理合同范本59

筹资预算报告范本63

筹资申请书范本64

筹资项目的可行性分析报告65

筹资的审批和执行标准66

第六章 投资管理概述67

投资项目界定67

投资管理体制及权限67

投资管理要点69

投资管理制度范本70

投资管理流程77

项目投资决策方法及应用77

现金流量计算80

项目投资决策82

风险投资决策84

第七章 投资管理制度88

固定资产投资管理88

投资管理会计核算流程90

所有者投入资本计价标准90

投资资产处置控制标准91

短期投资处置工作内容91

长期投资减值准备的核算标准92

债券投资的账务处理标准93

第八章 投资风险95

投资风险的含义及分类95

投资风险价值96

投资风险价值衡量97

财务可行性要素的估算97

投资项目财务可行性评价指标的测算99

第九章 投资管理实用表单102

企业投资计划表102

投资专业分析表102

投资审批报告表103

投资收益分析表104

短期投资月报表104

长期投资月报表105

投资收益预测表105

持有至到期投资测算表106

长期债权投资余额表106

投资收益明细表（一）106

投资收益明细表（二）107

投资管理合同范本107

合伙合同范本110

投资管理文案范本114

项目投资申请范本115

投资情况说明书范本117

重要投资绩效分析表117

重要投资方案绩效核计表118

投资经济分析表118

第三部分 资产管理120

第十章 固定资产管理120

固定资产管理要求120

固定资产管理制度范本121

固定资产管理流程123

固定资产采购与验收管理123

固定资产折旧管理125

固定资产报废管理128

固定资产火灾保险事务处理准则129

第十一章 流动资产管理132

流动资产管理132

现金及有价证券管理制度范本133

应收账款管理135

存货管理制度136

第十二章 无形资产管理141

无形资产的内容及分类141

无形资产的确认及计量142

无形资产的管理及应用143

无形资产管理制度范本147

无形资产管理流程150

第十三章 资产管理实用表单151

固定资产台账151

固定资产明细表151

固定资产累计折旧明细表152

固定资产增加单152

固定资产增减表153

固定资产减损单153

固定资产报废申请表154

固定资产清理明细表154

固定资产盘点情况表154

无形资产登记表155

无形资产累计摊销计算表155

无形资产明细表155

无形资产清查报告表156

库存商品明细表156

订购管理月报表156

原材料库存月报表157

材料耗用月度报表157

材料收发存月报表157

采购管理月报表158

材料收支日报表158

存货核算明细表158

原材料日报表159

商品转售登记表159

商品领用单159

商品采购合同范本160

第十四章 货币资金管理分类及流程162

现金管理的目标和方法162

应收账款管理163

流动负债管理165

收款业务流程167

付款业务流程168

资金预算编制流程171

现金及有价证券业务处理流程171

第十五章 货币资金管理制度175

资金管理制度范本175

现金管理制度范本180

支票管理制度范本183

印章与票据管理制度范本185

借款制度范本187

结算与报销管理制度范本188

资金预算制度范本192

流动资金管理制度范本194

经费支出管理制度范本195

固定资金管理制度范本195

发票管理制度范本196

退票管理制度范本197

提取现金工作细则197

财务出纳及资金利息处理规则198

现金盘点制度范本199

银行开户及业务办理须知199

第十六章 货币资金管理实用表单206

货币资金明细表206

货币资金日报表207

货币资金变动表207

现金盘点报告表208

银行存款日报表208

银行存款余额调节表209

现金流量表209

现金流量表纵向趋势分析表210

费用报销凭证212

现金收支日报表212

现金收支预算表213

现金存款日记表（一）213

现金存款日记表（二）214

银行借款登记卡214

资金调度表215

现金银行存款结存表216

现金与银行存款逐日登记表216

付款登记表216

预付款申请表217

第十七章 账款管理制度218

应收账款及应收票据管理制度范本218

应收账款对账制度范本219

应收账款回收标准221

业务员收款规定范本222

问题账款管理办法范本223

呆账管理办法范本225

账款管理工作要点227

账款回收监督工作方法231

第十八章 账款管理实用表单232

缴款明细表232

收款通知单232

收款日报表233

应收账款分户明细表233

问题账款报告书234

应收应付票据记录表235

月份收款状况表235

收货款自动报告表235

应收账款明细表236

应收账款日报表236

应收账款月报表236

应收账款催款通知单237

其他应收款余额明细表237

期末预付账款明细表238

应收账款合同范本238

进货货款申请单239

预收账款明细表240

第十九章 利润管理分类及制度241

营业利润核算241

利润总额核算241

净利润核算241

企业利润管理制度241

利润总额核算工作标准244

利润分配核算标准244

投资收益核算标准245

营业利润核算标准245

营业收入、利润及分配管理制度246

第二十章 利润管理实用表单248

利润中心资金预计表248

利润中心产销能力比较表249

利润中心财务状况比较表249

利润中心资金支出计划表250

利润中心往来支出金额表250

利润中心资产负债表251

利润中心损益表251

利润中心费用分摊表252

利润中心奖金分配表253

利润中心营业分析表253

利润中心投资明细表254

第四部分 财务预算管理256

第二十一章 财务预算管理概述256

财务预算概述256

财务预算管理制度257

财务预算编制基本要求259

预算管理流程260

预算的执行与考核261

财务预算的编制方法261

第二十二章 财务预算管理实用表单263

预算申请表263

预算概率计算表263

预算核算办法表263

预算编列表264

预算统计表264

企业年度利润预算表264

投资收益预测表265

年度销售预算表266

管理费用预算表266

销售费用预算表267

财务预算申请表268

预算变更申请表268

现金收支预算表269

员工薪金预算表270

年度生产预算表270

资金运用预算表270

成本费用预算报告范本271

年度财务预算报告范本272

第五部分 财务控制管理276

第二十三章 财务控制管理概述276

财务控制的内容276

财务控制的作用276

财务控制系统的分类278

第二十四章 财务控制管理制度281

企业财务控制制度范本281

费用开支管理办法范本289

费用开支管理标准范本290

零用金管理范本293

财务报销制度范本294

费用报销审批制度范本295

财物盘点制度范本297

统计管理制度范本300

存货与仓库内部控制标准301

商品出库控制标准302

生产费用内部控制标准303

收入利润内部控制标准303

存货盘点业务管理标准304

第二十五章 财务控制管理流程306

成本核算程序306

项目成本管理流程307

费用管理流程307

费用报销操作流程308

商品退货折让会计管理流程310

财务统计工作流程310

第二十六章 财务控制管理实用表单311

销售费用表311

管理费用表312

财务费用表312

财务状况控制表313

资金调度控制表314

盘点报告表314

应收账款控制表314

采购控制表315

人事动态及费用控制表315

成本费用控制表316

现金盘点报告表317

产销总成本汇总表318

生产人员工资分摊表318

产品生产成本分摊表318

产品生产成本核算表319

制造费用明细表319

成品单位成本分析表320

产品标准成本一览表320

费用管理制度范本320

结算与报销管理制度322

产品销售费用分配表326

管理费用分析表327

财务费用分析表328

费用报销凭证328

第六部分 会计核算管理330

第二十七章 会计核算概述及分类330

会计核算的内容330

会计核算的基础331

会计核算的方法332

现金核算333

固定资产核算334

无形资产和其他资产业务核算335

个人贷款业务核算336

贷款利息核算337

票据贴现业务会计核算338

第二十八章 会计核算管理制度341

会计核算制度341

费用核算标准345

会计核算工作流程352

会计档案管理制度范本352

会计档案保管制度范本355

会计凭证的装订要求356

会计档案管理流程358

第二十九章 会计核算管理实用表单359

现金流量表359

现金流量表附注360

资产负债表361

利润表363

会计档案保管期限表（一）363

会计档案保管期限表（二）364

会计档案销毁申请表366

档案借阅申请表366

第七部分 审计管理368

第三十章 审计管理概述及分类368

审计的主体、对象和依据368

审计的目标、特征、职能和作用370

审计分类和方法372

审计管理制度375

审计管理流程377

主营业务收入审计378

应收账款审计379

应付账款审计379

收款与销售调整业务审计381

材料与固定资产审计381

存货审计382

固定资产、累计折旧及固定资产清理审计383

第三十一章 审计管理制度385

企业内部审计细则385

企业财务收支审计制度386

企业经济效益审计制度390

支票付款审计标准393

货币付款审计标准394

银行往来账审计标准394

应收账款审计标准395

企业坏账内部审计标准396

第三十二章 审计管理实用表单398

主营业务收入审计表398

审计工作计划表398

审计报告表399

财物抽查通知单399

稽核工作计划表399

稽核报告表400

被审计单位基本情况表400

审计工作底稿400

审计管理表格401

审计工作报告表401

审计工作记录表402

审计工作通知表402

通用凭证检查表403

穿行测试表404

第八部分 实战案例解析406

【案例1】苏宁电器的现金周转期管理406

【案例2】通化钢铁重组过程中的企业理财目标408

【案例3】中国平安海外投资失败409

【案例4】美的集团的存货管理411

【案例5】白云公司财务预算案例413

【案例6】贵州茅台预收账款管理415

【案例7】五粮液公司的关联交易与实际理财目标416

【案例8】四川长虹的应收账款危机418

【案例9】“世通公司”的利润丑闻420

【案例10】烽火通信股权激励案例分析422