图书介绍
公司营运资金运作方略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 张鸣主编 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：7542910116
- 出版时间：2002
- 标注页数：451页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：461页
- 主题词：
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公司营运资金运作方略PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 营运资金管理概述1
第一节 营运资金概念及意义2
第二节 营运资金内容和管理目的8
第三节 营运资金特性和管理理念15
第四节 营运资金循环39
第二章 营运资金计划和策略48
第一节 营运资金计划编制48
第二节 营运资金政策57
第三节 营运资金投资与筹资策略61
第三章 现金流量控制73
第一节 现金和现金流量73
第二节 现金预测79
第三节 现金预算94
第四节 现金流量表107
第五节 现金流量控制分析116
第一节 持有货币资金的动机132
第四章 货币资金管理132
第二节 货币资金的管理目的136
第三节 日常的货币资金管理140
第四节 合理货币资金持有量152
第五节 银行存款管理162
第五章 短期有价证券投资168
第一节 短期有价证券投资目的和特性168
第二节 短期有价证券投资的选择对象和标准175
第三节 短期有价证券投资原则和策略185
第四节 短期有价证券投资模型197
第五节 短期有价证券投资日常管理208
第六章 应收账款信用管理213
第一节 应收账款概述213
第二节 应收账款成本和管理目的218
第三节 应收账款的管理策略223
第四节 客户的信用分析228
第五节 应收账款信用政策管理236
第六节 应收账款的收账策略246
第七章 应收账款业务管理254
第一节 应收账款的确认与计价254
第二节 坏账估算与核算260
第三节 应收账款融资266
第四节 应收账款的日常监管272
第五节 其他应收项目管理277
第八章 存货决策284
第一节 存货含义和管理目的与内容284
第二节 存货资金的确定288
第三节 存货ABC管理法296
第四节 存货决策基本模型298
第九章 存货业务管理326
第一节 存货计价策略326
第二节 存货管理制度与方法340
第三节 存货控制策略349
第四节 存货盘点盈亏及特殊业务管理359
第十章 短期筹资管理366
第一节 短期筹资管理概述366
第二节 商业信用筹资374
第三节 应计项目筹资381
第四节 短期贷款385
第五节 票据贴现业务399
第六节 担保和抵押401
第十一章 营运资金分析405
第一节 营运资金流动性分析405
第二节 现金状况分析410
第三节 经营管理能力分析417
第四节 营运资金结构分析421
第五节 营运资金稳定性分析428
第六节 营运资金趋势分析438