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第1章 外汇与汇率1

1.1 外汇2

1.1.1 外汇的概念2

1.1.2 外汇的特征3

1.1.3 外汇的分类3

1.2 汇率4

1.2.1 汇率的含义4

1.2.2 汇率的标价方法4

1.2.3 汇率的种类7

1.3 汇率决定的基础9

1.3.1 金本位制下汇率决定的基础10

1.3.2 纸币制度下汇率决定的基础11

1.4 影响汇率变动的因素15

1.4.1 影响汇率变动的长期因素15

1.4.2 影响汇率变动的短期因素16

1.5 汇率变动对经济的影响及条件19

1.5.1 汇率变动对经济的影响19

1.5.2 汇率变动对经济影响的条件24

第2章 国际收支29

2.1 国际收支概述30

2.1.1 国际收支的概念及其发展30

2.1.2 理解国际收支概念应注意的问题31

2.2 国际收支平衡表32

2.2.1 国际收支平衡表的概念32

2.2.2 国际收支平衡表的记账原则32

2.2.3 国际收支平衡表的内容33

2.2.4 国际收支平衡表的分析36

2.3 国际收支的失衡37

2.3.1 国际收支失衡的含义37

2.3.2 国际收支失衡的一般原因38

2.3.3 国际收支失衡对经济的影响39

2.4 对国际收支失衡的调节40

2.4.1 国际收支的自动调节机制40

2.4.2 调节国际收支的政策措施41

2.5 中国的国际收支45

2.5.1 中国的国际收支平衡表45

2.5.2 中国国际收支的基本情况46

2.5.3 中国国际收支双顺差原因及影响47

第3章 外汇市场53

3.1 外汇市场概述54

3.1.1 外汇市场的概念与类型54

3.1.2 外汇市场的构成55

3.1.3 外汇市场的作用57

3.2 传统外汇交易58

3.2.1 外汇交易简介58

3.2.2 即期外汇交易58

3.2.3 远期外汇交易60

3.2.4 套汇交易64

3.2.5 套利交易65

3.2.6 掉期交易67

3.3 衍生外汇交易69

3.3.1 外汇期货70

3.3.2 外汇期权75

第4章 外汇风险管理83

4.1 外汇风险概述84

4.1.1 外汇风险的概念84

4.1.2 外汇风险的类型85

4.1.3 外汇风险的构成要素87

4.2 外汇风险管理分类87

4.2.1 外汇风险的内部管理88

4.2.2 外汇风险的外部管理91

第5章 国际金融市场97

5.1 国际金融市场概述98

5.1.1 国际金融市场的概念98

5.1.2 国际金融市场的分类99

5.1.3 国际金融市场的发展历程与作用101

5.1.4 国际金融市场发展的新趋势103

5.2 国际金融市场的业务活动104

5.2.1 国际货币市场104

5.2.2 国际资本市场107

5.3 欧洲货币市场108

5.3.1 欧洲货币市场的概念108

5.3.2 欧洲货币市场业务110

5.3.3 欧洲货币市场的影响111

5.4 国际金融创新与金融衍生工具112

5.4.1 国际金融创新112

5.4.2 金融衍生工具113

5.4.3 主要金融衍生工具介绍114

第6章 国际资本流动121

6.1 国际资本流动概述122

6.1.1 国际资本流动的概念及分类122

6.1.2 国际中长期资本流动122

6.1.3 国际短期资本流动124

6.1.4 国际资本流动的影响125

6.2 国际资本流动与国际金融危机127

6.2.1 国际中长期资本流动与债务危机127

6.2.2 投机性资本流动与货币危机130

第7章 汇率政策135

7.1 汇率政策概述136

7.1.1 汇率政策的内涵136

7.1.2 采取汇率政策的目的136

7.2 汇率制度选择137

7.2.1 固定汇率制与浮动汇率制137

7.2.2 当前汇率制度的分类与格局141

7.2.3 汇率制度的选择144

7.3 汇率水平管理145

7.3.1 外汇市场干预的类型145

7.3.2 外汇市场干预的方式和效果146

7.4 人民币汇率制度147

7.4.1 现行的人民币汇率制度147

7.4.2 人民币汇率制度的演变147

7.4.3 人民币汇率制度改革的未来展望150

第8章 外汇管制与货币自由兑换155

8.1 外汇管制156

8.1.1 外汇管制概述156

8.1.2 外汇管制的方法157

8.1.3 外汇管制的效果及影响159

8.2 货币自由兑换160

8.2.1 货币自由兑换的含义160

8.2.2 货币自由兑换的条件161

8.3 中国的外汇管理162

8.3.1 中国外汇管理体制的发展历程163

8.3.2 中国现行的外汇管理框架164

8.4 人民币的自由兑换165

8.4.1 资本项目可兑换的潜在利益与风险165

8.4.2 当前中国资本项目管制情况166

8.4.3 人民币资本项目可兑换的时机166

第9章 国际储备政策169

9.1 国际储备概述170

9.1.1 国际储备的概念170

9.1.2 国际清偿能力170

9.1.3 国际储备的作用171

9.2 国际储备的构成172

9.2.1 黄金储备172

9.2.2 外汇储备173

9.2.3 在基金组织的储备头寸174

9.2.4 特别提款权174

9.3 国际储备的管理175

9.3.1 国际储备的规模管理175

9.3.2 国际储备的结构管理177

9.4 中国的国际储备问题178

9.4.1 中国国际储备的特点178

9.4.2 中国国际储备的管理179

第10章 国际货币制度183

10.1 国际货币制度概述184

10.1.1 国际货币制度的含义184

10.1.2 国际货币制度的分类185

10.2 国际货币制度发展历史185

10.2.1 国际金本位制185

10.2.2 布雷顿森林体系187

10.3 当前的国际货币制度189

10.3.1 牙买加体系的主要内容190

10.3.2 对牙买加体系的评价191

10.3.3 当前国际货币制度的问题与改革191

10.4 区域货币合作194

10.4.1 区域货币合作概述194

10.4.2 欧洲货币一体化195

10.5 全球性国际金融机构197

10.5.1 国际金融机构197

10.5.2 国际货币基金组织197

10.5.3 世界银行集团198

参考文献205