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目 录1

第1章 财务核算系统的建立1

1.1前期基础工作1

1.1.1 岗位设置1

1.1.2管理制度的建设3

1.1.3资料的收集与整理4

1.1.4实务材料5

1.2系统管理7

1.2.1启动系统管理7

1.2.2系统注册8

1.2.3创建账套9

1.2.4设置操作员13

1.2.5设置操作员权限14

1.2.6账套的备份与引入16

1.3总账核算系统的建立17

1.3.1启动总账系统18

1.3.2设置总账系统参数18

1.3.3设置凭证选项19

1.3.4设置账簿选项20

1.3.5设置会计日历和其他选项21

1.3.6设置会计科目22

1.3.7建立辅助核算27

1.3.8 设置外币汇率32

1.3.9设置凭证类型33

1.3.10设置结算方式34

1.3.11输入期初余额35

1.4 小结39

1.5习题39

第2章业务管理系统的建立41

2.1应收应付款管理系统的建立41

2.1.1应收应付款管理系统简介42

2.1.2业务处理规则设置42

2.1.3初始设置44

2.1.4建立分类体系49

2.1.5建立存货档案51

2.1.6建立付款条件52

2.1.7建立客户和供应商档案53

2.1.8输入期初余额55

2.2工资管理系统的建立56

2.2.1工资管理系统简介57

2.2.2建立业务控制参数57

2.2.3人员类别设置59

2.2.4人员档案设置59

2.2.5设置工资项目与计算公式61

2.3.2建立业务控制参数64

2.3.1 固定资产管理系统简介64

2.3固定资产管理系统的建立64

2.3.3固定资产类别设置67

2.3.4部门对应折旧科目设置68

2.3.5增减方式对应入账科目设置69

2.3.6原始卡片录入70

2.3.7与总账系统对账71

2.4小结72

2.5习题72

第3章 日常账务处理的一般程序73

3.1 日常账务处理概述73

3.2.1凭证填制74

3.2凭证处理74

3.2.2凭证修改84

3.2.3凭证作废与整理88

3.2.4凭证审核89

3.2.5凭证管理91

3.3记账94

3.4账簿管理96

3.4.1总分类账及余额表97

3.4.2明细账100

3.4.3部门辅助账104

3.4.4个人往来辅助账106

3.4.5项目辅助账107

3.5出纳管理108

3.5.1指定会计科目109

3.5.2日记账查询110

3.5.3资金日报表查询110

3.5.4支票管理111

3.6小结112

3.7 习题112

第4章 日常业务处理的具体方法113

4.1应收应付款业务日常处理113

4.1.1 往来业务发生的单据处理114

4.1.2往来业务结算的单据处理117

4.1.3票据管理119

4.1.4坏账处理121

4.1.5转账处理123

4.1.6制单124

4.2工资核算业务日常处理126

4.2.1人员变动调整126

4.2.2工资数据编辑127

4.2.3个人所得税计算128

4.2.4工资发放130

4.2.5凭证处理131

4.3.1 固定资产增加核算132

4.3固定资产核算业务日常处理132

4.3.2固定资产折旧核算133

4.3.3 固定资产减少核算135

4.3.4固定资产其他变动核算137

4.4小结138

4.5 习题138

第5章期末处理139

5.1期末处理概述139

5.2应收应付款业务期末处理140

5.2.1账表查询与分析140

5.2.3结账142

5.2.2计提坏账准备142

5.3工资核算业务期末处理143

5.3.1工资总额及计提基数设置144

5.3.2工资分摊及费用计提146

5.3.3 结账149

5.4固定资产业务期末处理150

5.4.1 对账150

5.4.2结账150

5.5出纳业务期末处理151

5.5.1期初未达账项的录入152

5.5.2银行对账单的录入153

5.5.3银行对账155

5.5.4余额调节表的查询与输出156

5.6总账系统核算业务期末处理157

5.6.1自动转账定义157

5.6.2自动生成转账凭证162

5.6.3对账与试算平衡165

5.6.4结账166

5.7小结168

5.8 习题168

6.1 UFO会计报表管理系统概述169

6.1.1会计报表的分类169

第6章会计报表编制与日常管理169

6.1.2会计报表管理系统基本功能170

6.1.3会计报表管理系统基本操作流程170

6.1.4会计报表管理系统基本概念171

6.2会计报表的编制173

6.2.1创建新表173

6.2.2报表格式设计174

6.2.3报表公式编辑181

6.2.4会计报表模板应用188

6.3会计报表日常管理191

6.3.1生成报表191

6.3.2表页管理195

6.3.3报表数据汇总197

6.5习题201

6.4小结201

附录1实务材料203

F1 系统管理203

F1.1账套信息203

F1.2 岗位设置203

F2 总账核算系统的建立204

F2.1 总账系统参数204

F2.2 会计科目及期初余额204

F2.3 辅助核算210

F3 应收应付款管理系统212

F3.1 业务控制参数212

F2.4 凭证类型212

F2.5 结算方式212

F3.2 基本科目设置213

F3.3 分类体系214

F3.4 存货档案215

F3.5 付款条件215

F3.6 客户档案216

F3.7 供应商档案216

F3.8 期初余额217

F4.3 工资项目及公式218

F4.2 基本分类档案218

F4 工资管理系统218

F4.1 业务控制参数218

F5 固定资产管理219

F5.1 业务控制参数219

F5.2 固定资产类别220

F5.3 部门对应折旧科目220

F5.4 增减方式对应入账科目220

F5.5 固定资产原始卡片220

F6.1 资金业务221

F6.2 部门、个人往来、项目辅助核算业务221

F6 日常经营业务221

F6.3外币业务226

F6.4应付业务226

F6.5应收业务227

F6.6工资业务229

F6.7 固定资产业务230

F6.8期末转帐230

F7 报表编制与日常管理231

F7.1 利用系统模板编制利润表232

F7.2 利用系统模板编制资产负债表232

附录2用友ERP-U8简介235