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第1章　财务软件应用概述1

1.1　会计电算化概述1

1.1.1　会计电算化的概念1

1.1.2　会计电算化的作用1

1.1.3　会计电算化的发展2

1.1.4　会计电算化的实施与管理4

1.2　会计信息系统的组建与运行10

1.2.1　会计信息系统的基本概念10

1.2.2　会计信息系统的构成要素12

1.2.3　会计信息系统的功能结构14

1.3　财务软件16

1.3.1　财务软件的概念与分类16

1.3.2　财务软件的发展18

1.3.3　财务软件的运行过程20

复习思考题22

技能实训23

第2章　财务软件的安装与系统初始化24

2.1　财务软件的安装24

2.1.1　财务软件的运行环境24

2.1.2　财务软件的安装与卸载25

2.1.3　财务软件的启动与退出31

2.2　系统管理32

2.2.1　系统管理的主要功能33

2.2.2　启动系统管理并注册33

2.2.3　账套管理35

2.2.4　操作员及权限管理42

2.3　基础设置47

2.3.1　企业门户概述47

2.3.2　基本信息48

2.3.3　基础档案48

2.3.4　数据权限设置54

复习思考题56

技能实训57

第3章　总账系统应用技术60

3.1　总账系统概述60

3.1.1　总账系统的主要功能60

3.1.2　总账系统与其它系统的主要关系62

3.1.3　总账系统的数据处理流程62

3.1.4　总账系统的操作流程64

3.2　总账系统的初始化64

3.2.1　启动总账系统65

3.2.2　设置总账系统控制参数65

3.2.3　设置会计科目68

3.2.4　设置凭证类型73

3.2.5　设置结算方式75

3.2.6　录入期初余额76

3.3 日常业务处理80

3.3.1　填制凭证80

3.3.2　修改凭证92

3.3.3　作废或删除凭证93

3.3.4　查询凭证93

3.3.5　科目汇总94

3.3.6　审核凭证95

3.3.7　凭证输出与管理98

3.3.8　记账98

3.4　出纳管理100

3.4.1　现金日记账101

3.4.2　银行日记账102

3.4.3　资金日报表102

3.4.4　支票登记103

3.4.5　银行对账104

3.5　部门管理110

3.5.1　部门管理的基本功能110

3.5.2　部门总账111

3.5.3　部门明细账113

3.5.4　部门收支分析114

3.6　往来管理116

3.6.1　往来管理概述116

3.6.2　客户与供应商往来管理116

3.6.3　个人往来管理122

3.7　账簿管理123

3.7.1　账簿查询123

3.7.2　账簿打印128

3.8　期末处理129

3.8.1　定义转账凭证130

3.8.2　生成转账凭证138

3.8.3　对账与结账142

复习思考题145

技能实训147

第4章　工资管理系统应用技术152

4.1　工资管理系统概述152

4.1.1　工资管理系统的任务与主要功能152

4.1.2　工资管理系统的模块结构153

4.1.3　工资管理系统的应用范围及准备153

4.1.4　工资管理系统的操作流程154

4.2　工资管理系统的初始设置155

4.2.1　启用工资系统155

4.2.2　建立工资账套156

4.2.3　工资类别管理158

4.2.4　基础设置160

4.3 日常工资业务处理167

4.3.1　工资变动167

4.3.2　工资分钱清单170

4.3.3　扣缴所得税171

4.3.4　银行代发173

4.3.5　工资分摊175

4.3.6　月末处理177

4.3.7　反结账179

4.4　统计分析179

4.4.1　我的账表179

4.4.2　工资表179

4.4.3　工资分析表180

4.4.4　凭证查询182

4.5　数据维护182

4.5.1　数据上报182

4.5.2　数据采集182

4.5.3　汇总工资类别182

复习思考题183

技能实训183

第5章 固定资产管理系统应用技术185

5.1　固定资产管理系统概述185

5.1.1 固定资产系统的主要任务185

5.1.2　固定资产系统的主要功能186

5.1.3　固定资产系统业务处理流程187

5.1.4　固定资产系统应用的准备187

5.2　固定资产管理系统的初始设置188

5.2.1　建立固定资产账套188

5.2.2　基础设置191

5.2.3　原始卡片录入199

5.3　固定资产日常业务处理200

5.3.1　固定资产卡片管理201

5.3.2　固定资产增减管理202

5.3.3　固定资产变动管理205

5.3.4　资产评估管理206

5.4　期末业务处理207

5.4.1　固定资产折旧处理208

5.4.2　制单处理209

5.4.3　对账与结账处理210

5.4.4　报表管理212

5.5　数据维护214

5.5.1　数据接口管理214

5.5.2　重新初始化账套214

复习思考题215

技能实训216

第6章　采购与应付系统应用技术217

6.1　供应链管理概述217

6.1.1　供应链管理系统的任务与主要功能217

6.1.2　供应链管理系统的业务处理流程218

6.1.3　系统启动及初始设置220

6.2　日常业务处理228

6.2.1　赊购业务229

6.2.2　现购业务240

复习思考题245

技能实训246

第7章　销售、存货与应收款管理系统应用技术247

7.1　销售管理系统247

7.1.1　销售管理系统概述247

7.1.2　系统初始设置248

7.2　应收款管理系统249

7.2.1　应收款管理系统启动与初始设置249

7.2.2　应收款期初余额录入251

7.3　库存管理与存货核算系统252

7.3.1　库存管理与存货核算概述252

7.3.2　出入库业务核算253

7.4　销售业务处理258

7.4.1　赊销业务258

7.4.2　现销业务267

复习思考题269

技能实训270

第8章　报表系统应用技术271

8.1　会计报表管理系统概述271

8.1.1　报表管理系统的任务271

8.1.2　报表管理系统数据处理流程272

8.1.3　报表管理系统的模块结构273

8.1.4　报表管理系统的工作过程273

8.1.5　报表结构与基本术语274

8.2　会计报表初始设置277

8.2.1　创建新表277

8.2.2　报表格式设计278

8.2.3　报表公式设计282

8.3　报表数据处理287

8.3.1　生成报表288

8.3.2　审核报表290

8.3.3　报表舍位操作290

8.3.4　报表模板应用290

8.4　会计报表输出291

8.4.1　报表查询291

8.4.2　报表打印292

8.4.3　报表网络传送293

复习思考题294

技能实训295

附件1　财务软件综合实训项目296

附件2　财务软件实践技能考核项目与标准321

主要参考文献325