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第1章　Excel基础知识1

1.1　Excel工作环境的设置1

1.1.1　Excel选项设置1

1.1.2　工具栏的设置1

1.1.3　菜单的设置2

1.2　Excel的基本结构3

1.2.1 工作簿3

1.2.2　工作表3

1.2.3　单元格3

1.3　Excel公式基础4

1.3.1　公式的输入4

1.3.2　公式的切换5

1.3.3 以结果替换公式6

1.4　公式的引用7

1.4.1　单元格与区域的引用7

1.4.2　公式的复制8

1.4.3　绝对引用与相对引用9

1.4.4　公式的三维引用10

1.4.5　查找公式引用11

1.5　Excel图表12

1.5.1 创建图表12

1.5.2 图表选项15

1.5.3 图表格式17

1.6　Excel文档保护19

1.6.1　保护Excel文档19

1.6.2　保护工作表和单元格22

1.6.3 隐藏公式23

1.6.4　保护工作簿结构23

1.6.5　追踪共享文档修改24

1.6.6　保护权限设置25

1.7　函数基础27

1.7.1 函数概述27

1.7.2　函数的输入27

第2章　Excel数据分析29

2.1　对数据进行排序29

2.1.1　单列数据排序30

2.1.2　按多个关键字对数据清单进行排序30

2.2　在数据表中进行数据查询31

2.2.1　使用记录单进行数据查询31

2.2.2　使用自动筛选功能查询数据32

2.2.3　使用高级筛选进行数据查询34

2.3　对数据清单进行分类汇总35

2.3.1　快速创建数据清单的分类汇总35

2.3.2　创建嵌套分类汇总36

2.3.3　删除分类汇总36

2.4　使用模拟运算表进行数据分析36

2.4.1　使用单变量模拟运算表求解37

2.4.2　使用双变量模拟运算表求解38

2.4.3　删除模拟运算表39

2.4.4　将模拟运算表的计算结果转换为常量39

2.5　方案管理40

2.5.1　定义和编辑方案40

2.5.2　显示方案查看结果41

2.5.3　创建方案摘要41

2.6　数据透视表42

2.6.1　创建数据透视表42

2.6.2　设置数据透视表43

2.6.3　建立数据透视图43

第3章　Excel数据库功能45

3.1 导入外部文本数据45

3.2　连接外部数据库46

3.2.1　新建并保存数据库查询47

3.2.2　运行已有的查询49

3.2.3　查询结果的更新49

3.3　常用数据库函数50

3.3.1　数据库函数概述50

3.3.2　数据库函数的参数50

3.3.3　条件区域设置原则52

第4章 函数53

4.1 函数概述53

4.1.1 函数嵌套53

4.1.2　函数分类53

4.2　财务函数54

4.2.1　投资计算函数FV55

4.2.2　投资年金现值函数PV55

4.2.3　投资净现值函数NPV56

4.2.4　利率计算函数RATE56

4.2.5　年金函数PMT57

4.2.6　折旧计算函数DB57

4.3 日期与时间函数58

4.4　数学与三角函数58

4.4.1　求和函数SUM58

4.4.2　条件求和函数SUMIF59

4.4.3　四舍五入函数ROUND60

4.4.4　取整函数TRUNC60

4.5　统计函数60

4.5.1 平均值函数AVERAGE60

4.5.2　统计个数的函数COUNT61

4.5.3　条件统计函数COUNTIF61

4.5.4　最大值函数MAX与最小值函数MIN62

4.5.5 第k个最大值函数LARGE与最小值函数SMALL62

4.5.6　众数函数MODE63

4.5.7　排位函数RANK63

4.6　查找与引用函数64

4.6.1　LOOKUP函数64

4.6.2　列查找函数VLOOKUP65

4.6.3　行查找函数HLOOKUP66

4.7　文本函数67

4.7.1　大小写转换函数LOWER、UPPER和PROPER67

4.7.2　字符串提取函数LEFT、RIGHT和MID67

4.7.3　字符串比较函数EXACT68

4.7.4　字符串合并函数CONCATENATE68

4.8　逻辑函数69

4.8.1　逻辑判断函数IF69

4.8.2　复合条件函数AND和OR69

4.8.3　IF、AND和OR函数综合实例70

4.9　信息函数70

4.9.1　返回单元格信息函数CELL71

4.9.2　错误类型返回函数ERROR.TYPE71

4.9.3　返回当前环境信息的函数INFO71

4.9.4　检验引用类型函数——IS类函数72

4.9.5　奇偶校验函数ISEVEN与ISODD72

4.9.6　数值类型测定函数TYPE72

4.10　函数应用案例73

4.10.1　奖金计算表73

4.10.2　简历74

4.10.3　万年历76

第5章　Excel高级应用技巧80

5.1　格式设置技巧80

5.1.1　文本类型数字的输入80

5.1.2 自定义数字显示格式81

5.1.3　文字旋转82

5.2　高级编辑技巧83

5.2.1 自动换行83

5.2.2　强行换行83

5.2.3　上下标的输入83

5.2.4　固定选择单元格84

5.2.5　快速调整数据次序84

5.3　Excel管理技巧84

5.3.1　去掉默认表格网线85

5.3.2　启用自动运行宏85

5.3.3　批量处理85

5.3.4　修复受损的Excel文档86

5.4　Excel应用技巧87

5.4.1　使用选择性粘贴实现行列转置87

5.4.2　使用Excel计算时间87

5.4.3　转换中文大写金额88

第6章　VBA基础89

6.1 VBA概述89

6.1.1 VBA是什么89

6.1.2　Excel环境中基于应用程序自动化的优点90

6.2　宏90

6.2.1　录制简单的宏90

6.2.2　执行宏91

6.2.3　查看录制的代码91

6.2.4　编辑录制的代码92

6.2.5　处理录制的宏93

6.3　VBA基础95

6.3.1 标识符95

6.3.2　运算符95

6.3.3　数据类型96

6.3.4　变量与常量96

6.3.5　数组97

6.3.6　注释和赋值语句97

6.3.7　书写规范97

6.4　语句98

6.4.1　判断语句98

6.4.2　循环语句100

6.4.3　过程和函数102

6.5 内置函数104

6.6　Excel VBA对象模型106

6.6.1　Application对象106

6.6.2　Workbook和Worksheet对象113

6.6.3　单元格和范围对象119

6.7　Excel宏的应用——成绩分析处理程序124

第7章　出纳管理系统130

7.1　概述130

7.2　现金日记账管理132

7.2.1　设计思路132

7.2.2　系统初始化132

7.2.3 日常处理135

7.2.4　月末处理136

7.2.5　数据安全137

7.3　银行存款日记账管理138

7.3.1　设计思路138

7.3.2　建立模板139

7.3.3　系统初始化143

7.3.4 日常处理143

7.3.5　月末处理146

第8章　账务处理系统154

8.1　概述154

8.2　建立模板155

8.2.1　建立工作表156

8.2.2　设置公式162

8.2.3　部分重要宏的编写171

8.3　系统初始化180

8.3.1　设置总账科目180

8.3.2　设置明细科目及余额181

8.4 日常处理183

8.4.1　填制凭证183

8.4.2　凭证输出188

8.4.3　账簿输出188

8.4.4　现金流量数据输入192

8.4.5　报表输出193

8.4.6　科目维护193

8.5 月末处理193

8.5.1　生成下月账务工作簿193

8.5.2　结转明细科目余额194

8.5.3　累计年度发生额194

8.5.4　清理凭证工作表194

8.5.5　月末结转宏194

第9章　工资核算系统196

9.1 实现思路196

9.2　建立模板197

9.2.1　建立工作表197

9.2.2　部门对照设置198

9.2.3　工资表计算公式设置199

9.2.4　工资汇总表设置202

9.2.5　工资费用分配凭证设置203

9.2.6　工资条的处理203

9.2.7　保护数据207

9.3　系统初始化208

9.3.1　部门对照表初始208

9.3.2　工资汇总表初始208

9.3.3　工资基本数据初始208

9.4 日常处理208

9.4.1　工资变动数据的输入209

9.4.2　调入调出职工数据调整209

9.4.3　工资数据输出209

9.5　月末处理211

9.5.1 费用分配凭证处理211

9.5.2　准备下月数据212

第10章 固定资产管理系统213

10.1　概述213

10.1.1 固定资产相关概念213

10.1.2　固定资产折旧计算214

10.1.3　实现思路217

10.2　建立模板219

10.2.1　创建固定资产工作簿219

10.2.2　公式设置221

10.3　系统初始化225

10.3.1　状态表设置225

10.3.2　部门设置225

10.3.3　类别设置225

10.3.4　初始卡片录入225

10.4 日常处理226

10.4.1　增加固定资产227

10.4.2　减少固定资产227

10.4.3 固定资产增减登记簿查询227

10.4.4　费用分配凭证查询228

10.4.5 固定资产台账查询228

10.4.6　分类汇总228

10.5 月末处理228

10.5.1　转出费用分配凭证229

10.5.2 月末处理229

10.6　折旧计算分析232

第11章　成本核算系统234

11.1　概述234

11.2 品种法235

11.2.1　方法介绍235

11.2.2　品种法的计算程序236

11.2.3　实现思路237

11.2.4　实现步骤237

11.3　逐步结转分步法248

11.3.1　方法介绍248

11.3.2　逐步结转分步法的计算程序249

11.3.3　实现思路249

11.3.4　实现步骤250

11.4　作业成本法255

11.4.1　方法介绍255

11.4.2　实现思路256

11.4.3　实现步骤257

参考文献261