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1.1参与公司战略管理1

第1章 CFO的职责1

1.1.1参与公司战略的重要性2

1.1 .2 CFO如何参与公司战略管理2

1.2会计核算与报告3

1.2.1会计信息的透明与诚信3

1.2.2会计核算体系的规范4

1.2.3执行与监督5

1.3财务控制5

1.3.1 内部控制的发展5

1.3.2财务控制系统的构成6

1.4.1筹资管理11

1.4筹投资管理11

1.4.2投资管理12

1.5本章小结12

第2章 CFO面临的挑战15

2.1来自外部的挑战15

2.1.1局限于企业内部的传统财务信息无法适应价值链管理的要求15

2.1.2传统成本管理方法无法适应以客户为中心的个性化生产模式的要求17

2.1.3事后核算与管理无法适应“速度经济”的要求18

2.2来自内部的挑战18

2.2.1独立的财务信息获取模式的局限性19

2.2.2缺乏事中控制无法满足企业加强过程管理的要求20

2.2.3单一的财务会计报告体系无法满足管理决策的要求20

2.3本章小结21

3.1财务业务一体化23

3.1.1会计信息与业务信息的异同23

第3章 ERP为CFO提供全新的工作平台23

3.1.2会计信息与业务信息的转换与传递24

3.1.3财务业务一体化的意义25

3.2全面成本核算与管理26

3.2.1成本管理观念更新26

3.2.2库存成本管理28

3.2.3期间费用的管理29

3.2.4生产成本管理30

3.3资金运营与监管31

3.3.1 网上银行与银行存款管理31

3.3.3资金计划与付款管理33

3.3.2资金预测33

3.3.4信用控制与回款管理34

3.3.5内部信用与内部往来36

3.4全面预算与控制36

3.4.1预算管理与ERP结合的必要性37

3.4.2 ERP平台中如何实现预算管理38

3.4.3预算控制——以借款与报销为例39

3.5管理决策报告40

3.5.1管理决策报告分类40

3.5.2管理决策报告编制方法43

3.5.3日常管理报告44

3.5.4业绩评价报告45

3.6本章小结49

4.1 ERP项目预算管理51

第4章 CFO如何参与ERP选型及实施51

4.1.1制定ERP项目预算52

4.1.2落实与保障54

4.1.3常见误区54

4.2 ERP选型的关注点55

4.2.1 ERP选型的基本策略56

4.2.2财务管理的现有需求及前瞻需求58

4.2.3财务业务协同与控制60

4.3如何正确实施ERP61

4.3.1 ERP实施的基本阶段61

4.2.4需求优先级次61

4.3.2整理财务基础数据64

4.3.3财务流程描述及丰富财务报告65

4.3.4系统集成应用准备69

4.3.5培训与财务人员能力提升71

4.4本章小结72

第5章 CFO体验ERP的一天73

第6章 ERP带来的收益与风险85

6.1 收益85

6.1.1提高效率，降低成本85

6.1.2加强财务控制，防范运营风险86

6.1.4重心转移，体现自身价值87

6.2风险及其防范87

6.1.3丰富财务信息，支持企业决策87

6.2.1选型风险及其防范88

6.2.2实施错位风险及其防范88

6.2.3财务信息正确性风险及其防范89

6.2.4财务控制缺失风险及其防范89

6.2.5财务人员风险90

6.3本章小结90

第7章 塑造信息技术时代的CFO93

7.1学习能力93

7.2财务管理信息化的规划与利用能力94

7.2.1财务管理信息化规划能力95

7.2.2财务管理信息化利用能力95

7.4风险防范与控制能力96

7.3战略制定与执行能力96

7.5沟通能力97

7.6本章小结98

附录A 内部会计控制规范——基本规范（试行）99

附录B 内部会计控制规范——货币资金（试行）105

附录C 内部会计控制规范——采购与付款（试行）109

附录D 内部会计控制规范——销售与收款（试行）113

附录E 内部会计控制规范——工程项目（试行）119

附录F 内部会计控制规范担保（试行）125

附录G 内部会计控制规范——对外投资（试行）129

附录H 用友软件股份有限公司简介135

附录I 用友培训教育业务介绍137

附录J “用友ERP系列丛书”介绍141