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第一章 财务管理基础3

第一节 财务管理概述3

CWAA01 财务管理概念3

CWAA02 企业财务活动5

CWAA03 企业财务关系7

CWAA04 企业财务管理9

第二节 财务管理的内容10

CWAB01 投资决策10

CWAB02 融资决策11

CWAB03 资产管理决策12

第二章 财务部门的作用与公司的目标15

第一节 财务管理部门的作用15

CWBA01 财务部门组织架构15

CWBA02 公司现金流量20

第二节 公司的目标23

CWBB01 利润最大化与价值创造23

CWBB02 代理契约理论25

CWBB03 管理者与股东26

CWBB04 社会责任28

第三章 财务分析31

第一节 偿债能力分析31

CWCA01 财务分析的方法31

CWCA02 短期偿债能力分析34

CWCA03 长期偿债能力分析(资本结构分析)37

第二节 营运能力分析40

CWCB01 企业营运状况分析40

CWCB02 企业营运能力分析41

第三节 盈利能力分析45

CWCC01 营业收入盈利水平分析45

CWCC02 营业支出盈利水平分析47

CWCC03 投资盈利水平分析48

CWCC04 股本收益情况分析50

第四节 财务状况综合分析52

CWCD01 杜邦分析法52

CWCD02 财务比率综合分析法55

第五节 财务报表分析58

CWCE01 财务报表比率分析58

第四章 财务规划71

第一节 财务规划概述71

CYDA01 财务规划定义71

CYDA02 财务规划模型的组成要素73

第二节 销售预测76

CYDB01 量的预测76

CYDB02 趋势的预测78

CYDB03 其他预测方法79

第三节 预估财务报表84

CWDC01 预估损益表84

CWDC02 预估资产负债表86

CWDC03 额外所需资金的计算公式90

第四节 现金预算92

CWDD01 编制工作底稿92

CWDD02 决定净现金流量95

CWDD03 确认融资需求96

第五章 现金流程估计101

第一节 现金流量的估计101

CWEA01 现金流量清单101

CWEA02 现金流量计算105

第二节 机会成本与协同效应112

CWEB01 分析机会成本的总体框架112

CWEB02 协同效应114

CWEB03 收购活动中的协同效应115

第六章 资本预算的方法与投资项目风险119

第一节 还本期间法119

CWFA01 还本期间法的问题119

CWFA02 管理的观念121

CWFA03 还本期间的汇总122

第二节 约当年成本法123

CWFB01 重置链123

CWFB02 一般性的重置决策128

第三节 项目风险131

CWFC01 项目的风险问题131

CWFC02 项目总风险分析法136

第七章 资本成本149

第一节 价值的创造149

CWGA01 行业吸引力149

CWGA02 竞争优势150

第二节 综合资本成本151

CWGB01 债务成本151

CWGB02 优先股成本154

CWGB03 权益成本：股利折现模型法156

CWGB04 权益成本：资本资产定价模型法159

CWGB05 资本的加权平均成本164

CWGB06 边际资金成本165

第八章 资本结构177

第一节 资本结构的重要性177

CWHA01 资本结构概念177

CWHA02 资本结构与公司价值178

第二节 财务杠杆与资本结构179

CWHB01 股东的财务杠杆和收益179

CWHB02 负债和权益的选择182

CWHB03 关键性假设185

CWHB04 如何建立资本结构186

第三节 资本结构融资细节问题191

CWHC01 资本结构变化的框架191

CWHC02 变化的节奏192

CWHC03 调整的过程195

第九章 股利政策209

第一节 股利概述209

CWIA01 股利209

CWIA02 股利发放程序218

第二节 股利政策222

CWIB01 剩余股利理论222

CWIB02 固定股利支付率的股利政策228

CWIB03 稳定成长的股利政策232

CWIB04 低固定股利加额外股利政策233

第三节 影响股利政策的因素235

CWIC01 影响股利政策的外部因素235

CWIC02 影响股利政策的内部因素239

第十章 短期融资与长期融资243

第一节 短期融资243

CWJA01 商业信用243

CWJA02 商业票据248

CWJA03 银行信用250

CWJA04 应收账款253

CWJA05 存货254

第二节 长期融资255

CWJB01 普通股255

CWJB02 优先股259

CWJB03 公司债262

CWJB04 可转换证券267

CWJB05 认股权证271

CWJB06 银行信用与租赁273

第十一章 融资决策279

第一节 评估融资技术选择279

CWKA01 杠杆作用279

CWKA02 技术选择281

第二节 融资工具的选择288

CWKB01 财务灵活性288

CWKB02 筹资决策和可持续增长290

第十二章 营运资金管理概要295

第一节 营运资金管理295

CWLA01 营运资金管理概念295

CWLA02 营运资金筹资原理296

第二节 现金周转期300

CWLB01 现金周转期300

第十三章 应收账款与存货管理305

第一节 应收帐款管理305

CWMA01 应收账款305

CWMA02 信用政策306

CWMA03 信用决策309

第二节 存货管理311

CWMB01 企业对存货管理的要求311

CWMB02 存货成本313

CWMB03 经济订购量314

CWMB04 安全存量315

第十四章 现金与有价证券管理319

第一节 现金管理319

CWNB01 现金需求319

CWNB02 现金库存成本321

CWNB03 现金收支322

第二节 有价证券管理340

CWNB01 持有有价证券的理由340

CWNB02 选择有价证券的标准341

CWNB03 货币市场工具343

CWNB04 有价证券组合349

第十五章 财务合约353

第一节 委托人与代理人353

CWOA01 委托人与代理人的关系353

CWOA02 代理难题355

CWOA03 代理成本357

第二节 合约冲突359

CWOB01 股东与经理的冲突359

CWOB02 债权人与股东的冲突363

第三节 合约关系的控制370

CWOC01 财务危机370

CWOC02 信息372

CWOC03 管理合约374

CWOC04 债务合约377

CWOC05 最佳合约380

第四节 监督382

CWOD01 新的外部筹资382

CWOD02 其他监督手段383

第十六章 跨国公司财务管理387

第一节 跨国公司资金转移387

CWPA01 内部资金的特殊性387

CWPA02 跨国子公司的股利分配策略388

CWPA03 跨国企业费用的支付391

第二节 跨国企业内部贸易和转移价格395

CWPB01 内部转移的性质和特点395

CWPB02 转移价格398

CWPB03 内部分权管理成效的评价401

CWPB04 冻结资金403

第三节 跨国资金调度406

CWPC01 跨国资金调度机构406

CWPC02 跨国公司资金流动的类型及应对411

CWPC03 跨国现金调度的优化管理415

第四节 跨国企业应收账款及存货管理419

CWPD01 应收账款管理419

CWPD02 延期付款信用政策的决策管理421

CWPD03 应收账款的让售管理423

CWPD04 存货管理428

第十七章 财务管理规范化制度433

CWQA01 资金预算作业准则433

CWQA02 资金预算收入管理制度434

CWQA03 资本预算支出管理制度436

CWQA04 固定资产管理制度438

CWQA05 资金管理制度441

CWQA06 外汇管理制度445

CWQA07 账款管理办法447

第十八章 财务管理规范化文本453

CWRA01 年度报告453

CWRA02 中期报告465

CWRA03 设备计划申请书469

CWRA04 请求购买委托书470

CWRA05 机器设备验收完成报告书471

CWRA06 实地盘点通告472

CWRA07 验资报告474

CWRA08 催款书475

CWRA09 筹资方案476

CWRA10 技术改造投资计划478

CWRA11 项目投融资计划书481

CWRA12 预算收支情况分析报告486

CWRA13 年度财务分析489

CWRA14 财务指标完成情况分析报告493

CWRA15 利润分配计划498

CWRA16 股息红利分配方案500

CWRA17 销售收入实现情况报告501

CWRA18 利润增长情况报告502

CWRA19 盈利状况报告504

CWRA20 利润分配情况报告506