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第一章 有色金属期货贸易概述1

第一节 有色金属期货市场的功能与作用1

第二节 有色金属期货交易的特点3

第三节 有色金属期货市场发展概况5

一、世界主要金属期货交易所及其金属期货交易6

二、中国有色金属期货市场的发展阶段及其特点6

第二章 有色金属期货市场结构9

第一节 期货交易所9

一、期货交易所的职能和组织机构9

二、主要的有色金属期货交易所12

第二节 期货交易结算所14

一、期货交易结算所及其功能14

二、期货结算业务核心内容16

三、主要金属期货交易所结算系统17

第三节 期货经纪公司19

一、期货经纪公司及其主要职能19

二、期货经纪公司开展业务的条件20

三、我国期货公司的特点及未来发展方向21

第四节 期货交易者22

一、套期保值者23

二、投机交易者23

三、套利交易者24

第三章 有色金属期货交易品种26

第一节 铜26

一、铜的性质和用途26

二、铜的生产和消费27

三、影响铜价的主要因素29

四、国内铜价格变化趋势的特点32

第二节 铝32

一、铝的性质和用途32

二、铝的生产和消费34

三、影响铝价的主要因素36

第三节 金38

一、金的性质和用途38

二、金的生产和消费39

三、影响金价的主要因素40

第四节 铅42

一、铅的性质和用途42

二、铅的生产和消费43

三、影响铅价的主要因素45

第五节 锌46

一、锌的性质和用途46

二、锌的生产和消费47

三、影响锌价的主要因素49

第六节 锡50

一、锡的性质和用途50

二、锡的生产和消费51

三、影响锡价的主要因素53

第七节 镍54

一、镍的性质和用途54

二、镍的生产和消费55

三、影响镍价的主要因素57

第八节 其他有色金属57

第四章 有色金属期货交易规则与流程59

第一节 有色金属期货市场的基本规则59

一、有色金属期货市场的特性59

二、有色金属期货市场运行规则61

三、有色金属期货交易规则63

第二节 有色金属期货合约69

一、上海期货交易所阴极铜标准合约69

二、上海期货交易所铝标准合约70

三、上海期货交易所锌标准合约71

四、上海期货交易所铅标准合约72

五、上海期货交易所黄金标准合约73

第三节 有色金属期货交易流程74

一、期货交易的准备74

二、期货交易的加入76

三、期货交易的进行81

四、期货交易的结算83

五、期货交易的交割85

第四节 中国有色金属期货市场与海外有色金属期货市场的比较86

一、国内外有色金属期货市场概况86

二、投资者结构比较88

三、交易制度比较89

四、保证金和结算制度比较90

五、风险控制比较91

第五章 套期保值、投机交易与套利交易94

第一节 套期保值交易94

一、套期保值的内涵95

二、套期保值的目的97

三、套期保值的经济原理97

四、套期保值的功能作用99

五、套期保值的特征100

六、套期保值交易的操作原理100

七、套期保值交易案例102

第二节 基差与基差交易109

一、基差理论109

二、基差对套期保值效果的影响111

三、基差交易113

第三节 投机交易118

一、期货投机的内涵118

二、期货投机与套期保值的关系120

三、期货投机者的类型120

四、期货投机的功能作用121

五、期货投机交易案例122

第四节 套利交易123

一、套利交易概述123

二、跨期套利125

三、跨市场套利127

四、跨商品套利128

五、期现套利129

第六章 有色金属期货行情分析130

第一节 有色金属期货价格的影响因素130

一、内在因素130

二、交易所政策及规则131

三、外在因素131

第二节 图形分析法132

一、道氏理论134

二、K线理论137

三、切线理论150

四、形态理论156

第三节 指标分析法177

一、市场趋势指标177

二、市场能量指标182

三、市场大盘指标188

四、市场人气指标191

第七章 有色金属期货风险管理196

第一节 金融衍生工具风险的特征196

第二节 有色金属期货风险类型197

一、信用风险198

二、市场风险198

三、流动性风险198

四、操作风险198

五、法律风险199

第三节 信用风险管理199

一、保证金交易制度200

二、盯市制度203

三、强制平仓制度204

第四节 市场风险管理205

一、制度管理方法205

二、分散化投资方法210

三、应用期货期权管理市场风险210

第五节 流动性风险管理210

一、市场流动性风险管理211

二、融资性流动性风险管理211

第六节 有色金属期货风险案例：住友事件212

第八章 有色金属期货市场管理216

第一节 有色金属期货交易管理机构216

一、期货市场管理目标216

二、期货市场管理体制217

第二节 政府机构监督管理218

第三节 行业协会自律管理220

第四节 期货市场内部管理222

一、期货市场的管理体系223

二、期货交易所的管理职能224

三、我国期货交易所的内部管理225

第九章 有色金属期权交易227

第一节 期权交易概述227

一、期权交易的概念与特点227

二、期权的分类228

三、期权交易市场发展历史231

第二节 期权价格235

一、期权价值的构成235

二、影响期权价格的因素237

第三节 期权交易盈亏分析238

第四节 期权交易策略239

一、δ及δ对冲率239

二、期权的基本交易策略240

三、期权的其他交易策略242

第五节 期货与期权套利交易248

一、期货多头与看跌期权多头组合以固定利润248

二、期货空头与看涨期权多头组合以固定利润248

三、期货多头与看涨期权空头组合以扩大利润249

四、期货空头与看跌期权空头组合以扩大利润249

附录251

附录一 期货交易管理条例251

附录二 期货公司金融期货结算业务试行办法274

附录三 常用期货术语283

参考文献294