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第一章 外汇管理概述1

第一节 外汇与外汇管理1

一、外汇1

二、汇率4

三、外汇管理11

第二节 我国的外汇管理23

一、我国外汇管理体制的发展23

二、我国现行的外汇管理制度25

三、人民币汇率制度26

第二章 贸易及非贸易外汇管理32

第一节 贸易及非贸易外汇概念及管理方式32

一、什么是贸易外汇及贸易外汇管理32

二、什么是非贸易外汇及非贸易外汇管理32

三、贸易及非贸易外汇管理方式的沿革33

第二节 怎样开立贸易、非贸易外汇帐户35

一、外汇帐户的开立和使用35

二、外汇帐户的关闭和撤销38

第三节 怎样办理结汇38

一、必须结汇的内容38

二、按规定结汇的内容39

三、可不结汇的内容40

第四节 怎样办理售汇及付汇41

一、银行怎样办理售汇及付汇41

二、企事业单位、机关、社会团体及个人怎样申请用汇46

三、需外汇局审批的内容50

第五节 结售汇业务监管52

一、对结售汇业务监管的必要性52

二、监管的主要内容52

第三章 出口收汇核销管理55

第一节 出口收汇核销概述55

一、出口收汇核销的对象及范围56

二、出口收汇核销的管理机关及其职责56

第二节 怎样办理出口收汇核销57

一、领取核销单58

二、交单待核销60

三、交单索汇61

四、核销61

第三节 怎样办理出口退赔款63

第四节 怎样支付贸易从属费用63

一、佣金、回扣的支付64

二、运费、保险费及其它从属费用的支付65

第五节 外商投资企业出口核销管理65

第四章 进口付汇核销管理66

第一节 进口付汇核销概述66

一、进口付汇核销的对象66

二、进口付汇核销管理的范围66

三、进口付汇核销的管理机关66

四、进口付汇核销管理职责67

第二节 怎样办理进口付汇核销手续68

一、进口付汇核销单的发放程序68

二、进口付汇核销手续的办理68

三、核销单及有关凭证的保管71

第五章 外商投资企业外汇管理72

第一节 外商投资企业外汇管理概述72

一、外商投资企业的概念和类型72

二、外商投资企业外汇管理的基本原则75

第二节 怎样办理登记和开户手续76

一、怎样办理外汇登记76

二、怎样领取《外商投资企业外汇登记证》77

三、外商投资企业怎样开立外汇帐户78

第三节 怎样办理外汇收支业务80

一、怎样办理外汇收入业务80

二、怎样办理外汇支出业务80

第四节 怎样办理调剂外汇业务81

一、当前的外汇调剂市场82

二、外商投资企业怎样办理外汇调剂业务83

三、外汇调剂业务中的几个规定85

第五节 怎样办理外汇借款手续86

一、怎样办理境内外汇借款86

二、怎样办理境外外汇借款86

三、怎样办理外汇担保87

第六节 怎样搞好外汇平衡88

一、外汇平衡的标准88

二、外汇不平衡的原因89

三、怎样搞好外汇平衡90

第七节 怎样报送各种报表90

一、外汇收支报告表90

二、年终财务报表91

三、外汇局要求的其它财务报表报告91

第六章 境外投资管理92

第一节 境外投资条件及方式92

一、境外投资的方式92

二、境外投资应具备的条件93

第二节 怎样办理境外投资94

一、境外投资的步骤94

二、怎样进行境外投资的报批95

三、怎样办理境外投资外汇风险审查和外汇资金来源审查95

第三节 怎样办理境外投资资金汇出和利润回收97

一、怎样办理境外投资资金汇出97

二、境外投资企业的利润回收有哪些规定98

第四节 统计报表99

一、境外投资企业财务管理99

二、境外投资企业怎样报送财务报表100

第五节 违反境外投资管理处罚规定100

一、对国内有关金融机构的要求和处罚100

二、对境内投资者违反法规的处罚101

三、对《境外投资外汇管理办法》实行前已设立的境外投资企业的补报登记101

第七章 外债管理103

第一节 外债管理概述103

一、外债的定义及类型103

二、外债的管理方式与机构104

三、我国外债管理的原则106

四、我国外债管理的内容108

第二节 怎样办理外债登记还款业务123

一、怎样办理直接外债的登记还款业务123

二、怎样办理外汇（转）贷款的登记还款业务124

三、怎样开立和使用外债、外汇（转）贷款还本付息专用帐户125

四、担保人怎样替债务人办理还本付息核准手续126

第三节 怎样报送外汇（转）贷款月报表127

一、外债、外汇（转）贷款统计报表的生成127

二、各外汇指定银行应怎样报送外汇（转）贷款月报表127

第八章 金融机构的外汇管理129

第一节 外汇指定银行的外汇管理129

一、银行申请经营外汇业务应具备哪些条件129

二、银行申请经营外汇业务应提交的文件和资料130

三、银行申请经营外汇业务的程序和审批权限130

四、外汇指定银行的外汇业务范围有哪些131

五、外汇指定银行的外汇业务管理有哪些要求133

六、外汇管理局怎样对中资外汇指定银行进行检查与考评135

七、外汇指定银行怎样停办、终止外汇业务137

第二节 非银行金融机构的外汇管理137

一、非银行金融机构申请经营外汇业务的条件137

二、非银行金融机构申请经营外汇业务的程序和审批权限138

三、非银行金融机构外汇业务范围有哪些139

四、非银行金融机构的外汇业务管理有哪些要求140

五、外汇管理局怎样对非银行金融机构进行检查与考评142

六、非银行金融机构怎样办理停办、终止外汇业务143

第九章 我国国际收支体系145

第一节 国际收支的基本概念145

一、国际收支的定义145

二、国际收支平衡表的概念146

三、几个相关概念的解释146

第二节 我国国际收支统计制度与指标体系147

一、现行国际收支统计制度147

二、我国国际收支统计的指标体系148

第三节 我国国际收支现行统计方法153

一、国际收支数据的收集和记录方法153

二、国际收支数据的调整153

第四节 我国国际收支体系展望154

一、我国现行国际收支体系存在的问题154

二、我国国际收支统计展望155

附录157

外汇管理有关法规157

1中华人民共和国外汇管理条例157

2结汇、售汇及付汇管理暂行规定166

3外汇帐户管理暂行办法173

4出口收汇核销管理办法178

5出口收汇核销管理办法实施细则181

6进口付汇核销管理暂行办法185

7境外投资外汇管理办法188

8境外投资外汇管理办法实施细则191

9境外投资外汇风险及外汇资金来源审查的审批规范197

10外债统计监测暂行规定207

11外债登记实施细则210

12外汇（转）贷款登记管理办法215

13境内机构借用国际商业贷款管理办法217

14外债、外汇（转）贷款还本付息、开立帐户操作规程221

15银行外汇业务管理规定225

16非银行金融机构外汇业务管理规定242

17关于银行外汇资产负债比例管理的规定258

18关于非银行金融机构外汇资产负债比例管理的规定260

19关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定262

20金融机构外汇业务经营状况考评办法266

21金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定269

22国际收支统计申报办法271