图书介绍

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中国阳光私募年度报告 2012
  • 德邦证券有限责任公司，上海证券报社编著 著
  • 出版社： 南京：江苏人民出版社
  • ISBN：9787214080844
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：364页
  • 文件大小：79MB
  • 文件页数：378页
  • 主题词：基金－投资－研究报告－中国－2012

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图书目录

第一章 阳光私募基金发展状况2

第一节 阳光私募基金数量及规模2

一、2011年阳光私募发行情况3

二、2011年阳光私募清盘情况9

第二节 阳光私募基金产品类型特征12

一、管理型／结构化产品12

二、安全垫管理型产品14

三、TOT17

第二章 阳光私募收益及风险分析第一节 阳光私募基金收益分析33

一、管理型产品绝对收益分析33

二、结构化产品绝对收益分析40

三、相对收益综合分析42

第二节 阳光私募基金风险分析45

一、波动率情况分析46

二、下行风险控制48

第三节 阳光私募基金风险调整后收益分析51

一、单一指标分析52

二、综合指标分析55

第三章 阳光私募参与主体情况分析第一节 投资顾问状况63

一、投资顾问分布情况63

二、投资顾问特征变化64

三、投资顾问业务新趋势70

第二节 产业链中的合作方79

一、信托公司79

二、银行86

三、证券经纪商88

四、第三方理财公司88

第四章 中国投资的对冲时代92

第一节 对冲基金概况92

一、对冲基金定义及特点93

二、对冲基金分类95

第二节 我国对冲基金发展之路97

一、我国对冲基金的艰难起步97

二、国内基金管理人的海外对冲之旅108

三、国内对冲基金的发展成果114

第三节 我国对冲基金前景展望133

一、对冲基金的中国烦恼133

二、对冲基金的发展空间138

第五章 中国对冲策略面面观147

第一节 股票对冲策略：使用最广泛147

一、基本面策略及趋势策略148

二、量化投资149

三、行业基金153

四、中性策略154

五、股票多头／空头157

第二节 套利策略：最具中国特色162

一、固定收益套利163

二、可转债套利166

三、大宗交易套利168

四、统计套利170

五、期现套利171

六、ETF套利173

七、分级基金套利175

第三节 事件驱动：信息的守望者177

一、行为主义和信用套利177

二、并购重组178

三、困境证券179

四、定向增发（PIPE基金）180

第四节 全球宏观：最复杂策略186

第五节 CTA：分散化投资工具192

第六章 阳光私募基金监管197

第一节 海外对冲基金监管体系及其发展197

一、美国对冲基金监管措施197

二、香港对冲基金监管及其变革210

第二节 我国阳光私募基金监管趋向正规212

一、阳光私募行业的监管现状212

二、监管建议220

第七章 阳光私募行业展望229

第一节 对2011版展望的回顾229

第二节 新出现的发展趋势230

一、投资策略多元化新内涵：量化策略、对冲策略230

二、CTA或能够成为私募证券投资基金的重要一环231

三、固定收益私募基金可期231

四、发行平台多元化，券商的参与深度或能提高232

第八章 阳光私募调查分析——管理人角度第一节 阳光私募投资顾问公司现状234

一、业务构成及投资策略234

二、资产管理情况238

三、私募持仓情况239

四、团队建设情况240

第二节 私募行业未来展望241

一、未来行业发展瓶颈241

二、未来行业发展方向242

第三节 各大阳光私募2012年宏观策略244

一、影响2012年市场走势的因素研判245

二、2012年股市行情预期245

三、2012年市场运行区间及震荡幅度预判246

四、2012年私募重点关注行业分析247

第九章 阳光私募调查分析——投资者和销售者角度第一节 阳光私募投资者情况调查分析250

一、投资者对产品满意度分析250

二、投资者特点及其购买行为特征252

三、投资者关注因素与顾虑254

第二节 阳光私募产品销售情况分析257

一、客户经理从业情况分析258

二、客户购买阳光私募产品情况分析261

第三节 阳光私募未来市场263

第十章 德邦PRT体系、核心私募池及指数表现第一节 德邦PRT体系一年运转情况综述268

第二节 私募风格划分及德邦PRT核心池271

一、私募基金风格划分271

二、德邦PRT核心池简介275

附录278

2011年中国阳光私募行业大事记278

中国对冲基金分类定义282

信托公司参与股指期货交易业务指引286

2011年四季度德邦证券阳光私募综合评价体系（PRT）评级结果291

阳光私募投资顾问公司全称与简称对照表309

阳光私募基金全称与简称对照表（存续期内）322

2011中国财富管理高峰论坛暨第二届私募基金“金阳光奖”颁奖典礼358

后记362

特别鸣谢364

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