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第1章 会计电算化概论1

1．1 会计电算化的基本知识1

1．1．1 会计电算化的含义1

1．1．2 会计电算化的特征1

1．1．3 会计电算化与手工会计系统的差异2

1．1．4 会计电算化的任务和基本内容3

1．2 国外会计电算化的发展情况4

1．3 我国会计电算化的发展情况5

1．3．1 会计核算软件阶段5

1．3．2 财务管理软件阶段7

1．3．3 ERP软件阶段8

1．4 课后总结9

1．4．1 本章小结9

1．4．2 思考题10

第2章 会计电算化管理11

2．1 会计信息系统11

2．1．1 会计信息11

2．1．2 会计信息系统12

2．1．3 会计信息的特点12

2．2 会计电算化系统的结构13

2．2．1 会计电算化系统的概念结构13

2．2．2 会计电算化系统的层次结构14

2．2．3 会计电算化系统的功能结构15

2．2．4 会计电算化系统的应用结构18

2．3 会计信息系统内部控制制度20

2．3．1 会计信息系统内部控制制度的主要方式20

2．3．2 会计信息系统内部控制的特点21

2．4 会计电算化的宏观管理22

2．5 会计电算化的微观管理23

2．5．1 会计电算化的岗位管理23

2．5．2 会计电算化的操作管理25

2．5．3 会计电算化的维护管理27

2．5．4 会计电算化的档案管理28

2．5．5 会计电算化的病毒预防29

2．6 课后总结30

2．6．1 本章小结30

2．6．2 实训操作30

2．6．3 思考题30

第3章 会计电算化基本要求31

3．1 会计电算化实施的要求31

3．1．1 会计电算化实施的条件31

3．1．2 会计电算化的运行环境32

3．1．3 会计电算化人员33

3．1．4 会计数据34

3．1．5 重构会计电算化流程35

3．1．6 初始化数据36

3．1．7 会计电算化岗位的分工37

3．2 通用财务软件的选择38

3．2．1 通用财务软件的特点38

3．2．2 财务软件的要求38

3．2．3 通用财务软件的购买策略39

3．3 通用财务软件系统应用的过程和方法43

3．3．1 财务处理应用的基本过程43

3．3．2 账务处理系统的初始化45

3．3．3 账务处理系统的日常运行47

3．3．4 账务处理系统的特定处理49

3．4 课后总结50

3．4．1 本章小结50

3．4．2 实训操作50

3．4．3 思考题50

第4章 系统管理52

4．1 系统管理的基础知识52

4．1．1 会计电算化处理的应用基础52

4．1．2 系统安装53

4．2 系统管理的基本操作54

4．2．1 系统使用配置和注销功能54

4．2．2 建立账套56

4．2．3 修改账套59

4．2．4 引入和输出账套60

4．3 操作员管理及权限设置61

4．3．1 操作员管理61

4．3．2 操作员权限63

4．4 年度账及视图管理65

4．4．1 年度账管理65

4．4．2 视图管理66

4．5 课后总结68

4．5．1 本章小节68

4．5．2 实训操作68

4．5．3 思考题69

第5章 企业门户70

5．1 基本信息70

5．1．1 系统启用70

5．1．2 编码方案72

5．1．3 数据精度73

5．2 基础档案73

5．2．1 机构设置74

5．2．2 往来单位75

5．2．3 存货78

5．2．4 业务80

5．2．5 收付结算83

5．3 课后总结85

5．3．1 本章小节85

5．3．2 实训操作85

5．3．3 思考题91

第6章 账务核算系统92

6．1 系统初始化94

6．1．1 总账系统的应用准备94

6．1．2 总账系统的基本设置96

6．1．3 账簿选项99

6．1．4 期初余额101

6．1．5 项目104

6．2 日常业务处理106

6．2．1 填制凭证106

6．2．2 修改、作废和整理凭证108

6．2．3 出纳签字109

6．2．4 审核凭证111

6．2．5 凭证查询、打印及汇总112

6．2．6 记账112

6．3 出纳管理114

6．3．1 日记账114

6．3．2 银行对账115

6．4 账表管理117

6．4．1 科目账117

6．4．2 辅助账123

6．5 期末处理126

6．5．1 转账126

6．5．2 对账135

6．5．3 结账135

6．6 课后总结137

6．6．1 本章小节137

6．6．2 实训操作137

6．6．3 思考题143

第7章 固定资产管理144

7．1 系统初始化146

7．1．1 参数设置146

7．1．2 资产数据初始化149

7．2 卡片管理151

7．2．1 录入原始卡片151

7．2．2 卡片管理152

7．2．3 资产增减153

7．2．4 变动单154

7．3 折旧处理156

7．3．1 工作量的录入156

7．3．2 期末折旧的处理157

7．4 其他处理158

7．4．1 记账凭证158

7．4．2 对账161

7．4．3 结账161

7．5 课后总结161

7．5．1 本章小结161

7．5．2 实训操作162

7．5．3 思考题165

第8章 工资管理166

8．1 应用的基础准备167

8．1．1 数据准备167

8．1．2 目录档案的准备167

8．2 系统初始化167

8．2．1 新建账套167

8．2．2 工资类别管理169

8．3 日常业务处理170

8．3．1 基础设置171

8．3．2 工资变动176

8．3．3 设置分钱清单177

8．3．4 银行代发178

8．3．5 工资分摊178

8．3．6 扣缴所得税180

8．3．7 月末处理180

8．4 课后总结182

8．4．1 本章小节182

8．4．2 实训操作182

8．4．3 思考题186

第9章 应收款管理187

9．1 应收款系统的准备188

9．1．1 期初数据的准备189

9．1．2 单据设计189

9．1．3 基础信息189

9．2 系统初始化190

9．2．1 设置初始选项190

9．2．2 初始设置191

9．2．3 分类体系和编码档案194

9．2．4 单据设计194

9．2．5 单据编号设置195

9．2．6 自定义项196

9．2．7 期初余额197

9．3 日常业务处理199

9．3．1 应收单据处理199

9．3．2 收款单据处理201

9．3．3 核销处理202

9．3．4 付款单导出204

9．3．5 票据管理205

9．3．6 转账处理207

9．3．7 坏账处理208

9．3．8 汇兑损益210

9．3．9 制单处理210

9．4 期末处理211

9．5 课后总结213

9．5．1 本章小结213

9．5．2 实训操作1——应收系统213

9．5．3 实训操作2——应付系统215

9．5．4 思考题217

第10章 供应链管理218

10．1 采购管理220

10．1．1 系统初始化220

10．1．2 日常业务处理223

10．1．3 月末处理232

10．2 存货核算233

10．2．1 系统初始化234

10．2．2 存货日常业务237

10．2．3 存货业务核算237

10．2．4 财务核算240

10．3 库存管理241

10．3．1 系统初始化242

10．3．2 日常业务处理243

10．3．3 条形码管理246

10．3．4 业务处理247

10．4 销售管理248

10．4．1 系统初始化249

10．4．2 日常业务处理251

10．4．3 月末结账254

10．5 课后总结255

10．5．1 本章小结255

10．5．2 实训操作1——采购管理255

10．5．3 实训操作2——销售管理256

10．5．4 实训操作3——库存管理256

10．5．5 实训操作4——存货管理258

10．5．6 思考题259

第11章 报表管理及财务分析260

11．1 UFO报表概述260

11．1．1 基本概念260

11．1．2 报表管理系统与其他系统的主要关系264

11．1．3 报表管理系统的基本操作流程264

11．2 系统初始化264

11．2．1 设计报表格式265

11．2．2 UFO报表格式化265

11．2．3 定义公式268

11．3 日常业务处理270

11．3．1 报表生成270

11．3．2 报表图形处理271

11．4 课后总结273

11．4．1 本章小结273

11．4．2 实训操作1——自定义报表274

11．4．3 实训操作2——资产负债表274

11．4．4 实训操作3——利润表276

11．4．5 思考题277

附录 全国部分省市会计电算化资格考试理论题278

参考文献290