图书介绍
投资学 第5版 上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 威廉·F·夏普，戈登·J·亚历山大，杰弗里·V·贝利著；赵锡军，龙永红，季冬生等译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300182315
- 出版时间：2013
- 标注页数：352页
- 文件大小：142MB
- 文件页数：366页
- 主题词：
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图书目录
第1章 导论1
投资环境2
投资过程9
第2章 有价证券的买卖13
买卖数量14
时间限制14
交易指令的种类15
保证金账户17
第3章 证券市场29
定点市场和连续市场29
美国的主要交易市场30
信息驱动和流动性驱动的交易者40
价格与信息41
中央市场（central market）41
清算过程43
佣金44
交易成本46
投资银行业务49
第4章 投资价值与市场价格58
需求和供给曲线58
需求—持有证券63
卖空对上述过程的影响65
作为一种“认同”的价格67
市场效率69
第5章 无风险证券估价73
名义利率与实际利率73
到期收益率75
即期利率77
贴现因子78
远期利率79
远期利率和贴现因子82
复利82
银行贴现法84
收益曲线84
期限结构理论86
第6章 风险证券的估价95
市场估价与个人估价95
证券估价方法97
或然支付的抽象估价97
概率预测101
预期持有期收益率108
预期回报率与证券的估价111
第7章 资产组合选择问题113
期初和期末财富114
无差异曲线116
不满足与风险厌恶118
计算资产组合的预期收益率和标准差120
第8章 投资组合分析128
有效集定理128
有效集的凹面132
市场模型138
分散化143
第9章 无风险借贷150
无风险资产的定义150
允许无风险贷出152
允许无风险借入159
允许同时进行无风险借贷163
第10章 资本资产定价模型167
假设条件167
资本市场线169
证券市场线173
市场模型179
第11章 因素模型185
因素模型和回报率生成过程185
单因素模型186
多因素模型191
估计因素模型197
因素模型和均衡203
第12章 套利定价理论207
因素模型207
对定价的影响211
双因素模型214
多因素模型217
APT与CAPM的综合217
因素的确定221
第13章 税收和通货膨胀226
美国的税收226
美国的通货膨胀241
名义收益率和实际收益率244
利率和通货膨胀246
通货膨胀对借入者和贷出者的影响247
指数化248
股票收益率和通货膨胀率249
第14章 固定收益证券256
储蓄存款256
货币市场工具260
美国政府债券263
联邦机构债券273
州和地方政府债券277
公司债券282
外国债券289
欧洲债券289
优先股290
第15章 债券分析295
收入资本化方法在债券上的应用295
债券的性质298
利率的风险结构309
收益差异的决定因素311
利用财务比率作为违约测度312
第16章 债券资产组合管理320
债券市场的有效性320
债券定价理论323
凸性326
平均期限327
免疫资产332
主动的债券管理337
债券与股票的比较343
附录 债券市场中的经验规律344