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Chapter 1 理清财会工作与Excel之间的关系2

1.1财会人员必懂的财会知识2

1.1.1了解会计建账的要领2

1.1.2能够独立完成制单工作3

1.1.3了解会计账簿登记的规则5

1.1.4清楚会计结账的程序和方法6

1.1.5会计需要编制的报表7

1.2 Excel能完成的财会工作8

1.2.1快速完成各类财务表格的编制8

1.2.2轻松搞定各种复杂的计算问题9

1.2.3清晰呈现数据背后的信息9

1.3从财会理论到Excel实际应用11

1.3.1文不如表，学会将数据表格化11

1.3.2表不如图，深入挖掘数据中隐藏的秘密12

Chapter 2 财会人员Excel基础快速上手14

2.1了解数据在Excel中如何保存14

2.1.1认识Excel2010工作界面14

2.1.2 Excel的三大元素17

2.1.3进一步了解三大元素之间的关系17

2.2自定义符合个人和工作需求的操作环境18

2.2.1调用被隐藏的功能18

2.2.2功能区收放自如20

2.2.3自定义选项卡存放常用的工具20

[案例应用]自定义“账单制作”选项卡21

2.2.4创建符合需求的视图模式24

2.2.5在指定位置快速保存工作簿26

2.2.6间隔指定时间自动进行保存操作27

2.3快速创建指定类型的工作簿文件28

2.3.1在指定位置新建空白工作簿28

2.3.2快速下载模板文件30

[案例应用]根据模板制作“贷款分期偿还计划表”财务表格30

2.4工作表操作的各种技巧33

2.4.1通过读工作表名称了解表格的功能33

2.4.2将多个工作表组成一个工作组35

2.4.3根据已有工作表快速制作相同表格37

2.4.4将表格放到合适位置40

2.4.5表格较多时，可以选择仅显示指定表格40

[案例应用]隐藏暂时不需要的费用记录表41

2.5 Excel中窗口的各种操作43

2.5.1并排查看多表数据43

[案例应用]并排滚动查看1月和2月的利润44

2.5.2将工作表窗口拆分为两个或四个47

2.5.3冻结工作表的指定行/列48

2.6 Excel中的安全性设置51

2.6.1为工作簿设置打开和编辑权限51

[案例应用]为“年度财务报告”工作簿设置打开和编辑权限52

2.6.2为表格设置编辑极限54

[案例应用]为销售明细数据源设置保护，仅允许排序权限55

2.6.3在单元格区域设置编辑权限57

[案例应用]在“总账”工作表中仅允许编辑借贷数据和期末余额58

Chapter 3 财会应用中的各种数据处理工具62

3.1数据的管理工具有哪些62

3.1.1数据排序——按指定顺序重排表格数据62

3.1.2数据筛选——挑选符合要求的数据记录65

3.1.3数据分类汇总——将数据归类整理68

3.2数据的计算工具有哪些70

3.2.1公式和函数——数据计算的常用方法70

3.2.2单变量求解——已知结果，求解变量值77

3.2.3模拟运算表——不同变量值下的数据结果计算77

3.2.4规划求解——计算规划的最优答案78

3.3数据的分析工具有哪些79

3.3.1 Excel图表——让数据结果更直观80

3.3.2 Excel的透视工具——更灵活地分析数据85

Chapter 4 日常财务单据的制作89

4.1制作银行现金缴款单89

4.1.1将多个单元格进行合并89

4.1.2在表格中输入数据的方法91

[案例应用]制作银行现金缴款单外观结构92

4.1.3调整单元格行高和列宽94

[案例应用]调整银行现金缴款单的表格结构97

4.1.4设置具有层次关系的文本格式99

[案例应用]设置字体格式让现金缴款单表格效果更具层次101

4.1.5设置对齐格式让表格外观更整齐105

[案例应用]调整银行现金缴款单中的文本显示效果107

4.1.6通过边框效果区分行列数据109

[案例应用]完善银行现金缴款单的效果111

4.2制作借款单114

4.2.1更改文字方向114

[案例应用]制作借款单表格结构115

4.2.2输入符号的方法118

4.2.3移动和复制数据119

[案例应用]在借款单中为小写金额输入“￥”符号121

4.2.4手动设置底纹效果122

[案例应用]为一式三联的借款单设置不同的颜色效果124

4.3制作限额领料单126

4.3.1在指定位置插入需要的行或列126

[案例应用]在限额领料单中添加“退库”填列完善表格功能128

4.3.2套用单元格格式快速完成设置131

[案例应用]快速设置限额领料单的外观效果132

4.3.3约束用户输入有效数据135

[案例应用]约束限额领料单中的领料部门、请领数量和实发数量138

Chapter 5 原始单据的填制144

5.1填制差旅费报销单144

5.1.1快速输入日期数据的各种方法144

5.1.2使用DATEDIF（）函数计算两个日期的间隔天数145

5.1.3使用SUM（）函数快速对指定数据求和148

[案例应用]在差旅费报销单中填入出差行程及各项费用148

5.1.4将数字设置为带“￥”符号的格式151

5.1.5将数字快速转换为大写152

[案例应用]审核并结算出差报销费用155

5.2填制材料领用单159

5.2.1输入以0打头的数据159

[案例应用]在材料领用单中填写需要领用的材料信息160

5.2.2快速复制公式162

5.2.3使用函数分散填写数据163

[案例应用]发放材料并将单项领料总额分散填列165

5.2.4使用数组公式简化公式167

5.2.5用名称替代公式实现数组公式的计算169

[案例应用]处理领料合计完成领料流程172

Chapter 6会计中的记账管理177

6.1制作会计科目表177

6.1.1快速填充连续的序号数据177

[案例应用]快速编制一张符合企业需求的会计科目表179

6.1.2使用突出显示规则自动填充颜色183

[案例应用]让不同类别的会计科目更容易区分185

6.1.3通过分组让记录查看更方便188

[案例应用]按会计科目类别灵活查看科目数据189

6.2制作试算平衡表192

6.2.1使用VLOOKUP（）函数自动查找对应的会计科目名称192

[案例应用]在试算平衡表中填制经济业务193

6.2.2使用条件格式突显试算平衡结果195

[案例应用]判断试算平衡表中的借贷是否平衡195

6.3制作记账凭证199

6.3.1在不同工作表中引用数据199

[案例应用]在记账凭证中快速填写经济业务200

6.3.2同列数据的求及并自动进位202

[案例应用]凭证表中借贷数据的自动合计204

6.3.3隐藏记账凭证中不需要显示的行208

[案例应用]完善制作的记账凭证并为其设置保护208

Chapter 7 各种账簿的制作与查账212

7.1创建日记账簿212

7.1.1将表格中的数据筛选出来保存到其他位置212

[案例应用]筛选现金日记账簿的数据源213

7.1.2在表格中间位置插入整行/列215

7.1.3利用格式刷快速复制格式216

[案例应用]创建现金日记账账簿217

7.2创建总账账簿220

7.2.1按科目编号的先后顺序整理记账数据220

7.2.2将相同科目名称的经济业务整理到一起221

[案例应用]快速汇总相同会计科目的借贷总额222

7.2.3将小于某个数据的单元格设置特殊格式224

[案例应用]创建总账账簿并完善其显示效果225

7.3查账的各种快捷操作229

7.3.1查询指定的多个科目名称的账务数据229

[案例应用]查询库存现金、银行存款和固定资产的总账229

7.3.2查询指定科目编号的账务数据230

[案例应用]快速查询科目编号为6602（管理费用）的总账231

7.3.3按期末余额的正负数快速查账232

[案例应用]查询期末余额为负的所有科目的总账233

7.3.4查看同类相关科目的总账235

[案例应用]查看与主营业务有关的总账235

Chapter 8 会计报表的编制238

8.1编制资产负债表238

8.1.1资产负债表的内容和填列方法238

8.1.2快速在资产负债表中填充行次239

[案例应用]制作账户格式的资产负债表结构240

8.1.3使用SUMIF（）函数快速计算期初数和期末数243

[案例应用]在资产负债表中填列数据243

8.1.4为满足条件的单元格设置颜色247

[案例应用]自动判断资产和负债及所有者权益的借贷是否相等248

8.1.5用迷你柱形图比较期初数与期末数250

[案例应用]直观比较资产负债表中各项目的期初数与期末数大小251

8.2编制利润表252

8.2.1利润表中包括的填列项253

8.2.2根据总分类账整理本月的利润数据254

[案例应用]快速准备编制利润表所需的相关数据254

8.2.3批量为本月发生额的各个数据定义名称255

[案例应用]在利润表中填列完成利润表的编制256

8.3编制现金流量表259

8.3.1深入认识现金流量表259

8.3.2通过引用不同工作表的数据得到会计分录的借贷数据260

[案例应用]根据工作底稿调整会计分录261

8.3.3用公式和函数提取现金流入和流出数据263

[案例应用]在工作底稿中对现金流量表项目进行填列263

8.3.4用不同颜色标识会计分录借贷是否平衡265

[案例应用]在会计分录借贷平衡的基础上编制现金流量表266

Chapter 9 员工薪酬计算与管理270

9.1创建薪酬管理表270

9.1.1为标题设置单元格样式270

[案例应用]创建表格并设置表格样式271

9.1.2套用表格格式快速制作表格273

[案例应用]创建表格并套用表格格式274

9.1.3建立薪酬管理表模板276

[案例应用]建立表格模板276

9.2使用数据有效性限制录入的数据277

9.2.1允许范围内的有效性设定277

[案例应用]输入数据并设定允许范围内的有效性278

9.2.2序列的有效性设定280

[案例应用]序列有效性设定固有条件280

9.2.3自定义有效性282

[案例应用]自定义有效性防止数据重复282

9.3使用函数添加并计算数据284

9.3.1使用公式计算员工考勤284

[案例应用]使用公式计算员工考勤284

9.3.2使用IF（）函数计算薪酬表中的数据285

[案例应用]IF（）函数计算基本工资285

[案例应用]IF（）函数计算员工保险金287

[案例应用]IF（）函数计算年限工资289

[案例应用]计算全勤奖和奖金总额290

9.3.3使用VLOOKUP（）函数计算员工个人所得税291

[案例应用]计算员工个人所得税292

9.3.4完善员工薪酬管理表293

[案例应用]汇总员工的所有工资项目得到员工实发工资294

9.4查询员工工资295

9.4.1根据员工的姓名查询工资数据295

[案例应用]根据员工姓名查询工资数据295

9.4.2查询工资最高的员工工资数据298

[案例应用]查询工资最高的员工工资数据298

Chapter 10 各种往来账务的核算与管理302

10.1应收账务的核算与管理302

10.1.1在不同工作簿中引用数据汇总每月应收账款302

[案例应用]根据应收账款日报表汇总每月应收账款303

10.1.2分析应收账款的账龄305

[案例应用]对2014年第一季度的应收账款进行账龄分析306

10.2应付账款的核算与管理309

10.2.1查看指定月份的应付账款的偿还情况309

[案例应用]查看4月份到期的应付账款310

10.2.2查看任意指定时间段的应付账款的偿还情况312

[案例应用]查看3～4月上旬到期的应付账款312

10.2.3使用INT（）函数快速将付款总额取整314

[案例应用]根据指定的方案确定每种方案的应付账款总额314

10.2.4确定适宜企业的付款方案316

[案例应用]根据企业的付款能力自动判断付款方案316

Chapter 11 商品的购销与库存管理319

11.1商品购销与库存管理的设计思路319

11.2采购管理320

11.2.1制作采购记录表320

11.2.2制作基本数据表324

[案例应用]制作“数据库”表格325

11.2.3制作采购单329

[案例应用]制作“采购单”表格330

11.2.4制作入库记录335

[案例应用]制作“入库记录”表格335

11.2.5制作入库单336

[案例应用]制作“入库单”表格336

11.3销售管理339

11.3.1制作出库记录表340

[案例应用]制作“出库记录”表格340

11.3.2制作出库单341

[案例应用]制作“出库单”表格341

11.3.3销售数据的统计与分析344

[案例应用]制作“销售分析”表格345

11.4库存管理347

11.4.1制作库存表347

[案例应用]制作“库存表”表格347

11.4.2制作库存查询表351

[案例应用]制作“库存查询”表格351

11.4.3制作主界面表354

[案例应用]制作“主界面”表格355

Chapter 12 各种资产的管理与分析359

12.1流动资产的管理359

12.1.1货币资金管理359

[案例应用]计算企业最佳现金持有量360

12.1.2应收账款管理362

[案例应用]制作“应收账款管理”表格362

12.2固定资产折旧管理368

12.2.1线性折旧法计提固定资产折旧369

[案例应用]线性折旧法计提冲床每期折旧额369

12.2.2年限总和法计提固定资产折旧373

[案例应用]年限总和法计提一体机折旧373

12.2.3固定余额递减法计提固定资产折旧376

[案例应用]固定余额递减法计提计算机折旧376

12.2.4可变余额递减法计提固定资产折旧378

[案例应用]根据固定资产清单计提固定资产折旧379

Chapter 13 财务数据的分析386

13.1成本与利润分析386

13.1.1用历史成本分析法预测成本386

[案例应用]通过历史成本分析预测未来成本386

13.1.2汇总分析年度生产成本数据389

[案例应用]分析年度成本数据390

13.1.3规划生产使利益达到最大值395

[案例应用]计算产品的最佳生产量395

13.2贷款筹资分析399

13.2.1等额本息法中的各项数据分析399

[案例应用]等额本息法分析还款数据400

13.2.2等额本金法中的各项数据计算403

13.2.3任意期间本金与利息的计算403

[案例应用]计算贷款任意期间的本金与利息404

13.2.4规划还款时间407

[案例应用]确定最短的还款时间407

Chapter 14财务与会计应用中的各种打印410

14.1会计凭证的页面设置及打印410

14.1.1会计凭证的页面设置410

14.1.2打印会计凭证411

[案例应用]打印会计凭证411

14.2工资条的页面设置及打印413

14.2.1设置工资条的打印区域413

14.2.2工资条的页面设置414

14.2.3打印多份工资条414

[案例应用]打印员工工资条414

14.3会计报表的页面设置及打印417

14.3.1会计报表的页面设置（插入LOGO图标）417

14.3.2打印会计报表419

[案例应用]打印会计报表419

14.3.3不打印表格中的图表421

[案例应用]不打印表格中的图表421

14.3.4打印整个工作簿423

[案例应用]打印整个工作簿423