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第1章 EXcel 2003基本操作1

1.1 Excel在财务中的应用2

1.2 启动Excel 20034

1.3 EXcel 2003的操作界面5

1.3.1 标题栏6

1.3.2 菜单栏6

1.3.3 工具栏6

1.3.4 编辑栏7

1.3.5 工作表编辑区7

1.3.6 任务窗格7

1.4 工作薄、工作表和单元格8

1.4.1 工作薄的基本操作9

1．新建工作簿9

2．保存工作簿10

3．关闭工作簿11

4．打开工作簿12

5．保护工作簿12

1.4.2 工作表的基本操作13

1．选定工作表13

2．切换工作表14

3．插入和删除工作表14

4．移动和复制工作表15

5．重命名工作表16

6．保护工作表16

1.4.3 单元格的基本操作18

1．选择单元格18

2．插入和删除单元格19

3．设置单元格的行高和列宽19

4．合并与拆分单元格20

5．保护单元格20

1.5 退出Excel 200321

第2章 EXcel表格制作23

2.1 输入数据24

2.1.1 输入初始数据24

1．输入一般数据24

2．输入特殊符号26

2.1.2 快速填充数据27

2.2 编辑数据29

2.2.1 复制与移动数据29

2.2.2 删除数据30

2.2.3 查找和替换数据31

2.2.4 撤销和恢复数据32

2.3 美化数据和工作表33

2.3.1 通过“格式”工具栏设置格式33

1．设置字体格式34

2．设置数字格式35

3．设置对齐方式36

4．设置单元格边框和底纹37

2.3.2 通过“单元格格式”对话框设置格式38

1．设置数字格式38

2．设置对齐方式38

3．设置字体格式38

4．设置单元格边框和底纹39

2.3.3 设置工作表背景41

2.3.4 自动套用格式41

2.4 打印工作表43

2.4.1 页面设置43

1．设置页面43

2．设置页边距43

3．设置页眉／页脚44

4．设置工作表44

2.4.2 打印预览44

2.4.3 打印区域设置45

2.4.4 打印45

第3章 计算数据47

3.1 使用公式计算数据48

3.1.1 输入公式48

3.1.2 编辑公式49

3.1.3 公式的循环引用49

3.1.4 审核公式51

3.2 使用函数计算数据54

3.2.1 插入函数54

3.2.2 修改函数55

3.2.3 嵌套函数55

3.3 常用财务函数运用实例56

3.3.1 折旧计算函数56

1．用DB函数计算折旧值56

2．用DDB函数计算折旧值58

3．用SYD函数计算折旧值59

4．用SLN函数计算折旧值59

3.3.2 本利计算函数60

1．用PMT函数计算每期还贷额60

2．用PPMT函数计算付款中的本金61

3．用IPMT函数计算付款中的利息62

3.3.3 投资计算函数64

1．用FV函数预测投资效果64

2．用PV函数计算投资现值65

3．用NPV函数计算非固定回报投资66

3.3.4 报酬率计算函数67

1．用IRR函数计算现金流的内部收益率67

2．用MIRR函数计算现金流的修正内部收益率68

第4章 管理数据71

4.1 数据排序72

4.1.1 单列排序72

4.1.2 多列排序73

4.1.3 自定义排序74

4.2 数据筛选75

4.2.1 自动筛选75

4.2.2 自定义筛选76

4.2.3 高级筛选78

4.3 用记录单管理数据79

4.3.1 添加记录79

4.3.2 修改记录80

4.3.3 查询和删除记录81

4.4 数据分类汇总82

4.4.1 创建分类汇总82

4.4.2 隐藏和显示分类汇总84

4.4.3 删除分类汇总85

第5章 制作日常财务表87

5.1 制作差旅费报销单88

5.1.1 案例分析88

5.1.2 创建“差旅费报销单”工作簿89

1．在新建的工作簿中输入数据89

2．保存工作簿90

5.1.3 设置工作表格式91

1．设置数据对齐格式91

2．设置字体格式92

3．调整工作表的行高和列宽92

4．设置单元格的边框和底纹94

5.1.4 打印报销单95

5.2 制作员工工资表96

5.2.1 案例分析97

5.2.2 个人所得税的计算方法97

5.2.3 建立员工工资表98

1．添加数据98

2．编辑和美化工作表99

5.2.4 计算工资及个人所得税100

1．计算应领工资100

2．计算应扣工资100

3．计算实发工资101

4．计算个人所得税101

5．计算税后工资102

5.3 制作物品盘点统计表103

5.3.1 案例分析103

5.3.2 在盘点统计表中输入数据103

5.3.3 计算统计结果104

5.3.4 插入批注105

5.4 制作支票使用登记簿107

5.4.1 案例分析107

5.4.2 创建支票使用登记簿107

5.4.3 用记录单管理数据108

1．添加记录108

2．修改记录109

3．删除记录109

5.4.4 保护重要的财务数据110

1．保护单元格110

2．保护工作表110

3．保护工作簿111

第6章 销售费用管理表113

6.1 制作产品销售收入、成本分析表114

6.1.1 案例分析115

6.1.2 图表的使用115

6.1.3 创建产品销售收入、成本分析表116

6.1.4 计算销售数据116

6.1.5 创建销售图表118

6.2 制作销售收入、成本汇总表121

6.2.1 案例分析122

6.2.2 单元格和单元格区域的引用122

1．相对引用122

2．绝对引用122

3．混合引用123

4．同一工作簿中引用123

5．不同一工作簿中引用123

6.2.3 计算上年销售情况123

6.2.4 计算本年销售情况124

6.2.5 利用图表对数据进行分析126

1．制作上年与本年的销售收入结构图126

2．分别制作上年与本年销售数据对比图127

6.3 制作销售费用分析表129

6.3.1 案例分析129

6.3.2 建立销售费用分析表130

6.3.3 利用图表进行分析132

6.4 制作销售费用对比表133

6.4.1 案例分析133

6.4.2 创建销售费用对比表134

1．建立“销售费用对比表”的基本框架134

2．引用工作簿中的数据134

6.4.3 计算数据136

6.4.4 创建图表137

第7章 制作会计凭证和账簿139

7.1 制作记账凭证140

7.1.1 案例分析140

7.1.2 建立会计科目表141

7.1.3 建立“记账凭证”工作表142

1．输入记账凭证的各项目142

2．定义区域名称143

3．计算合计金额144

7.2 创建日记账簿145

7.2.1 案例分析146

7.2.2 设置日记账簿首页146

7.2.3 创建现金日记账工作表146

1．序列录入数据147

2．输入各项目148

3．计算余额149

7.2.4 创建银行存款日记账工作表150

1．建立开户行首页150

2．创建银行日记账151

3．创建超链接152

7.3 制作明细科目汇总表154

7.3.1 案例分析154

7.3.2 SUMIF（）函数的使用155

7.3.3 创建明细科目汇总表155

7.3.4 计算明细科目汇总表156

1．计算期初余额156

2．计算借方和贷方数据157

3．计算期末余额159

7.4 制作分类账159

7.4.1 案例分析160

7.4.2 按“科目代码”排序160

7.4.3 设计分类账表头161

第8章 制作会计报表163

8.1 制作资产负债表164

8.1.1 案例分析165

8.1.2 创建资产负债表165

8.1.3 计算资产负债表的数据166

1．计算资产和负债的年初数166

2．计算资产和负债的期末数167

3．计算合计数据168

8.2 制作损益表169

8.2.1 案例分析169

8.2.2 创建损益表170

8.2.3 计算损益表各部分数据170

1．计算“本月数”170

2．计算“本年累计数”173

8.3 制作利润分配表174

8.3.1 案例分析174

8.3.2 创建利润分配表175

8.3.3 引用和计算各项目的数据176

8.4 制作现金流量表178

8.4.1 案例分析178

8.4.2 现金流量表的相关概念179

1．现金流量表中相关术语179

2．现金流量表的编制原理180

3.现金流量表的基本结构180

8.4.3 制作现金流量表工作底稿181

8.4.4 建立会计分录表182

8.4.5 制作现金流量表183

第9章 制作审计表格185

9.1 制作审计工作计划表186

9.1.1 企业审计工作制度187

1．审计工作的任务和范围187

2．审计机构187

3．审计工作的职权188

4．审计工作的程序188

5．审计工作奖惩188

6．审计工作附则188

9.1.2 制作审计工作计划表189

9.2 制作审计通知单190

9.2.1 审计条例190

1．总则190

2．审计机构及审计工作人员191

3．审计室的主要职责和职权191

4．审计工作程序192

9.2.2 建立审计通知单193

9.2.3 创建审计类别复选框193

9.3 制作企业弥补亏损审核表195

9.3.1 案例分析195

9.3.2 制作企业弥补亏损审核表195

9.4 公司各类单项资金管理审批权限一览表197

9.4.1 案例分析197

9.4.2 宏的介绍198

1．录制新宏198

2．执行宏198

9.4.3 制作公司各类单项资金管理审批权限一览表199

1．建立公司各类单项资金管理审批权限一览表199

2．利用宏录入审批权限200

第10章 分析财务数据205

10.1 主要财务比率分析表206

10.1.1 案例分析206

10.1.2 财务报表比率分析法的指标体系207

1．偿债能力比率指标分析207

2．营运能力比率指标分析208

3．盈利能力比率指标分析表209

4．成长性比率指标分析210

10.1.3 财务报表比率分析表210

1．建立财务报表比率分析表210

2．计算财务比率分析项目211

10.2 财务状况趋势分析表211

10.2.1 案例分析212

10.2.2 趋势分析212

1．绘制折线图212

2．添加趋势线214

10.3 财务状况综合分析表215

10.3.1 案例分析215

10.3.2 财务比率综合分析法216

10.3.3 杜邦分析法217

1．建立杜邦分析体系218

2．在杜邦分析体系中输入数据220

第11章 预测财务数据223

11.1 销售预测224

11.1.1 案例分析225

11.1.2 预测分析的基本知识225

1．预测分析的内容和步骤225

2．预测分析的方法225

11.1.3 制作销售预测表228

11.2 利润预测230

11.2.1 案例分析231

1．目标利润预测231

2．利润敏感性分析231

3．利润敏感性指标的预算231

11.2.2 制作目标利润预测表231

1．建立目标利润预测232

2．制定和调整经营策略233

11.2.3 利润敏感性分析和指标的计算233

11.3 成本预测236

11.3.1 案例分析237

11.3.2 成本预测的基本知识237

1．成本的分类237

2．成本预测的方法238

11.3.3 利用回归分析法进行成本预测238

11.4 资金需求量预测240

11.4.1 案例分析240

11.4.2 SLOPE函数和INTERCEPT函数241

11.4.3 销售百分比法242

11.4.4 资金性态法243

1．回归分析法243

2．高低点预测分析法244

第12章 财务预算247

12.1 日常业务预算248

12.1.1 创建日常业务预算工作簿250

12.1.2 销售预算251

12.1.3 生产预算252

12.1.4 直接材料和采购预算254

12.1.5 直接人工成本预算257

12.1.6 制造费用预算257

12.1.7 产品成本预算259

12.1.8 销售及管理费用预算261

12.2 现金预算262

12.2.1 案例分析262

12.2.2 制作现金预算表263

12.3 预计财务报表267

12.3.1 案例分析267

12.3.2 预计资产负债表268

12.3.3 预计利润表268

第13章 固定资产管理271

13.1 固定资产调整表272

13.1.1 案例分析273

13.1.2 创建固定资产表273

13.1.3 固定资产的增加274

13.1.4 固定资产的减少275

13.1.5 固定资产变动276

13.2 固定资产的折旧处理279

13.2.1 案例分析279

13.2.2 影响折旧的因素280

13.2.3 计算折旧额281

1．计算月折旧额281

2．计算本月折旧额281

3．计算累计折旧额282

4．计算净值282

13.3 固定资产折旧汇总处理283

13.3.1 案例分析283

13.3.2 使用数据透视表284

13.3.3 创建固定资产折旧汇总表284

1．对固定资产进行分类284

2．建立数据透视图进行汇总285

13.4 固定资产的查询287

第14章 流动资产管理289

14.1 流动资产的简介290

14.2 货币资金管理290

14.2.1 案例分析291

14.2.2 货币资金的分类292

14.2.3 分析最佳现金持有方案292

14.2.4 计算最佳现金持有量293

14.3 应收账款管理294

14.3.1 案例分析295

14.3.2 应收账款的相关规定295

14.3.3 应收账款账龄分析表的编制296

14.4 短期投资管理298

14.4.1 案例分析299

14.4.2 短期投资的基本知识299

14.4.3 短期投资购入的核算300

14.4.4 短期投资出售或转让的核算301

14.5 存货管理302

14.5.1 案例分析303

14.5.2 存货的基本知识303

14.5.3 建立存货明细表304

14.5.4 建立存货记录工作簿306

1．为存货名称建立超链接306

2．建立“返回”链接307