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第一章 会计电算化和财务软件概论1

1.1 会计电算化基本概念1

1.1.1 会计电算化的定义1

1.1.2 会计电算化的发展历程1

1.1.3 会计电算化工作的主要内容6

1.1.4 会计电算化的意义7

1.2 财务软件介绍8

1.2.1 财务软件的含义8

1.2.2 财务软件的分类8

1.3 商品化财务软件的选择12

1.4 财务软件基本功能模块13

1.4.1 系统初始化模块13

1.4.2 账务处理模块14

1.4.3 工资管理模块15

1.4.4 固定资产模块15

1.4.5 往来管理模块15

1.4.6 出纳管理模块16

1.4.7 成本管理模块16

1.4.8 报表处理模块16

1.4.9 购销存系统17

1.4.10 管理与决策系统18

1.5 各个功能模块之间的关系18

思考题20

第二章 软件安装及系统初始化21

2.1 软件安装21

2.1.1 金蝶软件安装21

2.1.2 用友软件安装22

2.2 软件的卸载32

2.3 金蝶系统初始化33

2.3.1 新建账套33

2.3.2 使用行业选择38

2.3.3 会计制度选择39

2.3.4 用户管理与权限设置40

2.3.5 账套选项42

2.3.6 币别46

2.3.7 核算项目47

2.3.8 会计科目53

2.3.9 初始数据58

2.3.10 启用账套70

2.4 用友系统初始化71

2.4.1 进入系统管理71

2.4.2 操作员及权限的管理73

2.4.3 账套的建立74

2.4.4 基础设置77

2.4.5 期初余额85

2.4.6 账套备份与恢复88

思考题89

第三章 账务处理90

3.1 账务处理概述90

3.2 金蝶账务系统操作流程91

3.3 金蝶账务处理92

3.3.1 用户登录92

3.3.2 菜单描述93

3.3.3 凭证录入97

3.3.4 凭证审核101

3.3.5 凭证检查103

3.3.6 凭证过账104

3.3.7 凭证查询106

3.3.8 预警查询109

3.3.9 套打设置110

3.4 金蝶账簿查询113

3.5 金蝶期末处理119

3.5.1 自动转账119

3.5.2 结转损益122

3.5.3 期末调汇124

3.5.4 期末结账125

3.6 用友账务处理126

3.6.1 填制凭证126

3.6.2 审核凭证130

3.6.3 出纳签字131

3.6.4 查询凭证133

3.6.5 记账134

3.6.6 月末转账136

3.6.7 月末结账144

3.7 用友账簿查询146

思考题148

第四章 工资管理149

4.1 工资管理概述149

4.1.1 职工的范围149

4.1.2 职工薪酬的范围149

4.1.3 职工薪酬的确认150

4.2 金蝶工资管理业务处理150

4.2.1 定义职员151

4.2.2 工资项目152

4.2.3 工资计算方法154

4.2.4 工资数据输入157

4.2.5 工资费用分配161

4.3 账簿查询164

4.4 用友工资管理概述167

4.5 用友工资账套建立167

4.5.1 参数设置167

4.5.2 扣税设置168

4.5.3 扣零设置168

4.5.4 人员编码168

4.6 用友工资管理基本设置169

4.6.1 人员类别设置169

4.6.2 银行名称169

4.6.3 人员附加信息170

4.6.4 工资项目170

4.6.5 人员档案174

4.7 用友工资管理业务处理175

4.7.1 工资变动175

4.7.2 扣缴个人所得税176

4.7.3 工资分钱清单178

4.7.4 银行代发178

4.7.5 工资分摊179

4.7.6 月末处理183

4.8 用友工资管理账簿查询183

思考题184

第五章 固定资产管理185

5.1 固定资产概述185

5.1.1 固定资产的确认和初始计量185

5.1.2 固定资产的后续计量186

5.1.3 固定资产的处置188

5.2 金蝶固定资产业务处理189

5.2.1 固定资产增加189

5.2.2 固定资产变动192

5.2.3 固定资产减少194

5.2.4 变动资料查询197

5.2.5 月工作量输入197

5.2.6 计提减值准备197

5.2.7 计提折旧198

5.3 金蝶固定资产报表199

5.4 用友固定资产基本设置201

5.4.1 卡片项目201

5.4.2 卡片样式203

5.4.3 资产类别205

5.4.4 增减方式205

5.4.5 折旧方法定义206

5.5 用友固定资产管理业务处理207

5.5.1 原始卡片录入207

5.5.2 资产增加208

5.5.3 资产减少209

5.5.4 资产变动210

5.5.5 资产评估212

5.5.6 工作量录入214

5.5.7 计提本月折旧214

5.5.8 批量制单215

5.5.9 月末结账216

5.5.10 卡片管理217

5.6 用友固定资产管理账簿查询218

5.6.1 查看报表218

5.6.2 图形分析219

思考题220

第六章 往来业务管理221

6.1 往来业务管理概述221

6.2 金蝶往来管理业务处理222

6.2.1 核销往来业务222

6.2.2 往来对账单查询224

6.2.3 合同类别225

6.2.4 历史合同数据录入226

6.2.5 新增合同228

6.2.6 合同审批228

6.2.7 合同查询及兑现229

6.2.8 合同结束229

6.3 金蝶往来管理账簿查询230

6.4 用友往来管理业务处理232

6.4.1 客户往来两清232

6.4.2 客户往来催款单234

6.4.3 客户往来账龄分析235

6.4.4 供应商往来两清237

6.4.5 供应商往来对账单237

6.4.6 供应商往来账龄分析238

6.5 用友往来管理账簿查询238

思考题240

第七章 出纳管理241

7.1 出纳管理概述241

7.1.1 货币资金241

7.1.2 银行存款的核算242

7.1.3 其他货币资金的核算242

7.1.4 银行存款余额调节表242

7.2 金蝶出纳管理业务处理243

7.2.1 系统操作流程243

7.2.2 现金初始余额录入244

7.2.3 银行初始余额录入244

7.2.4 现金日记账246

7.2.5 现金盘点与对账249

7.2.6 银行日记账250

7.2.7 银行对账单251

7.2.8 银行存款对账253

7.2.9 出纳轧账255

7.2.10 支票登记256

7.2.11 支票领用、报销、退票257

7.2.12 支票核销259

7.3 金蝶出纳管理账簿查询260

7.4 用友出纳管理业务处理262

7.4.1 银行期初录入262

7.4.2 银行对账单录入265

7.4.3 银行对账266

7.4.4 余额调节表268

7.4.5 勾兑情况查询269

7.4.6 核销银行账270

7.5 用友出纳管理支票登记271

7.6 用友出纳管理账簿查询272

思考题274

第八章 报表分析275

8.1 会计报表概述275

8.2 金蝶报表查看275

8.2.1 资产负债表275

8.2.2 利润表280

8.2.3 自定义报表280

8.2.4 报表汇总设置287

8.3 金蝶报表分析288

8.3.1 资产负债分析288

8.3.2 财务指标分析289

8.3.3 利润分析289

8.3.4 自定义报表分析289

8.4 用友财务模版报表291

8.5 用友企业自定义报表292

8.5.1 新建空白报表292

8.5.2 设计报表格式并定义公式292

8.5.3 格式与数据切换293

8.5.4 整表计算生成财务报表294

8.5.5 保存财务报表294

8.5.6 打印报表294

8.6 用友财务分析294

8.6.1 系统初始295

8.6.2 指标分析295

8.6.3 报表分析296

8.6.4 预算管理297

8.6.5 现金收支297

8.6.6 因素分析298

思考题299

第九章 用友采购管理300

9.1 购销存系统概述300

9.2 采购管理系统概述303

9.2.1 采购管理系统操作流程303

9.2.2 采购管理业务流程分析304

9.2.3 采购系统与其他系统的主要关联304

9.3 采购系统实施过程305

9.3.1 采购订单305

9.3.2 采购入库单307

9.3.3 采购发票307

9.3.4 采购结算309

9.3.5 付款核算309

9.3.6 月末结账310

9.4 采购管理系统日常业务处理310

9.4.1 采购入库业务310

9.4.2 采购退货业务311

9.4.3 现付业务312

9.5 实例操作313

9.5.1 采购订单管理313

9.5.2 采购入库单管理314

9.5.3 采购发票管理317

9.5.4 月末结账318

思考题319

第十章 用友销售管理320

10.1 系统概述320

10.1.1 功能概述320

10.1.2 销售管理业务流程分析320

10.1.3 销售管理系统与其他系统的主要关联321

10.2 销售系统实施过程321

10.2.1 销售订单321

10.2.2 发货单324

10.2.3 销售发票324

10.2.4 客户往来325

10.2.5 月末结算325

10.3 销售管理系统日常业务处理326

10.3.1 销售订单业务326

10.3.2 销售发货业务326

10.3.3 销售退货业务327

10.3.4 现收业务328

10.3.5 销售调拨业务328

10.4 实例操作328

10.4.1 销售订单处理329

10.4.2 发货单处理331

10.4.3 销售发票处理333

10.4.4 月末结算337

思考题337

第十一章 用友库存管理338

11.1 系统概述338

11.1.1 功能概述338

11.1.2 库存管理系统操作流程339

11.1.3 库存管理业务流程分析339

11.1.4 库存系统与其他系统的主要关联340

11.2 库存系统实施过程340

11.2.1 入库业务处理340

11.2.2 出库业务处理342

11.2.3 其他业务处理343

11.2.4 月末结账344

11.3 案例操作344

11.3.1 采购入库单审核345

11.3.2 产成品入库单345

11.3 3 销售出库单生成／审核346

11.3.4 材料出库单348

11.3.5 库存调拨单349

11.3.6 库存盘点351

11.3.7 月末结账352

思考题353

第十二章 用友核算管理354

12.1 用友核算管理业务处理354

12.1.1 正常单据记账354

12.1.2 特殊单据记账356

12.1.3 暂估成本处理357

12.1.4 月末处理357

12.1.5 购销单据制单358

12.1.6 供应商往来制单361

12.1.7 客户往来制单363

12.1.8 月末结账364

12.2 用友核算管理账簿查询364

12.2.1 我的工作台364

12.2.2 明细账365

12.2.3 总账365

12.2.4 出入库流水账366

12.2.5 计价辅助数据366

12.2.6 入库汇总表367

12.2.7 出库汇总表367

12.2.8 收发存汇总表368

思考题369

实验资料370

实验1 系统初始化数据370

实验2 账务处理377

实验3 工资管理382

实验4 固定资产业务388

实验5 往来管理业务390

实验6 出纳管理391

实验7 报表与分析392

实验8 采购管理393

实验9 销售管理394

实验10 库存管理394

实验11 核算管理395

附录 新会计准则会计科目表396

参考文献399