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第1章 国际收支1

1.1 国际收支概述1

1.1.1 国际收支的概念1

1.1.2 经济交易的类型与内容2

1.2 国际收支平衡表3

1.2.1 国际收支平衡表的概念3

1.2.2 国际收支平衡表的内容3

1.3 国际收支不平衡8

1.3.1 国际收支不平衡的概念8

1.3.2 国际收支不平衡的原因和影响9

1.3.3 调节国际收支的政策措施11

1.4 国际收支调节理论13

1.4.1 弹性分析法13

1.4.2 吸收分析法15

1.4.3 货币分析法17

1.4.4 结构分析法18

1.5 我国的国际收支19

本章小结21

习题22

2.1 国际储备概述23

2.1.1 国际储备的概念23

第2章 国际储备23

2.1.2 国际储备的特性24

2.1.3 国际储备的作用24

2.2 国际储备的构成25

2.2.1 黄金储备25

2.2.2 外汇储备26

2.2.3 储备头寸27

2.2.4 特别提款权28

2.2.5 借入储备30

2.2.6 国际储备与国际收支的关系30

2.3.1 国际储备规模管理的意义32

2.3 国际储备的管理32

2.3.2 适度国际储备水平33

2.3.3 国际储备结构管理33

2.4 国际储备多元化35

2.4.1 国际储备货币多元化的特点和原因35

2.4.2 国际储备多元化的影响35

2.5 我国的国际储备37

2.5.1 我国国际储备的回顾37

2.5.2 我国国际储备的来源与运用38

本章小结39

习题40

3.1.1 外汇的概念41

3.1 外汇概述41

第3章 外汇和汇率41

3.1.2 外汇的分类42

3.1.3 外汇的需求和供给44

3.1.4 外汇的功能44

3.2 汇率45

3.2.1 汇率的概念45

3.2.2 汇率的分类45

3.2.3 影响汇率变动的主要因素48

3.2.4 汇率变动的经济影响50

3.3.1 金本位制下汇率决定的基础53

3.3 汇率决定的基础53

3.3.2 布雷顿森林制度下汇率决定的基础54

3.3.3 现行国际货币制度下汇率决定的基础54

3.4 汇率理论及评价56

3.4.1 国际借贷说56

3.4.2 购买力平价说57

3.4.3 汇兑心理说61

3.4.4 利率平价说62

3.4.5 新汇率理论65

3.4.6 汇率理论最新发展65

案例分析66

本章小结68

习题69

第4章 外汇风险及外汇制度70

4.1 外汇风险70

4.1.1 外汇风险的概念70

4.1.2 外汇风险的类型71

4.2 外汇风险管理74

4.2.1 外汇风险的管理战略74

4.2.2 外汇风险管理的原则75

4.2.3 外汇风险管理的方法75

4.3 外汇制度79

4.3.1 第二次世界大战后的汇率制度80

4.3.2 人民币汇率制度84

4.3.3 人民币汇率变动趋势分析85

4.3.4 人民币的自由兑换86

4.3.5 香港的联系汇率制87

案例分析90

本章小结91

习题92

第5章 远期外汇交易与外汇期货交易93

5.1 远期外汇交易概述93

5.1.1 远期汇率的相关概念解析94

5.1.2 远期汇率与利率平价理论96

5.1.3 远期汇率供需分析——现代远期汇率理论99

5.1.4 远期合约的应用——二元货币债券100

5.2 远期汇率交易的应用101

5.2.1 进出口商利用远期外汇交易规避外汇风险101

5.2.2 外汇银行为平衡其外汇头寸而进行远期外汇交易102

5.2.3 外币投资和借款的远期套期保值交易102

5.2.4 投机者利用远期外汇市场进行外汇投机103

5.3 外汇掉期交易概述104

5.3.1 掉期交易与掉期率104

5.3.2 掉期交易的类型104

5.3.3 外汇掉期交易的应用105

5.4.1 外汇期货的概念106

5.4 外汇期货概述106

5.4.2 外汇期货交易的概况107

5.4.3 外汇期货交易的特征107

5.4.4 外汇期货市场参与者结构分析109

5.4.5 外汇期货交易委托书的分类分析111

5.5 外汇期货交易与远期交易对比及其应用112

5.5.1 外汇期货与远期外汇交易的区别112

5.5.2 外汇期货与外汇远期的联系114

5.5.3 外汇期货市场的交易115

案例分析117

本章小结119

习题120

第6章 外汇期权122

6.1 外汇期权概述122

6.1.1 外汇期权的由来122

6.1.2 外汇期权分析122

6.2 外汇期权合约125

6.3 外汇期权定价128

6.3.1 外汇期权的三种状态128

6.3.2 外汇期权价格的决定128

案例分析132

本章小结136

习题137

第7章 互换交易与远期利率协议138

7.1 互换交易基本原理138

7.1.1 互换交易概念138

7.1.2 互换交易的演变和发展139

7.1.3 互换二级市场140

7.2 互换交易的种类和作用141

7.2.1 互换交易的种类141

7.2.2 互换交易的作用144

7.3 互换价格145

7.3.1 利率互换价格的决定145

7.3.2 货币互换价格的决定146

7.3.3 影响互换价格的因素148

7.4 互换风险及管理148

7.4.1 互换交易的主要风险148

7.4.2 信用风险及风险程度148

7.4.3 互换交易信用风险的管理149

7.5 远期利率协议概述150

7.5.1 远期利率协议的概念150

7.5.2 远期利率协议市场150

7.5.3 远期利率协议的利弊151

7.7.1 远期利率协议保值方法152

7.7 远期利率协议风险管理技巧152

7.6 远期利率协议定价152

7.7.2 短期资金的拆借和保值153

7.7.3 期货交易保值153

案例分析154

本章小结157

习题158

第8章 国际金融机构160

8.1 国际货币基金组织160

8.1.1 国际货币基金组织的结构160

8.1.2 国际货币基金组织的资金来源162

8.1.3 国际货币基金组织的业务活动163

8.1.4 我国与IMF的关系164

8.2 世界银行集团164

8.2.1 国际复兴开发银行164

8.2.2 国际开发协会166

8.2.3 国际金融公司167

8.3 亚洲开发银行169

8.3.1 亚洲开发银行的组织机构169

8.3.2 亚洲开发银行的资金来源170

8.3.3 亚洲开发银行的贷款171

8.3.4 我国同亚洲开发银行的关系171

案例分析172

本章小结175

习题175

第9章 国际金融市场177

9.1 国际金融市场概述177

9.1.1 国际金融市场的概念177

9.1.2 国际金融市场的特点178

9.1.3 国际金融市场的发展179

9.2 国际货币市场和国际资本市场179

9.2.1 国际货币市场179

9.2.2 国际资本市场181

9.3.1 欧洲货币与欧洲货币市场182

9.3.2 欧洲货币市场形成的原因182

9.3 欧洲货币市场182

9.3.3 欧洲货币市场的特点183

9.3.4 欧洲货币市场的经营活动184

9.3.5 欧洲货币市场的影响及监控185

9.3.6 欧洲货币市场的信用创造过程186

9.4 国际金融市场的发展和特点190

9.4.1 国际金融市场新发展190

9.4.2 国际金融市场新特点192

案例分析195

本章小结197

习题198

第10章 金融创新199

10.1 金融创新概述199

10.1.1 国际金融市场创新的历史背景199

10.1.2 推动国际市场金融创新的因素200

10.1.3 金融创新动因的理论201

10.1.4 金融创新的作用202

10.1.5 国际金融市场金融创新的内容203

10.2 金融创新风险管理209

10.2.1 金融创新风险概述209

10.2.2 金融创新的风险类型210

10.2.3 金融创新的内部风险管理211

10.2.4 金融创新的外部风险管理212

10.3 金融创新工具的风险分析214

10.3.1 远期外汇交易的风险214

10.3.2 互换的风险215

10.3.3 期权的风险216

10.3.4 远期利率协议的风险217

10.3.5 期货的风险218

10.3.6 跨国公司金融创新工具的风险管理218

10.4 案例分析220

习题222

本章小结222

第11章 国际融资224

11.1 出口信贷概述224

11.1.1 出口信贷的特点225

11.1.2 出口信贷的形式226

11.1.3 国家对出口信贷的担保233

11.2 项目融资概述233

11.2.1 项目融资的概念233

11.2.2 项目融资的参与人235

11.2.3 项目融资合同236

11.2.4 项目风险236

11.2.5 项目融资的条件238

11.2.6 项目融资的类型240

11.3 其他融资业务242

11.3.1 出口账款保理业务242

11.3.2 票据发行便利244

11.3.3 融资方案分析247

11.4 国际融资的国家风险评估与管理249

11.4.1 国家风险的概念249

11.4.2 国家风险的评估250

11.4.3 国家风险管理251

案例分析253

本章小结256

习题257

第12章 国际贷款259

12.1 国际货币基金组织贷款概述259

12.1.1 基金组织贷款的特点和种类259

12.2 世界银行贷款概述263

12.2.1 世界银行贷款的特点263

12.2.2 世界银行货款的种类264

12.2.3 世界银行贷款方向及条件264

12.2.4 提款和支付266

12.3 外国政府贷款概述267

12.3.1 外国政府贷款的概念267

12.2.5 我国与世界银行的业务往来267

12.3.2 政府贷款的特点268

12.3.3 政府贷款的影响因素和一般程序269

12.3.4 我国利用外国政府贷款272

12.4 国际商业银行贷款273

12.4.1 国际商业银行贷款概述273

12.4.2 我国对国际商业银行贷款的管理274

12.4.3 国际银团贷款275

案例分析281

本章小结283

习题283

13.1.1 欧洲债券市场的发展285

第13章 国际债券285

13.1 国际债券概述285

13.1.2 欧洲债券市场286

13.1.3 外国债券市场287

13.1.4 欧洲债券的清算体系290

13.1.5 资信评级机构290

13.2 国际债券的种类292

13.2.1 按是否以发行地所在国货币为面值货币划分292

13.2.2 按发行方式划分293

13.2.3 按利率的确定方式划分293

13.2.4 按可转换性划分295

13.3 国际债券发行中的合同与法律问题297

13.2.5 国际债券的创新产品297

13.3.1 债券的主要条款298

13.3.2 发行说明书300

13.3.3 包销协议301

13.3.4 信托契约或财务代理协议302

13.4 国际债券的发行302

13.4.1 发行前的准备工作302

13.4.2 国际债券的发行程序303

案例分析304

本章小结311

习题311

14.1.1 国际租赁的概念312

第14章 国际租赁312

14.1 国际租赁概述312

14.1.2 国际租赁的特点和形式313

14.1.3 国际租赁的程序和合同315

14.2 金融租赁概述317

14.2.1 金融租赁的概念317

14.2.2 金融租赁的形式与作用318

14.3 金融租赁操作319

14.3.1 项目评价319

14.3.2 项目受理和购货合同及履行320

14.4.1 金融租赁保险和种类323

14.4 金融租赁保险323

14.4.2 索赔和理赔324

14.5 金融租赁法律325

本章小结326

习题326

第15章 国际资本流动327

15.1 国际资本流动概述327

15.1.1 国际资本流动的概念327

15.1.2 国际资本流动的原因329

15.1.3 国际资本流动的影响和控制329

15.2.1 国际资本流动的趋向333

15.2 国际资本流动发展333

15.2.2 国际资本流动的长期特征338

15.2.3 我国利用国际资本的现状、优势、问题与对策339

15.3 国际资本流动模型348

15.3.1 国际资本流动的一般模型348

15.3.2 国际证券投资理论349

15.3.3 国际直接投资理论350

15.3.4 “两缺口”模型理论354

15.4 资本外逃的现象成因、方式及影响354

本章小结357

习题357

16.1.1 第一代货币危机理论359

第16章 货币危机359

16.1 货币危机理论概述359

16.1.2 第二代货币危机理论362

16.1.3 第三代货币危机理论363

16.1.4 三代货币危机模型的总结365

16.2 货币危机传染模型365

案例分析368

本章小结369

习题370

17.1 国际货币体系概述371

17.1.1 国际货币体系的概念371

第17章 国际货币体系371

17.1.2 国际货币体系的内容372

17.1.3 国际货币体系的类型372

17.1.4 固定汇率制和浮动汇率制373

17.2 国际货币体系理论概述373

17.2.1 国际货币制度的演变374

17.2.2 国际金本位制374

17.2.3 布雷顿森林体系377

17.2.4 牙买加体系383

17.3 国际货币体系的改革和发展386

17.3.1 现行国际货币体系的基本困难386

17.3.3 国际货币体系改革的前景387

17.3.2 围绕国际货币体系改革的争论387

17.3.4 欧元的挑战388

本章小结389

习题390

第18章 区域性货币一体化392

18.1 区域性货币一体化概述392

18.2 最适度通货区理论393

18.2.1 传统的最适度通货区理论393

18.2.2 “一个市场，一种货币”理论395

18.2.3 新兴的最适度通货区理论396

18.3.1 欧洲货币制度沿革398

18.3 最适度通货区实践之一398

18.3.2 欧洲货币体系的内容和作用400

18.4 欧盟货币一体化的内容和前景403

18.4.1 马斯特里赫特条约403

18.4.2 欧元的诞生和发展404

18.4.3 欧元启动对欧盟的影响405

18.4.4 欧元启动对中国金融业的影响406

18.5 其他区域性货币合作与一体化406

本章小结408

习题408

参考书目410