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第1章 会计应具备的基本技能1

1.1 会计的基本工作2

1.1.1 建账2

1.1.2 记账2

1.1.3 稽核4

1.1.4 结账4

1.1.5 报表4

1.1.6 报税5

1.1.7 会计工作流程5

1.2 会计岗位知识储备6

1.2.1 会计法律法规6

1.2.2 财务会计软件6

1.3 疑难解惑7

第2章 金蝶K3 Wise版的安装与卸载9

2.1 金蝶K3 Wise的运行环境10

2.1.1 客户端的运行环境支持10

2.1.2 中间层服务器的运行环境支持11

2.1.3 HR/Web服务器的运行环境支持12

2.1.4 数据库服务器运行环境支持13

2.2 配置金蝶K3 Wise的运行环境14

2.2.1 实训1 安装IIS组件14

2.2.2 实训2 安装SQLServer 200516

2.2.3 实训3 安装SQLServer 2005 SP2补丁19

2.3 安装金蝶K3 Wise软件21

2.3.1 实训4 检测金蝶K3 Wise的安装环境21

2.3.2 实训5 安装金蝶K3 Wise软件23

2.4 实训6 卸载金蝶K3 Wise软件25

2.5 疑难解惑26

第3章 公司账套的创建与管理29

3.1 账套管理系统30

3.1.1 实训1 登录账套管理系统30

3.1.2 实训2 系统参数设置31

3.1.3 实训3 系统用户设置31

3.2 账套数据库的管理33

3.2.1 实训4 新建账套33

3.2.2 实训5 修改账套属性34

3.2.3 实训6 优化账套35

3.2.4 实训7 账号管理35

3.2.5 实训8 注册账套36

3.2.6 实训9 取消账套注册37

3.3 账套管理37

3.3.1 实训10 设置账套属性38

3.3.2 实训11 启用账套39

3.3.3 实训12 设置参数39

3.3.4 实训13 检查账套数据有效性40

3.4 组织机构管理40

3.4.1 实训14 新建组织机构40

3.4.2 实训15 编辑组织机构属性41

3.4.3 实训16 删除组织机构41

3.5 用户管理41

3.5.1 实训17 新增用户42

3.5.2 实训18 新增用户组44

3.5.3 实训19 新增用户类别45

3.5.4 实训20 复制用户或用户组45

3.5.5 实训21 修改用户或用户组属性47

3.5.6 实训22 删除用户或用户组48

3.5.7 实训23 删除用户类别48

3.5.8 实训24 用户的禁用与反禁用49

3.6 权限管理49

3.6.1 实训25 设置功能权限49

3.6.2 实训26 设置数据权限52

3.6.3 实训27 设置字段权限54

3.7 疑难解惑56

第4章 金蝶K3 Wise主控台与系统设置57

4.1 金蝶K3 Wise的主控台58

4.1.1 实训1 登录金蝶K3 Wise的系统主控台58

4.1.2 实训2 主控台编辑器的设置58

4.1.3 实训3 主控台选项的设置61

4.1.4 实训4 通过消息中心实现信息交互62

4.1.5 实训5 设置我的K3标签64

4.2 公共资料的录入66

4.2.1 实训6 录入会计科目66

4.2.2 实训7 录入币别69

4.2.3 实训8 录入凭证字72

4.2.4 实训9 录入计量单位74

4.2.5 实训10 录入结算方式76

4.2.6 实训11 录入客户档案76

4.2.7 实训12 录入供应商档案79

4.2.8 实训13 录入部门档案81

4.2.9 实训14 录入职员档案82

4.3 实训15 查询日志信息83

4.4 疑难解惑84

第5章 公司总账的凭证与期末处理87

5.1 总账系统初始化配置88

5.1.1 初始化总账系统的流程88

5.1.2 实训1 系统设置88

5.1.3 实训2 录入科目初始数据91

5.1.4 实训3 录入现金流量初始余额93

5.1.5 实训4 结束与反初始化94

5.2 凭证处理94

5.2.1 实训5 填制凭证94

5.2.2 实训6 查询凭证97

5.2.3 实训7 凭证过账98

5.2.4 实训8 凭证汇总99

5.2.5 实训9 引出标准凭证100

5.2.6 实训10 引入标准凭证101

5.3 凭证审核102

5.3.1 实训11 普通审核102

5.3.2 实训12 敲审核104

5.3.3 实训13 出纳复核104

5.3.4 实训14 主管核准105

5.4 总账的期末处理106

5.4.1 实训15 期末调汇106

5.4.2 实训16 结转损益108

5.4.3 实训17 自定义转账109

5.4.4 实训18 费用摊销111

5.4.5 实训19 费用预提114

5.4.6 实训20 期末结账与反结账117

5.5 疑难解惑118

第6章 公司财务账表的查询与管理119

6.1 财务账簿的查询120

6.1.1 实训1 查询总分类账120

6.1.2 实训2 查询明细分类账121

6.1.3 实训3 查询数量金额总账123

6.1.4 实训4 查询数量金额明细账124

6.1.5 实训5 查询多栏账124

6.1.6 实训6 查询核算项目分类总账125

6.1.7 实训7 查询核算项目明细账126

6.2 财务报表的查询126

6.2.1 实训8 查询科目余额表127

6.2.2 实训9 查询试算平衡表128

6.2.3 实训10 查询日报表129

6.2.4 实训11 查询摘要汇总表129

6.2.5 实训12 查询核算项目余额表130

6.2.6 实训13 查询核算项目明细表131

6.2.7 实训14 查询核算项目汇总表133

6.2.8 实训15 查询核算项目组合表134

6.2.9 实训16 查询核算项目与科目组合表135

6.2.10 实训17 查询科目利息计算表136

6.2.11 实训18 查询调汇历史信息表138

6.3 往来业务的管理138

6.3.1 实训19 往来业务相关设置138

6.3.2 实训20 核销管理139

6.3.3 实训21 往来对账单141

6.3.4 实训22 账龄分析表142

6.3.5 实训23 坏账明细表142

6.3.6 实训24 坏账统计分析表144

6.4 打印账表145

6.5 疑难解惑148

第7章 公司固定资产的管理149

7.1 固定资产管理系统初始化配置150

7.1.1 实训1 固定资产管理系统的设置150

7.1.2 实训2 初始化固定资产管理系统151

7.2 设置固定资产的基础资料152

7.2.1 实训3 变动方式类别的设置152

7.2.2 实训4 使用状态类别的设置154

7.2.3 实训5 折旧方法定义的设置155

7.2.4 实训6 卡片类别管理156

7.2.5 实训7 存放地点维护158

7.2.6 实训8 折旧政策管理159

7.3 固定资产的业务处理161

7.3.1 实训9 新增卡片161

7.3.2 实训10 变动处理164

7.3.3 实训11 卡片查询166

7.3.4 实训12 固定资产清理167

7.3.5 实训13 标准卡片的引出169

7.3.6 实训14 标准卡片的引入170

7.3.7 实训15 设备检修172

7.4 凭证管理174

7.4.1 实训16 卡片凭证管理174

7.4.2 实训17 凭证生成176

7.4.3 实训18 凭证查询177

7.5 查询固定资产的统计报表177

7.5.1 实训19 查询固定资产清单177

7.5.2 实训20 查询固定资产价值变动表179

7.5.3 实训21 查询数量统计表180

7.5.4 实训22 查询到期提示表181

7.6 管理固定资产报表181

7.6.1 实训23 查询固定资产变动及结存表182

7.6.2 实训24 查询固定资产明细账183

7.6.3 实训25 查询变动历史记录表184

7.6.4 实训26 查询资产构成表185

7.7 固定资产的期末处理186

7.7.1 实训27 工作量管理186

7.7.2 实训28 计提折旧188

7.7.3 实训29 折旧管理190

7.7.4 实训30 工作总量查询190

7.7.5 实训31 自动对账191

7.7.6 实训32 期末结账193

7.8 疑难解惑194

第8章 公司往来业务中的应收款管理195

8.1 应收款管理系统初始化配置196

8.1.1 实训1 应收款管理系统的参数设置196

8.1.2 实训2 应收款基础资料的设置199

8.1.3 实训3 初始数据的录入208

8.1.4 实训4 结束系统初始化213

8.2 应收款管理系统的单据处理214

8.2.1 实训5 发票的处理214

8.2.2 实训6 其他应收单的处理217

8.2.3 实训7 收款单的处理220

8.2.4 实训8 退款单的处理223

8.2.5 实训9 票据的处理225

8.3 应收账款的结算229

8.3.1 实训10 应收款的核销管理230

8.3.2 实训11 应收款的凭证处理231

8.4 应收账款的坏账处理233

8.4.1 实训12 坏账损失的处理234

8.4.2 实训13 坏账收回的处理234

8.4.3 实训14 坏账准备的处理235

8.4.4 实训15 坏账备查簿237

8.4.5 实训16 坏账计提明细表237

8.5 应收款分析238

8.5.1 实训17 账龄分析238

8.5.2 实训18 周转分析240

8.5.3 实训19 欠款分析241

8.5.4 实训20 坏账分析241

8.5.5 实训21 回款分析242

8.5.6 实训22 收款预测243

8.5.7 实训23 销售分析244

8.6 账表查询245

8.6.1 实训24 查询应收款明细表245

8.6.2 实训25 查询应收款汇总表246

8.6.3 实训26 查询往来对账单247

8.6.4 实训27 查询到期债权列表248

8.6.5 实训28 查询应收款计息表249

8.6.6 实训29 查询调汇记录表249

8.6.7 实训30 查询应收款趋势分析表250

8.6.8 实训31 查询月结单连打250

8.7 应收款管理系统的期末处理251

8.7.1 实训32 期末科目对账251

8.7.2 实训33 期末总额对账252

8.7.3 实训34 期末调汇253

8.7.4 实训35 期末结账与反结账254

8.8 疑难解惑255

第9章 公司往来业务中的应付款管理257

9.1 应付款管理系统初始化配置258

9.1.1 实训1 应付款系统的参数设置258

9.1.2 实训2 应付款基础资料的设置260

9.1.3 实训3 初始数据的录入263

9.1.4 实训4 初始化数据检查266

9.1.5 实训5 初始化数据对账267

9.1.6 实训6 结束系统初始化268

9.2 应付款管理系统的单据处理268

9.2.1 实训7 发票的处理268

9.2.2 实训8 其他应收单的处理273

9.2.3 实训9 付款单处理276

9.2.4 实训10 退款单处理279

9.2.5 实训11 票据的处理281

9.3 应付款管理系统的结算284

9.3.1 实训12 应付款核销管理284

9.3.2 实训13 核销日志的查看286

9.3.3 实训14 应付款管理系统的凭证处理288

9.4 应付款的分析290

9.4.1 实训15 账龄分析290

9.4.2 实训16 付款分析292

9.4.3 实训17 付款预测292

9.5 查询账表293

9.5.1 实训18 查询应付款明细表293

9.5.2 实训19 查询应付款汇总表294

9.5.3 实训20 查询往来对账单295

9.5.4 实训21 查询到期债权列表296

9.5.5 实训22 查询应付款计息表296

9.5.6 实训23 查询调汇记录表297

9.5.7 实训24 查询应付款趋势分析表297

9.5.8 实训25 查询月结单连打298

9.6 应付款的期末处理298

9.6.1 实训26 期末总额对账299

9.6.2 实训27 期末科目对账301

9.6.3 实训28 期末对账检查301

9.6.4 实训29 期末调汇302

9.6.5 实训30 结账与反结账303

9.7 疑难解惑304

第10章 公司员工薪资的管理305

10.1 工资管理系统初始化配置306

10.1.1 实训1 设置工资类别306

10.1.2 实训2 设置工资管理系统的系统参数308

10.2 工资管理设置309

10.2.1 实训3 部门管理309

10.2.2 实训4 职员管理311

10.2.3 实训5 币别管理312

10.2.4 实训6 项目设置313

10.2.5 实训7 银行管理315

10.2.6 实训8 公式与公式常量的设置316

10.2.7 实训9 所得税设置317

10.2.8 实训10 基础资料的引出与引入319

10.2.9 实训11 初始数据删除320

10.3 人员变动管理321

10.3.1 实训12 人员变动处理321

10.3.2 实训13 人员变动一览表322

10.4 工资的日常业务处理323

10.4.1 实训14 录入工资323

10.4.2 实训15 计算工资325

10.4.3 实训16 所得税的计算326

10.4.4 实训17 费用的分配327

10.4.5 实训18 工资凭证的管理328

10.4.6 实训19 工资的审核329

10.4.7 实训20 期末结账330

10.5 查询工资报表330

10.5.1 实训21 查询工资条330

10.5.2 实训22 查询工资发放表332

10.5.3 实训23 查询工资汇总表332

10.5.4 实训24 查询工资统计表334

10.5.5 实训25 查询银行代发表335

10.5.6 实训26 查询职员台账表336

10.5.7 实训27 查询职员台账汇总表336

10.5.8 实训28 查询个人所得税报表337

10.5.9 实训29 查询工资费用分配表338

10.5.10 实训30 查询人员结构分析338

10.5.11 实训31 查询年龄工龄分析表339

10.6 疑难解惑340

第11章 公司现金的管理341

11.1 现金管理系统的初始设置342

11.1.1 实训1 现金管理系统的初始录入342

11.1.2 实训2 现金管理系统的系统设置343

11.1.3 实训3 结束初始化与反初始化344

11.2 现金管理系统的总账数据处理345

11.2.1 实训4 复核记账345

11.2.2 实训5 引入日记账347

11.2.3 实训6 与总账对账348

11.3 现金管理349

11.3.1 实训7 现金日记账349

11.3.2 实训8 现金盘点单351

11.3.3 实训9 现金对账352

11.3.4 实训10 现金日报表353

11.3.5 实训11 现金收付流水账354

11.4 银行存款356

11.4.1 实训12 银行存款日记账356

11.4.2 实训13 银行对账单359

11.4.3 实训14 银行存款对账362

11.4.4 实训15 余额调节表364

11.4.5 实训16 长期未达账项364

11.4.6 实训17 银行对账日报表365

11.4.7 实训18 银行存款日报表366

11.4.8 实训19 银行存款与总账对账366

11.5 票据与报表管理367

11.5.1 实训20 票据备查簿367

11.5.2 实训21 支票管理370

11.5.3 实训22 资金头寸表373

11.5.4 实训23 到期预警表373

11.6 实训24 现金管理系统的凭证管理374

11.7 往来结算376

11.7.1 实训25 收款通知单录入与序时簿376

11.7.2 实训26 收款单录入与序时簿378

11.7.3 实训27 付款申请单录入与序时簿381

11.7.4 实训28 付款单录入与序时簿382

11.8 实训29 期末处理383

11.9 疑难解惑384

第12章 编制公司财务报表385

12.1 编制公司财务报表386

12.1.1 实训1 新建报表386

12.1.2 实训2 保存报表386

12.1.3 实训3 打开报表387

12.1.4 实训4 关闭报表389

12.1.5 实训5 引入与引出文件389

12.1.6 实训6 打印报表390

12.1.7 实训7 退出报表392

12.1.8 实训8 编辑报表392

12.1.9 实训9 设置报表视图显示397

12.1.10 实训10 定义报表格式399

12.1.11 实训11 设置报表窗口402

12.2 报表业务403

12.2.1 实训12 报表处理403

12.2.2 实训13 报表计算408

12.2.3 实训14 编制资产负债表409

12.3 财务分析系统概述411

12.3.1 系统概述411

12.3.2 财务分析的内容411

12.4 系统设置412

12.4.1 实训15 设置报表的显示格式412

12.4.2 实训16 设置报表的取数公式415

12.5 报表分析417

12.5.1 实训17 资产负债表分析417

12.5.2 实训18 自定义报表分析419

12.6 指标分析423

12.6.1 实训19 定义财务指标423

12.6.2 实训20 指标分析425

12.7 因素分析426

12.7.1 实训21 定义分析对象426

12.7.2 实训22 因素分析427

12.8 疑难解惑428

第13章 金蝶软件的安全管理431

13.1 账套的备份、删除与恢复432

13.1.1 实训1 手动备份账套432

13.1.2 实训2 删除账套433

13.1.3 实训3 从备份账套中恢复数据434

13.1.4 实训4 自动备份账套435

13.2 上机日志的基本操作437

13.2.1 实训5 查询上机日志437

13.2.2 实训6 删除上机日志438

13.2.3 实训7 备份上机日志439

13.3 疑难解惑440