Excel 2007在会计与财务管理日常工作中的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

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第1章 常见财务单据和统计表2

1.1 银行借款登记卡2

1.1.1 创建银行借款登记卡2

1.1.2 设置单元格格式3

1．设置字体格式3

2．设置对齐方式3

3．设置数字格式5

4．调整列宽5

1.1.3 工作表信息输入技巧6

1．巧妙输入银行账号6

2．输入未偿还金额公式7

3. 自动填充7

1.2 往来客户一览表9

1.3 收付款单据13

1.3.1 创建收款单13

1.3.2 创建付款单17

1.4 借款单20

1.5 差旅费报销单25

1.6 费用统计表29

1.6.1 单元格引用30

1．相对引用30

2．绝对引用31

3. 混合引用31

1.6.2 医疗费用统计表32

1．IF函数的语法和功能32

2．创建医疗费用统计表32

1.6.3 日常费用统计表36

1．创建日常费用统计表36

2．使用样式38

第2章 制作会计账务表单44

2.1 制作会计科目表44

2.2 制作记账凭证51

2.2.1 制作通用记账凭证52

2.2.2 制作打印格式的记账凭证53

2.3 创建日记账表单59

2.3.1 美化现金日记账60

2.3.2 设计银行存款日记账63

第3章 会计记账66

3.1 填制原始凭证66

3.1.1 相关函数介绍66

1．TEXT函数的语法和功能66

2．ROUND函数的语法和功能67

3．INT函数的语法和功能67

4．REPT函数的语法和功能67

5．LEN函数的语法和功能67

6．MID函数的语法和功能67

7．COLUMN函数的语法和功能68

3.1.2 填制原始凭证——现金支票68

3.2 填制记账凭证72

3.2.1 相关函数介绍74

1．VLOOKUP函数的语法和功能74

2．SUM函数的语法和功能74

3．LEFT函数的语法和功能74

4．RIGHT函数的语法和功能75

3.2.2 填制通用记账凭证75

3.2.3 填制打印格式的记账凭证80

3.3 记账凭证汇总83

3.3.1 LOOKUP函数的语法和功能83

3.3.2 制作记账凭证汇总表84

3.4 登记日记账87

3.4.1 相关函数介绍88

1．SUMPRODUCT函数的语法和功能88

2．INDEX函数的语法和功能88

3．SMALL函数的语法和功能89

4．ROW函数的语法和功能89

5．OR函数的语法和功能89

3.4.2 登记现金日记账89

3.4.3 登记银行存款日记账93

第4章 进销存管理98

4.1 采购管理98

4.1.1 相关函数介绍99

1．TODAY函数的语法和功能99

2．YEAR函数的语法和功能99

3．MONTH函数的语法和功能99

4．DAY函数的语法和功能99

5．AND函数的语法和功能99

4.1.2 填写采购申请单99

4.1.3 创建采购记录单101

4.1.4 记账技巧——采购物资的账务处理105

1．货款已付、验收入库的账务处理105

2．货款未付、验收入库的账务处理109

4.2 销售管理111

4.2.1 创建销售记录单112

4.2.2 记账技巧——销售商品的账务处理114

1．确认收入实现时的账务处理114

2．结转销售成本时的账务处理115

4.2.3 销售数据分析116

1．简单排序116

2．复杂排序117

3. 自定义排序118

4.3 库存管理119

4.3.1 制作商品代码表120

4.3.2 制作出入库单据123

4.3.3 入库信息设置124

4.3.4 出库信息设置126

4.3.5 库存统计127

1．相关函数介绍127

2．制作库存统计表128

4.3.6 库存量控制131

第5章 往来账务处理136

5.1 应收账款的统计136

5.1.1 相关函数介绍136

5.1.2 记账技巧——应收账款的账务处理137

1．商业折扣情况下的账务处理137

2．现金折扣情况下的账务处理139

5.1.3 使用【记录单】管理应收账款140

1．使用【记录单】查找并修改记录140

2．使用【记录单】查找并删除记录141

5.2 应收账款的分析142

5.2.1 逾期应收账款的分析143

5.2.2 应收账款的账龄分析146

1．创建应收账款账龄分析表146

2．创建应收账款账龄分析图149

5.2.3 记账技巧——坏账准备的账务处理153

1．使用账龄分析法估计坏账损失154

2．计提坏账准备的账务处理154

5.3 应付账款的统计155

5.3.1 创建应付账款分析表156

5.3.2 创建应付账款分析图159

5.3.3 记账技巧——应付账款的账务处理164

第6章 员工工资管理168

6.1 创建工资管理表单168

6.1.1 创建基本工资表168

6.1.2 创建奖金表169

6.1.3 创建津贴表170

6.1.4 创建保险费表170

6.1.5 创建员工考勤表172

1．COUNTIF函数及其应用172

2．填制员工考勤记录172

6.1.6 创建个人所得税表173

6.2 月末员工工资统计175

6.2.1 创建员工工资统计表176

6.2.2 查询员工工资数据178

1．筛选单项数据179

2．筛选多项数据179

6.2.3 使用列表分析员工工资181

1．创建列表181

2．编辑列表181

3．删除数据行或列182

6.2.4 记账技巧——员工薪酬的账务处理190

1．计提员工工资190

2．计提员工福利费190

3．代扣保险费191

4．代扣个人所得税192

5．缴纳个人所得税192

6.3 制作工资条194

6.3.1 使用VLOOKUP函数制作工资条195

6.3.2 使用OFFSET函数制作工资条196

1．相关函数介绍196

2．制作工资条197

第7章 固定资产管理200

7.1 固定资产的盘点200

7.1.1 编制固定资产卡片201

7.1.2 固定资产的增加和减少202

1．固定资产的增加202

2．固定资产的减少203

3．固定资产部门之间的调拨204

7.2 固定资产的查询205

7.2.1 使用高级筛选进行查询206

1．隐藏原始记录206

2．显示在其他位置207

7.2.2 使用自定义筛选进行查询208

7.3 固定资产的折旧处理209

7.3.1 创建固定资产折旧表211

1．相关函数介绍211

2．创建固定资产折旧表212

7.3.2 使用直线折旧法计提折旧213

1．直线折旧法213

2．直线折旧函数——SLN函数的语法和功能213

3．使用SLN函数计提折旧额213

7.3.3 使用单倍余额递减法计提折旧214

1．单倍余额递减函数——DB函数的语法和功能214

2．使用DB函数计提折旧额214

7.3.4 使用双倍余额递减法计提折旧216

1．双倍余额递减法216

2．双倍余额递减法函数——DDB函数的语法和功能216

3．使用DDB函数计提折旧额216

7.3.5 使用年数总和法计提折旧217

1．年数总和法217

2．年数总和函数——SYD函数的语法和功能217

3．使用SYD函数计提折旧额217

7.3.6 记账技巧——固定资产折旧的账务处理218

7.4 折旧费用的分析219

7.4.1 创建折旧费用数据透视表221

7.4.2 创建折旧费用数据透视图224

第8章 月末账务处理228

8.1 结转利润228

8.1.1 结转主营业务收入229

8.1.2 结转成本与费用231

8.1.3 提取并结转所得税232

1．提取所得税232

2．结转所得税233

8.2 编制科目汇总表234

8.2.1 利用分类汇总进行科目汇总236

1．多级分类汇总236

2．分级显示239

8.2.2 利用数据透视表建立多栏式科目汇总表242

8.3 编制财务总账表246

8.3.1 相关函数介绍248

1．COUNTIF函数的语法和功能248

2. MATCH函数的语法和功能248

8.3.2 编制财务总账表248

8.3.3 在财务总账表中添加批注250

1．插入批注250

2．显示或隐藏批注251

3．编辑批注252

4．删除批注254

8.4 编制财务明细账表255

8.4.1 相关函数介绍256

1．ISNUMBER函数的语法和功能256

2．FIND函数的语法和功能256

8.4.2 编制财务明细账表256

8.5 账务核对与平衡检验262

8.6 账目的保护265

8.6.1 公式的审核和保护266

1．公式的审核266

2．公式的保护270

8.6.2 撤消工作表保护271

第9章 会计报表274

9.1 资产负债表274

9.1.1 相关函数介绍274

1．MAX函数的语法和功能274

2．ABS函数的语法和功能275

9.1.2 编制资产负债表275

9.2 利润表283

9.2.1 编制利润表284

9.2.2 创建费用统计图表287

9.3 编制财务总账表290

9.3.1 编制工作底稿292

9.3.2 编制现金流量表294

9.3.3 现金流量趋势分析295

第10章 财务分析302

10.1 财务比率分析302

10.1.1 创建比率分析表302

10.1.2 计算比率分析指标306

1．变现能力比率306

2．资产管理比率307

3．负债比率310

4．盈利能力比率311

10.2 财务比较分析314

10.3 财务趋势分析319

10.4 杜邦分析324

10.4.1 杜邦分析指标325

1．资产净利率325

2．权益乘数325

3．权益净利率325

10.4.2 创建杜邦分析模型325

10.4.3 编辑杜邦分析模型328

第11章 打印工作表表单334

11.1 打印会计凭证334

11.1.1 会计凭证的页面设置335

11.1.2 打印会计凭证336

11.2 打印工资条337

11.2.1 设置工资条的打印区域338

1．使用【设置打印区域】菜单项338

2．使用【页面设置】对话框339

3．隐藏非打印区域340

11.2.2 工资条的页面设置341

11.2.3 打印多份工资条343

11.3 打印会计报表344

11.3.1 会计报表的页面设置346

1．资产负债表的页面设置346

2．利润表的页面设置349

3．现金流量表的页面设置351

11.3.2 打印会计报表354

1．打印多个工作表354

2．使用Excel的拍摄功能在同一页上打印3个会计报表355

11.3.3 打印收入与费用分析图表358

11.3.4 打印整个工作簿358