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第一篇 背景3

第1章 趋紧的金融监管3

1.1 金融监管的出发点4

1.2 此轮金融严监管政策的背景和内容5

1.3 金融监管政策未来走向13

第2章 宏观经济形势18

2.1 经济运行主要特征19

2.2 2018年需要关注的问题22

2.3 2018年经济形势预测40

2.4 2018年宏观政策选择42

第3章 宏观金融运行47

3.1 宏观经济形势48

3.2 中国货币政策与金融运行态势50

3.3 中国货币政策操作64

3.4 2018年总体趋势及对策建议71

第4章 国际债券市场与跨国资本流动75

4.1 全球债券市场发展76

4.2 中国在国际债券市场的发行情况83

4.3 离岸人民币债券市场86

4.4 国际外汇市场形势91

4.5 人民币外汇市场形势98

4.6 跨境资本流动102

第5章 全球利率环境110

5.1 全球主要国家和地区的利率评析112

5.2 什么因素在驱动全球利率变化127

5.3 全球利率未来走势展望132

第6章 全球大宗商品市场146

6.1 全球大宗商品市场现状及价格走势147

6.2 全球大宗商品市场发展影响因素155

6.3 全球大宗商品市场前景展望161

6.4 结论及政策启示164

第二篇 市场发展169

第7章 货币市场发展与规范169

7.1 货币市场概况170

7.2 货币市场主要子市场发展动态175

7.3 货币市场利率动态186

7.4 货币市场发展展望191

本章附录：同业存单和货币市场基金的发展与规范——央行同业负债规定和公募基金流动性办法的影响分析192

第8章 债券一级市场197

8.1 债券发行市场总体状况198

8.2 政府债券205

8.3 金融机构债211

8.4 非金融企业债券221

8.5 其他债券241

第9章 债券交易及存量特征249

9.1 债券市场发展及结构分布250

9.2 债券二级市场走势及其特征259

9.3 投资者数量分布和持仓结构269

第10章 债券收益率曲线288

10.1 债券市场收益率波动的总体特征289

10.2 债券收益率的期限结构和风险溢价299

10.3 金融加强监管对债券收益率的影响304

10.4 投资者持仓变化对收益率曲线的影响315

10.5 信用事件影响趋弱，但重点行业仍备受关注323

10.6 债券违约处置方式对收益率的影响331

10.7 同业存单发行与债券收益率曲线扁平化337

10.8 杠杆交易对收益率曲线的传导339

10.9 债券收益率曲线的国际比较340

第11章 债券衍生品市场351

11.1 利率互换市场352

11.2 国债期货市场359

11.3 其他债券衍生产品366

第12章 政府债券市场369

12.1 国债市场370

12.2 地方政府债券市场376

12.3 城投债市场387

第13章 资产支持证券市场405

13.1 我国资产支持证券市场的发展历程406

13.2 资产支持证券市场运行情况413

13.3 我国资产支持证券主要产品介绍419

13.4 发展资产支持证券市场的意义429

13.5 我国资产支持证券市场展望432

第14章 中国债券市场对外开放435

14.1 中国债券市场对外开放政策新进展436

14.2 2017年中国债券市场对外开放实践437

14.3 “债券通”成功实施445

14.4 中国债券市场对外开放展望451

第三篇 专题459

第15章 去杠杆不仅仅是减负债——中国非金融企业部门高杠杆的趋势、成因与对策459

15.1 中国非金融企业杠杆率现状460

15.2 杠杆、负债与系统性风险462

15.3 从资产负债率和资产回报率看高杠杆的结构分布467

15.4 企业高杠杆的成因487

15.5 结论与政策建议498

第16章 美联储缩表前瞻500

16.1 扩表与缩表501

16.2 缩表路径与规模508

16.3 缩表的外溢效应及应对522